ترید NFT ها: مقدمات، مفاهیم، ابزارها و روش ها

این روزها در مورد NFTها و بازار رو به رشدی که دارند زیاد صحبت میشه. چه اسکرین شاتهایی که از سودهای رویایی و flip کردن های چند هزار درصدی که در فضای مجازی منتشر میشه و کاربرهایی که دانش کمی در این زمینه دارن متاسفانه میتونن توسط این misinformation ها فریب بخورند. پس لازمه که قبل از ورود، دید نسبتا کاملی از این حوزه پیدا کرد.

در مورد مفاهیم پایه، چیستی و کاربرد NFT ها مقالات زیادی در سطح اینترنت هست؛ چه ماهیتی دارند، چه کاربرد یا استفاده‌ای (بصورت ایده آل) براشون مطرح هست، چطور میشه یک NFT ساخت و یا فروخت و... . پس اگر هنوز هیچ آشنایی با توکن های غیر مثلی یا NFT ها ندارید، ابتدا از طریق اون مقالات با این حوزه آشنا بشید و بعد به سراغ این مقاله بیاید.

همونطور که میدونید در دنیای رمزارزها، جامعه آرمانی و اهداف واقعی یک پروژه، کانسپت یا دیدگاه معمولا محقق نمیشه و فقط قسمتی از اون مفهوم مورد نظر بین کاربرها محبوب هست که قابلیت درک برای عموم جامعه رو داشته باشه. در مورد NFT ها هم همینطور هست: مفاهیم آرمانی مثل ثبت یکتای دارایی ها، املاک، اسناد و... با اون مفهوم اصلی هنوز جا نیفتاده و صرفا ساخت کالکشن های هنری و گیمیفای با تمرکز بر تهییج کاربرها برای خرید و نوسان‌گیری از این خرید و فروش ها (speculation) در بین جامعه کاربران رواج پیدا کرده.

اما در این بین اتفاق مهمی افتاده؛ اینکه نظر بازیگران بزرگ بازار، سرمایه دارها، نهنگ ها و کسانی که بخش عمده گردش مالی کریپتو به عهدشون هست به این سمت بازار جلب شده و در جهت گرفتن سودهای کلان ازش استفاده میکنند. پس نتیجتا اینجا فضایی به وجود اومده که میشه ما هم به عنوان کاربران عادی ازش استفاده کنیم و اگر باهوش باشیم در حد سرمایه خودمون یا چند برابر بیشتر سهمی رو برای خودمون اختصاص بدیم.

خطرات و ریسک های NFT :

لازمه که اول خطراتی رو که ممکنه باهاشون برخورد کنید گفته بشه. از نظر من مهمترین موارد اینها هستند:

1-از اونجایی که فضای رمزارزها همیشه در کنار ویژگی های کم نظیر و بسیار مثبتش، بستر مناسبی هم برای کلاهبرداری و فریب بوده، این حوزه هم از این قاعده مستثنی نیست و بسیار پروژه های ضعیف، کلاهبردارانه، پانزی و cash grab (پروژه های که هیچ آینده خاصی براش قابل تصور نیست و فقط با دادن یک سری وعده و وعید کالکشن های خودش رو به فروش میرسونه) وجود داره. پس باید مراقب بود و قبل از ورود به هر پروژه ای، ابتدا از کلیت پروژه مطمئن شد.

2-مارکت NFT ها بازارگردان ها و نهنگ های بیرحمی داره. برخلاف دنیای کوین/توکن ها که عوامل فاندامنتال، تکنیکال، توکنومیک و ... بر روند قیمتی اثر میگذاره، گردش مالی پروژه های NFTصرفا بر اساس عرضه و تقاضا (گاها بصورت چرخه های انباشت و توزیع) شکل می گیره. پس در نتیجه ریسکی که اینجا برای سرمایه شما به وجود میاد، بسیار بیشتر از ریسکی هست که در هنگام خرید/فروش رمزارزها تجربه می کنید. و این موضوع اهمیت بررسی کامل پروژه قبل از ورود رو برای شما دو چندان میکنه!

نحوه ورود به پروژه های NFT :

فرض میکنیم که یک پروژه و کالکشن کاملا بررسی شده و از نظر شما ارزش خرید داره. برای خرید آثار این کالکشن چند راه وجود داره:

1-اگر پروژه هنوز در مراحل ابتدایی هست و مینت Mint پروژه (ثبت اولیه آثار بر روی بلاکچین) انجام نشده، شما فرصت این رو دارید که در شبکه های اجتماعی اون پروژه فعال باشید. نظر مدیرانش رو جلب کنید تا سهمی از آثار کالکشن رو در هنگام Mintبه خودتون اختصاص بدید.

روش های مختلفی برای اینکار وجود داره که بستگی به تصمیم تیم پروژه داره. از جمله ورود به لیست سفید(WhiteList) ، قرعه کشی بین کاربرها (raffle)، مینت بر اساس اولویت سرعت ثبت تراکنش بر بلاکچین(FCFS) و سایر روش هایی که در آینده ممکنه معرفی بشند.

2- پروژه ای که قبلا بر روی بلاکچین Mint و ثبت شده. پس برای خریدش باید سراغ Secondary market یا بازارهای ثانویه رفت. ارزش گذاری پروژه ها و خریدشون با مفهوم سرمایه گذاری بیشتر از این طریق صورت میگیره.

از جمله معروف ترین بازارهای ثانویه برای NFT ها میشه به مواردی مثل

OpenSea.io

LooksRare.org

Rarible.com

و... اشاره کرد. البته این پلتفرم ها برای بستر اتریوم هستند و برای باقی بسترها و بلاکچین ها نیز مارکت های خرید و فروش NFT وجود دارند که با یک جستجو در سطح اینترنت میتونید پیداشون کنید.

نکته: سرمایه گذاری بر روی NFT ها از طریق روش اول بدلیل محدودیت هایی که داره موضوع این مقاله نیست و توضیحات پایین بیشتر در مورد روش دوم و سرمایه گذاری از طریق خرید از بازارهای ثانویه تمرکز داره.

انواع روش های ترید NFT Flipping:

بسته به نوع سرمایه و ریسکی که می پذیرید، سبک های مختلفی در خرید و فروش NFT وجود داره:

۱-هولد Hold: خرید آثار یک کالکشن در قیمت مناسب و فروش بعد از بالا رفتن قیمت (رایج ترین سبک)

۲- نوسان گیری: پیدا کردن بازه های کف و سقف قیمتی یک کالکشن در کوتاه مدت و خرید و فروش کردن در این بازه

۳-ریویل تریدر reveal trading: خرید قبل از بارگذاری متادیتای کالکشن و رونمایی از آثار و بعد فروش در قیمت مناسب

شناسایی پروژه مناسب:

همونطور که گفتیم گردش مالی مارکت NFT تماما بر اساس عرضه و تقاضای کاربران شکل می گیره. اما هنر یک تریدر NFT حرفه ای یا NFT flipper باید این باشه که این افزایش تقاضا برای خرید و زیاد شدن حجم سرمایه در اون پروژه رو قبل از اتفاق افتادن تشخیص بده. این افزایش رو از طریق بررسی یک سری فاکتور ها میشه انجام داد:

1-بررسی تیم پروژه: پروژه های قبلی این تیم چطور بوده؟ سابقه هنری در سایر پلتفرم ها داشتند یا خیر؟ پروژه های قبلی که داشتند چه قیمتی براشون وجود داره؟ و اینجور سوالها که باید جواب مناسبی براشون پیدا کنید تا بتونید تیم رو ارزیابی کنید.

2-بررسی مشخصات پروژه: رودمپ این پروژه چیه؟ توسعه دهنه ها و تیم چه برنامه ای برای فردای مینت و روزهای بعدش دارن؟ این پروژه کاربرد یا utility خاص آیا داره؟ اگر داره به چه صورت انجام میشه؟ مارکتینگ و اسپانسرشیپ پروژه به چه صورت هست؟

2-بررسی شبکه های اجتماعی: شبکه های اجتماعی اون پروژه (مثل دیسکورد، توییتر، اینستاگرام و...) رو بررسی کنید. تعداد اعضای فعال و فالورها، افرادی که باهاشون تعامل کردند، سلبریتی هایی که از کالکشن خرید کردند، وایب و هایپ (هیجان اجتماعی) که برای اون کالکشن در بین تمام کاربرها وجود داره، هشتگ ها و... رو بررسی کنید. این مرحله میتونه درک درستی از دید کامیونیتی نسبت به اون پروژه به شما بده.

3- ابزارهای تحلیل دیتا: یکی از مهمترین قسمت ها این مرحله است. با استفاده از ابزارهای تحلیل و آنالیز کالکشن ها دیتای خریداران و هولدرها رو بررسی میکنید. البته این دیتاها بر اساس داده های بلاکچین بدست میان که تحلیلشون توسط سایت های کمکی مثل icy.tools و یا Dune.xyz و نمونه های دیگه انجام میشه. بررسی این داده ها دید خوبی از نحوه انباشت، خرید نهنگ ها، والت های پرطرفدار، حجم ورودی یا خروجی یا... رو به شما خواهد داد.

از اونجایی که برای قیمت NFT ها سقف و کف وجود نداره، همیشه DCA کنید. اگر قصد خرید بیش از 1 عدد رو دارید، در فواصل قیمتی بخرید و در صورت ریزش میانگین کم کنید.

اگر از پروژه ای مطمئن بودید و خرید کردید، برای نتیجه گرفتن لازمه صبور باشید. تجربه به مرور زمان این چیزها رو به شما یاد خواهد داد.

یک مثال:

کالکشن mfers رو شاید خیلی هاتون بشناسید. بدلیل اینکه در چند وقت اخیر رشد عجیب و باور نکردنی داشت و در عرض دو هفته از قیمت 0.2 اتریوم به 6 اتریوم رسید.(حداقل 30 برابر!)

اما چطور میشد قبل از این رشد تشخیصش داد؟

1-آرتیست و تیم پروژه: شخصی به اسم سارتوشی @sartoshi_nft سازنده این کالکشن بود. با بررسی تاریخچه و سوابقش میشد دید که فالورهای زیادی در شبکه های اجتماعی داره، هنرمند با سابقه ایه و قبلا آثاری رو در پلتفرم‌های دیگه مثل foundationبه فروش رسونده که از قضا با قیمت‌های بالا به فروش رسیدن.

2- مینت و کانترکت پروژه: مینت این پروژه بصورت FCFS انجام شده. نکته قابل توجه این بود که در هنگام مینت gas war اتفاق افتاده و چیزی حدود 1000 ETH برای مینت شدن این کالکشن سوزونده شد! (پس تقاضا بسیار بالا بوده)

3-رودمپ و کاربرد (utility): این پروژه هیچ رودمپی نداره و فقط بر وایب و هایپ شبکه های اجتماعی و کاربرها تکیه کرد. در واقع شعار این پروژه یک نوع ضد شعار بود: از پیچیدگی و کاربردهای غیر ضروری دست بکشید و هنر رو دریابید!

4-قیمت کف floor price این پروژه در روزها و هفته های بعد از مینت تا حد زیادی افت کرد و به 0.05 ETH (زیر قیمت مینت) رسید. ولی از اونجایی که پروژه از نظر من ارزش هولد و صبر کردن داشت منتظر ورود حجم مناسب موندیم. تا بالاخره حجم خرید توسط سرمایه دارهای بزرگ وارد شد (دایره های قرمز)

5- انباشت کافی توسط نهنگ ها انجام شده بود و الان وقت صعود بود! قیمت در عرض دو هفته به 6 اتریوم رسید!

البته این روش یک مثال بود. تنوع روش ها برای شناخت و اطمینان از خوب بودن یک پروژه زیاده و هر پروژه رو باید با دیدگاه متفاوتی بررسی کرد. ولی فاکتور های پایه برای شناخت تقریبا ثابت هستند و به مرور زمان با توجه به سرعت زیاد تغییرات در بازار NFT و رمز ارز ها، تکامل پیدا میکنند.

به عنوان جمع بندی، اگر میخواید در ترید NFT ها موفق باشید، برای تحقیق و بررسی پروژه ها زمان بگذارید، همه جوانب رو در نظر بگیرید، بعد از خرید صبر داشته باشید و درگیر احساسات و هیجانات نشید.

ضمنا روز به روز اطلاعات و دیتا در این بازار تکامل پیدا میکنه. با مطالعه و پیگیری روند بازار همیشه از دیگران یک قدم جلوتر باشید!

#رمزنویس

#رمزارز

#NFT