بررسی گزارشات COT و اثبات اینکه چرا 80درصد معامله گران در بازار فارکس ضرر میکنند

طبق تحقیقات انجام شده 80 درصد معامله گران در بازار فارکس در بلند مدت دچار زیان میشوند.

اگر مایلید علت این موضوع رو بدانید تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

ابتدا برای بررسی این موضوع و اثبات آن باید با سه گروه معامله‌گر در بازارهای آتی آشنا شوید

· معامله‌گران خرد

· معامله‌گران تجاری

· افراد و موسسات با اهرم‌های کلان

معامله‌گران خرد

این افراد دارای قدرت و پول زیادی نیستند و برای کسب سود در بازار معامله میکنند تمام معامله‌گرانی که به صورت مستقل معامله میکنند در این دسته قرار میگیرند.

معامله‌گران تجاری

معامله‌گران تجاری موسسات بزرگی هستند که به دلیل جابجایی نامطلوب قیمت که می تواند بر سرمایه گذاری های آنها تأثیر بگذارد ، در بازار آتی قرار دارند تا از ریسک‌های پیش‌ رو جلوگیری کنند. آنها فقط به منظور کاهش ریسک تجارت میکنند نه برای کسب سود.

بهتراست این موضوع رو با یک مثال توضیح دهیم.

فرض کنیم شما صاحب یک کسب و کار بزرگ در آمریکا هستید که با کشورهای اروپایی داد و ستد می‌کنید و برای این داد و ستد نیاز به EUR دارید اما با بالا رفتن EUR/USD شما باید مقدار دلار بیشتری نسبت به قبل برای همان کالا یا خدمات پرداخت کنید.

به منظور جلوگیری ضررهای ناشی از نوسانات بازار شما اقدام به خرید EUR در بازار آتی میکنید تا در صورت بالا رفتن ارزش EUR نسبت به USD از ضرر ناشی از نوسانات بازار جلوگیری کنید.

این گروه با توجه به داشتن سرمایه و قدرت زیاد دید بلند مدتی بازارفارکس را تعیین میکنند.

افراد و موسسات با سرمایه‌کلان

این دسته از معامله‌گران دارای سرمایه‌های کلان در بانک‌ها هستند و به سودای سود بیشتر وارد بازار آتی

می‌شوند.

این دسته نیز دارای اطلاعاتی هستند که در روند بازار میان مدتی بازارفارکس تاثیر گذار است .

حال که با این سه دسته معامله‌گر در بازار آتی آشنا شدید به توضیح و بررسیCOT(Commitments of Traders) میپردازیم .

قبل از اینکه ما درباره نحوه معامله در بازار فارکس با استفاده از گزارش COT بحث کنیم ، باید بدانید که چرا استفاده از گزارش COT برای معامله‌گران فارکس مهم است.

معاملات فارکس بدون نسخه (OTC) انجام می‌شود. هیچ بدنه مرکزی مانند بازار سهام وجود ندارد که همه معاملات در آن ثبت شود.

بنابراین ، ردیابی حجم پشت سر همه معاملات فارکس دشوار است. همچنین دانستن اینکه بانک‌های بزرگ ، دلالان بزرگ و سایر محرکان بازار چه کاری انجام می دهند دشوارتر است. اما با گزارش COT ، معامله گران فارکس می توانند دید مناسبی نسبت به عملکرد محرکان اصلی بازارفارکس داشته باشند.

گزارشات COT با یک هفته تاخیر منتشر می‌شوند اما بررسی این گزارشات و تحلیل مناسب آن به کاهش ریسک معاملات ما کمک میکند.

برای بررسی گزارشات COT میتوان از سایت‌های زیر استفاده کرد

1. https://www.tradingster.com/cot

2. https://www.cftc.gov/

3. https://freecotdata.com/

در این مقاله ما از سایت tradingster برای بررسیCOT استفاده می‌کنیم.

اگر به تصاویر زیر دقت کنید به این موضوع که اکثر مواقع معامله‌گران خرد بر خلاف جهت دو دسته‌ی دیگر معامله می‌کنند و جهت حرکت بازار هم جهت با معامله‌گران تجاری و موسسات وافراد با سرمایه‌های کلان است.

حال که به این موضوع پی‌بردید که چرا بیشتر(بیش از 80%) افراد حتی با داشتن دانش کافی در این بازار متضرر می‌شوند به بیان روشی برای بررسی COT و کمک به کاهش ریسک معاملات بلند مدت و میان مدت می‌پردازیم.

باید توجه داشت که این اطلاعات مربوط به یک هفته‌ی پیش است ولی با درک درست میتوان به قدرت یا ضعف ارز مورد نظر دست یافت.

بررسی گزارشات COT

برای بررسی COT و مشخص کردن روند کلی هر ارز به تنهایی باید مراحل زیر را طی کنیم

· بررسی هر ارز به تنهایی و مشخص کردن قدرت در جهت Long یا Short

· انتخاب جفت ارز مناسب برای معامعله

بررسی هر ارز به تنهایی و مشخص کردن قدرت در جهت Long یا Short

اگر معامله‌ی شما کمتر از یک هفته باز است و بهتر است به نرخ تغییرات در معاملات افراد با پول‌های کلان توجه کنیداما اگر معاملات ما چندین هفته باز است بهتر است با بازرگانان تجاری هم جهت شد و به اصلاح‌های کوچک اهمیت زیادی نداد.

از انجا که بیشتر معامله گران تایم معامله‌ی کمتر از یک هفته دارند به بررسی دقیق‌تر COT برای این معامله‌گران میپردازیم.

خب ما در تصویر بالا پوند را در جهت long در هفته ی قبل داشتیم و می‌توان انتظار داشت در هفته‌ی بعد نیز این رویه تکرار شود.

این رویه را برای تمام ارزها انجام می‌دهیم و در جدولی مانند جدول زیر مرتب می‌کنیم

انتخاب جفت ارز مناسب برای معامعله

برای انتخاب جفت ارز مناسب برای معامله بهتر است یک ارز long قوی را در مقابل یک ارز با short قوی معامله کنیم در این روش اگر ارز با long قوی در بالا باشد ما با روش معاملاتی خود به دنبال پوزیشن‌های Buy هستیم و در صورت اینکه ارز با long قوی در مخرج باشد ما به دنبال پوزیشن‌های Sell هستیم.