80 نکته در ترید که طی ده سال تجربه بازار بدست آوردم

پس از مدت زیادی تحقیق و آنالیز رفتاری تریدرھا, مجموعه ای از نکات آموزشی تھیه شده که خدمت شما دوستان عزیز ارائه می شود. امیدوارم که آنرا بخوبی مطالعه کرده, .درک کرده و زمانی را صرف تفکر پیرامون نکات یاد شده نمائید و دست آخر با بکار بردن آنھا در این صنعت, به موفقیت ھای مورد نظر دست یابید.

محمد خباززاده: مربی و معامله گر

1-اصول پایه ای ترید را بخوبی فرا بگیرید. جای تعجب دارد که بسیاری از افراد حتی نمیدانند که به چه کاری مشغول اند. برای رسیدن به بالاترین سطح در این زمینه و تبدیل شدن به تعداد معدود تریدرھای موفق , شما میباید که در نحوه کاری که انجام میدھید بخوبی آموزش ببینید. این به این مفھوم نیست که از دانشگاھی معتبر مدرکی داشته باشید. بازار به جائی که شما آموزش دیده اید اھمیت نمیدھد.

2 .ترید بازی صفر مجموع ایست (اگر اسپرد رو در نظر نگیریم). برای ھر فروش, خریدی .2 وجود دارد. اگر 80 %از تریدرھا در حال خرید ھستند, 20 %باقیمانده تریدرھا در جناح فروشندگان قرار دارند. پس نھایتا نتیجه میتوان گرفت که این فروشندگان از سرمایه بیشتری برخوردارند و تاب و توان بیشتری برای نگه داری پزیشن دارند. و 80 %باقیمانده بعلت سرمایه کمتر ناگزیرند که در ھر رالی از دور خارج شده و عرصه را به اقلیت سرمایه دار واگذار کنند.

3. ھیچ کس بزرگتر از مارکت نیست .

4. رقابت در حاضر بودن در مارکت نیست. بلکه در فھم آن است. از امواج سواری گرفتن بسیار سود آور تر از ایستادن در مقابل آن است.

5. بجای انتخاب کف و سقف برای ورود به مارکت, روند را ترید کنید.

6. انتخاب کف و سقف برای ورود به مارکت از اشتباھات رایج تریدر ھاست. اگر شما قصد ترید سقف و کف را دارید, حداقل تا زمانیکه بازار بصورت واقعی این سقف و کف را شکل دھد منتظر بمانید. این نحوه ترید بسیار پرخطر است اما تمرین و کمی حوصله برای شکل گیری حقیقی این سقف و کف ھا میتواند شانس شما را افزایش داده و از ریسک آن بکاھد.

7. حداقل سه نوع مارکت وجود دارد. صعودی, نزولی , باند رنج.

8. در کناری ایستادن خود یک پزیشن است.

9 . در روند صعودی قعرھا را بخرید و در روند نزولی قله ھا رابفروشید .

10. در بازار صعودی ھرگز در زمان راکد شدن دست به فروش نزنید و متقابلا در بازار نزولی ھرگز در زمان راکد شدن دست به خرید نزنید.

11. روند صعودی و روند نزولی ھمزمان وجود دارند . ولی تنھا یکی غالب است. برای مثال در روند صعودی بسیار ساده است که پی پی بنا به سیگنالھای فروش , بفروشیم. و در آخر زمان ما را متوقف کند!! پس ترید ھای خود را با روند انتخاب کنید.

12. سیگنال خریدی که نتیجه نداده است سیگنال فروش بوده است. سیگنال فروشی که نتیجه نداده است نیز سیگنال خرید بوده است.

13. سودھای خود را گسترش دھید. و ضرر ھای خود را محدود کنید.

14. به سودھای خود اجازه رشد بدھید. اما اجازه ندھید که طمع بر شما چیره شود. وقتی سود خوبی بچنگ آوردید, پس از بررسی کردن مقداری یا تمام سود خود را از سر میز جمع کنید و برای ترید بعدی آماده شوید. این طبیعی است که امیدوار باشید که یک ترید ھمچون بلیط بخت آزمائی شما را ثروتمند کند. اما واقعیت ندارد. پزیشنھای خود را بیش از اندازه نگه ندارید تا سودھایی که لیاقتشان را دارید از دست بدھید.

15. از استاپی حفاظتی برای محدود کردن ضرر ھا استفاده کنید.

16. استاپی مناسب برای محدود کردن سودھا در اوردر خود قرار دھید و ھرگز , ھرگز عقب ننشینید تا ضرر ھای شما گسترش یابند. تقریبا تمامی تریدرھا در لحظاتی این اشتباه را مرتکب میشوند و به امید بازگشت قیمت اجازه بزرگ شدن ضرر ھای خود را میدھند.در بیشتر مواقع این پزیشنھا تبدیل به ضرری بزرگتر میشوند. شما چیزی از دست میدھید تا (You Win Some, You Lose Some) آورید بدست چیزی پس بطور ساده , ضرر ھای خود را محدود کنید. یک تو سری بخورید و به ترید بعدی پا بگذارید. و اگر اشتباھی انجام دادید از او یاد بگیرید و دیگر آنرا تکرار نکنید. برای جلوگیری از گسترش ضرر, عادتی را درخود ایجاد کنید که قبل از انجام ھر ترید , پرافیت مناسب و استاپ مناسب را بر اساس تحمل ریسک خود در نظر بگیرید. بعد بسادگی استاپ مناسب خود را در اوردر ثبت کنید.( اما نه بسیار نزدیک که استاپ شما را از بازار بیرون براند قبل از اینکه قیمت در جھت مورد نظر شما پیش برود. استفاده از استاپ ھمیشه نشانی از ھوش است.

17. استاپ ھای حفاظتی خود را در قیمت ھای رند قرار ندھید. در پزیشنھای خرید استاپ شما میباید که در زیر شماره ھای (100 ,75 ,50 ,25 ,20 و 10) باشد. و در پزیشنھای فروش بالای این شماره ھا.

18. تعیین نقطه ای مناسب برای خروج با ضرر(استاپ لاست) یک ھنر است. تریدر میباید که فاکتورھای تکنیکی و مدیریت سرمایه را در ھم بیامیزد تا بھترین نقطه ممکن را بدست آورد.

19. باخت ھای خود را آنالیز کنید. از آنھا بیاموزید. آنھا درس ھایی گرانبھا ھستند که شما برای آنھا ھزینه کرده اید. بسیاری از تریدرھا از اشتباھات خود سودی نمی برند چرا که علاقه ای به فکر کردن پیرامون آنھا ندارند.

20. از دردسر دوری کنید. اولین باخت شما کوچکترین باخت شماست. (اشاره به خروج بموقع از پزیشنھای ضررده)

21. زنده بمانید.! در بازار فارکس, کسانیکه که در اطراف بازار پرسه میزند تا زمان حرکتھای بزرگ فرا برسد, اغلب از موفق ترین اند.

22. اگر تریدری تازه کار ھستید, حداقل یکسال تریدری کوچک بمانید(ترید در حساب مینی). سپس ترید ھای خوب و بد خود را آنالیز کنید. شما حتی میتوانید از تریدھای بد خود نیز بیاموزید.

23. تا زمانیکه اوضاع اقتصادی خوبی ندارید ترید نکنید... تا نقاط ورود و خروج شما را شرایط بازار تعیین کند ونه شرایط مادی شما!. اگر با پول کافی شروع نکنید, قادر نیستید تا حرکات مقطعی بازار را تاب بیاورید.

24. بیشتر و بیشتر واقع بین باشید, و کمتر و کمتر احساسی.

25. قوانین مدیریت سرمایه را بکار ببرید.

26. مدیریت سرمایه, شانس بقاء تریدر را برای رسیدن به موفقیت افزایش میدھد.

27. ارزھای گوناگونی در سبد خود داشته باشید, اما زیاده روی نکنید.

28. از R/R 2 به یک برای خود انتخاب کنید. گرچه این فاکتور باید به صورت آماری محاسبه شود.

29. قبل از انجام ھر ترید R/R انرا محاسبه کنید.

30. بلھوسانه ترید نکنید. برنامه داشته باشید.

31. ھدفھای عینی و واقعی برای خود انتخاب کنید.

32. پنج قدم برای ساختن سیستم ترید: 1 .با مفھوم شروع کنید. 2 .آنرا تبدیل به قوانین عینی کنید . 3 .بطور چشمی آنرا روی چارت چک کنید. 4 .بطور آزمایشی روی دمو آنرا آزمایش کنید. 5 .نتایج را ارزیابی کنید.

33. کارھای خود را برنامه ریزی کنید, برنامه ھای خود را بخوبی اجرا کنید.

34. با برنامه ترید کنید و نه با امید, طمع و ترس . برای ورود به بازار , مقدار ریسک و مقدار سود مورد نظر برنامه داشته باشید. 35. از برنامه ھای خود پیروی کنید. وقتی برای ترید خود استاپی معین کردید, ھرگز بصورت دستی خارج نشوید مگر اینکه شرایط فاندامنتال تغییری کرده باشد.

36. ھر سیستم ترید موفقی دارای سه فاکتور اساسی است. پیش بینی قیمت, زمان و مدیریت سرمایه. پیش بینی قیمت جھت روند را پیشبینی می کند. زمان, نقطه ورود و خروج شما را معین میکند. و مدیریت سرمایه مبلغی را که میباید وارد بازار کنید تعیین می کند.

37. سیگنالھای درست سیستم خود را سلیقه ای گزینش نکنید.

38. سیستم ھای تریدی که در روند صعودی بخوبی کار میکنند , ممکن است در روند نزولی نتایج خوبی نداشته باشد.

39 . برنامه ھای خود را قبل از باز شدن بازار مقرر کنید تا از گزند احساسات در امان باشد. نقاط ورود, نقاط خروج و اھداف. در ھنگام باز شدن بازار تنھا مجاز به تغییرات جزئی ھستید. سود متعلق به کسانی است که عمل میکنند و نه عکس العمل!. ھرگز در میان سشن برنامه ھایتان را تغییر ندھید , مگر آنکه دلیل خوبی برای اینکار داشته باشید.

40. ھمه چیز را دوباره چک کنید.

41. ھمیشه بصورت احتمالات به بازار و برنامه ھایتان بنگرید. ترید بازی احتمال است و نه قطعیت. شما ممکن است که تمامی وظایفتان را به خوبی انجام دھید و ترید نیز برخلاف تمایل شما به پیش رود. این ترید شما را زیر سوال نمی برد. تنھا یکی از ھزاران ترید شما , بنابر جبر احتمال, در زمره تریدھای بازنده شما قرار گرفته است. ھرگز انتظار نداشته باشید که ترید ضررده نداشته باشید. این از ملزومات ترید است و گریزی نیست.

42. شروع آنالیز بازار از روند ھای بزرگ کلید میخورد.

43. تنھا با استراتژی ثابت شده (بخود) ترید کنید.

44. وقتی بصورت پله ای وارد میشوید( افزودن بر حجم پزیشن) ھمیشه بیاد داشته باشید کهA ( حجم پزیشنھای شما پی در پی کاھشی باشد B ( تنھا به پزیشنھای برنده اضافه کنید C ( ھرگز به پزیشن ضررده اضافه نکنید. *یکی از قوانین مدیریتی ترید که بھیچ وجه مجاز به شکستن آن نیستید, اضافه نکردن بر حجم پزیشن ھای بازنده است. ترید به دو گروه بازنده و برنده تقسیم میشود. و وقتی ترید بازنده باشد شانس بازگشت آن بسیار کمتر از آن است که شما سرمایه تان را روی آن شرط ببندید. اگر پزیشن برنده ای در لباس پزیشن بازنده است, بگذارید خود را اثبات کند و سپس بر حجم آن بیافزائید. و گرنه لحظاتی را تجربه خواھید کرد که ترید پی در پی استاپ ھای شما را میزند و خیال بازگشت ندارد. بعضی از مواقع ممکن است که بازار تغییر جھت دھد و از خیر زدن استاپ شما بگذرد و شما خود را خوش شانس بشمارید. گاھی نیز ترید استاپ شما را زده و سپس به مسیر مورد نظر شما برمی گردد و شما خود را بد شانس می شمارید. نتایج ھرچه که بوده است ھرگز روی بازنده ھا پول خود را صرف نکنید به این امید که تبدیل به برنده می شود. شانس موفقیت کمتر از آن است که بودجه بیشتری روی آن صرف کنید. D(از استاپ حفاظتی بنحوی استفاده کنید که مجموع استاپ ھای شما بریک ایون شود .

45. کنترل ریسک َA(ھرگز بیشتر از 3-4 درصد از اکانت خود را روی یک ترید ریسک نکنید. B(نقاط خروج را قبل از نقاط ورود محاسبه کنید C (وقتی که میزان مشخصی از اکانت خود را از دست دادید, ترید را رھا کنید. اشتباھات خود را بررسی کنید و تا زمانیکه احساس اطمینان نکرده اید صبر پیشه کنید.

46. پول ترسو را ترید نکنید.(پولی که تحمل از دست دادن آن را ندارید). ھرگز کسی موفق به سود آوری از پولی که رھن گرفته است, نشده است. احساس نیاز به مقدار معینی پول و یا گرفتاری در منجلاب اقتصادی,تا جائیکه من میدانم, بھترین راه برای بر ھم زدن نظم, قوانین و اھداف ترید است و سریعا شما را به فاجعه رھنمون میکند. ترید یعنی تحمل مقداری ریسک و در برابر گرفتن مقداری پاداش. شرایط بازار و زمان و میزان سود آوری تحت اختیار شما نیست. برای پرداخت قبوض خود ترید نکنید. اگر مخارج شما با شغلی دیگر یا با سرمایه ای مناسب تامین نمیشود ترید نکنید. این تنھا بر میزان استرس ھای خارج از کنترل شما می افزاید و برای اجرای درست ترید ھای شما مضر است.

47. بدانید که چرا در بازار حضور دارید. برای رفع دلزدگی؟ برای ضربه زدن به بازار؟ وقتی که توانستید صادقانه به این پرسش پاسخ دھید, ممکن است که در راه موفقیت قدم برداشته باشید.

48. ھرگز تمایلی به دیدن مارجین کال نداشته باشید. پول ھای خوب خود را صرف ترید ھای بد خود نکنید.

49. پزیشن ھای بازنده را قبل از پزیشن ھای برنده خود ببندید .

50. بغیر از پزیشنھای کوتاه مدت ,تصمیمات خود را در نبود بازار نگیرید.

51. نحوه کار شما میباید که از تایم فریم بالا به تایم فریم پایین باشد.

52. از تایم ھای پایین تر برای ورود و خروج بھره ببرید.

53. قبل از ترید در تایم ھای کوچک, در تایم ھای بالاتر مھارت خود را پرورش دھید.

54. تایم فریم را ترید نکنید. پترن ھا, پترن ھای بازگشتی (ریورسال) , پترن ھای تردید و پترن ھای بریک اوت اغلب ایجاد میشوند. در تایم فریم ھا بدنبال چنین پترن ھایی باشید.

55. اطلاعات متعارف را نادیده بگیرید. ھر چیزی که در رسانه ھا می شنوید را جدی نگیرید!!

56. ھمیشه وظایف خود را بخوبی انجام دھید و از رویداد ھای جاری آگاھی داشته باشید. شما ھرگز نمیدانید که چه دلایلی می توانند یک ارز خاص را منفجر کنند.

57. وقتی در اقلیت ھستید احساس راحتی داشته باشید. اگر شما راه درستی انتخاب کرده باشید دیگران با شما مخالفت خواھند کرد.(90%بازنده و 10 %برنده( 58. تحلیل تکنیکال, مھارتی است که با مطالعه و تجربه افزایش می یابد. ھمیشه یک دانش آموز باشید.

59. مراقب اطلاعات دریافتی خود باشید. صبر کنید تا بازار اطلاعات شما را تائید کند و سپس پزیشن باز کنید. 60. شایعه را بخرید, اخبار را بفروشید.

61. ساده بگیر دیوانه!!(طعنه). ھمیشه پیچیده تر بھترین نیست .

62. زمان در فارکس حیاتی است.

63. زمان در فارکس ھمه چیز است. تعیین جھت تنھا قسمتی از مشکلات ترید است. اگر زمان ورود و خروج در روز یا حتی دقیقه از دست رفته باشد, میتواند بیانگر تفاوت بین بازنده و برنده باشد. 64. استراتژی" بخر و نگه دار "در بازار فارکس کاربرد ندارد.

65. وقتی نزد یک بروکر حسابی باز میکنید, فقط به مقدار پول توجه نکنید بلکه به مقدار زمانی که میخواھید ترید کنید نیز توجه داشته باشید. این پیشنھاد به شما کمک می کند که از حساب خود مراقبت کنید. و از حس " لاس وگاسی "شما میکاھد که" :خوب, تا جایی که حساب دارم بازی می کنم ."تجربه نشان داده است کسانی که طولانی مدت حساب خود را حفظ کرده اند موفق به کسب درآمد شده اند.

66. دفترچه یاداشتی ھمراه داشته باشید و اطلاعات جالب را در آن قید کنید. اطلاعاتی ھمانند باز شدن بازار , میزان رنج, استاپ اوردر ھا, و مشاھدات شخصی خود شما. بارھا و بارھا این نوشته ھا را مطالعه کرده و آنھا را آنالیز کنید تا میزان موفقیت خود را بسنجید.

67. سودھای خود را در 20 ترید ابتدائی نشمارید. به میزان بردھای خود توجه کنید. وقتی که شما جھت درست را بخوبی تشخیص داده اید میتوانید با جابجائی استاپ سودھای خود را افزایش دھید. به عبارت دیگر اکنون زمان جدی گرفتن مدیریت سرمایه است.

68". رم یک روزه ساخته نشده است"(ضرب المثل). و ھیچ حرکت مھمی در یک روز رخ نداده است.

69. اورترید نکنید. (ترید بیش از اندازه)

70. دو اکانت داشته باشید. یکی ریل و دیگری دمو. وقتی ترید در ریل شروع میشود آموزش پایان نیافته است. از اکانت دمو خود برای تست تریدھای آزمایشی, استاپھای آزمایشی و .. بھره ببرید.

71. صبر بسیار اھمیت دارد و این تنھا در انتظار برای شکل گیری یک ترید خوب خلاصه نمیشود. بلکه در زمانیکه ترید شما در حال نتیجه دادن است نیز صبر نقش مھمی ایفا میکند.

72. اگر خرافاتی ھستید و چیزی شما را آزار میدھد, ترید نکنید.

73. به مطالعه در حرکات بازار و پیش بینی روند آینده قیمت با استفاده از چارت, تحلیل تکنیکال میگویند.

74. چارت روانشناسی صعودی یا نزولی بودن بازار را بخوبی نمایش میدھد.

75. ھدف اصلی چارت کردن رفتار قیمت, شناسائی روند در ابتدائی ترین نقاط آن بمنظور ترید در جھت آن است.

76. مطالعات فاندامنتال به دلایل حرکت بازار توجه دارد, در حالیکه تکنیکالیست ھا تاثیرات این اخبار را مورد مطالعه قرار میدھند.

77. عموما افزایش CPI به پیشرفت اقتصادی اشاره میکند و فشار ھای تورمی را باعث می شود. کاھش CPI نیز آھسته شدن پیشرفت اقتصادی و تورم را ھشدار میدھد.

78. ھرچه بازه زمانی قیمت در اطراف یک حمایت و مقاومت افزایش یابد بر اعتبار آن حمایت یا مقاومت می افزاید.

79. برای یک تریدر سه گزینه پیش رو است. خرید, فروش , و یا درکناری ایستادن. در بازار صعودی خرید معقول بنظر میرسد. در بازار نزولی فروش اینچنین است و در بازار ساید عاقلانه ترین کار در کناری ایستاده است.

80. کانالھای قیمت, اندازه گیری پیچیدگی ھاست. منتھی وقتی بریک اوت رخ میدھد, قیمت بطور معمول به اندازه عرض کانال مسافتی را طی می کند. بنابر این برای یک تریدر تنھا لازم است که عرض یک کانال را اندازه بگیرد و بر مقدار ترند لاینی که شکسته است بیافزاید .

HTTPS://mr-boursi.ir