پرکاربردترین استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال

استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای معامله کردن در بازارهای مالی وجود دارد، که درهر کدام از این استراتژی‌های معاملاتی از ابزارها و اندیکاتورهای خاصی استفاده می‌کنیم. ما در این مقاله یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های معاملاتی را به شما آموزش می‌دهیم، در این روش‌های ابزارهایی را معرفی می‌کنیم که اکثر معامله گران چه تازه‌کار و چه باتجربه از آن استفاده می‌کنند.

قبل از معرفی استراتژی معاملاتی چند نکته را در تحلیل تکنیکال باید در نظر بگیرید.

• اول اینکه از ابزارهای هم‌خانواده استفاده نکنید. یعنی در یک استراتژی معاملاتی از دو ابزار که یک کار را انجام می‌دهد استفاده نکنید. مثلاً از دو ابزار RSI و MACD هم‌زمان استفاده نکنید چراکه هر دو میل تقریبی معامله گران به خریدوفروش را نشان می‌دهد .
• در هر تایم فرم که تحلیل می‌کنیم باید منتظر بمانیم که آخرین شمع (کندل) بسته شود. بعد آن کندل را در تحلیل به‌حساب بیاوریم. پس تا شمعی بسته نشده باشد اعتباری ندارد.
• تایم فرم‌های بزرگ‌تر به تایم فرم‌های کوچک‌تر غالب است چون‌که حجم بیشتری در آن معامله می‌شود. مثلاً اگر تایم فرم چهارساعته نزولی بودن بازار را نشان دهد ولی تایم فرم نیم‌ساعته صعودی بودن بازار را نشان دهد، باید مراقب باشیم و بدانیم این صعود موقتی است و امکان ریزش قیمت وجود دارد.
• یک قانون خیلی مهم در بازارهای مالی، اول حفظ سرمایه بعد افزایش سرمایه می‌باشد.پس تا زمانی که شاخص بازار مثبت نباشد،نباید وارد معامله شد.

معرفی ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال

1- RSI :

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی که مخفف Relative Strength Index هست اندیکاتوری بازگشتی است که برای تایید و تعیین نقاط و سطوح بازگشتی بازار به کار برده می شود و از گروه اسیلاتور های مومنتوم است.

اندیکاتورRSI از عدد ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی‌شده و در بین این سطوح نوسان می‌کند. فعالان بازارهای سرمایه و بورس دو سطح ۳۰ و ۷۰ را به‌عنوان سطوح ویژه انتخاب کرده‌اند.

در این درجه‌بندی ۳۰ نشان از فروش‌های افراطی و سطح حمایتی که به‌احتمال‌زیاد برگشت قیمت را در پیش خواهد گرفت و درجه ۷۰ نشان از خریدهای افراطی و سطح مقاومتی که احتمال کاهش قیمت را خواهد داشت.

درجه ۵۰ هم به‌عنوان سطح میانی در نظر گرفته می‌شود. اگر نوسانات اسیلاتورRSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن نیز بیشتر می‌شود.

2- Stochastic :

در حالت کلی استوکاستیک به‌عنوان اسیلاتوری شناخته‌شده است که از قیمت ارز و حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموماً بازه‌ای که این اندیکاتور در آن نوسان می‌کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی‌تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین‌طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می‌باشد روبه‌رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خرید افراطی ) مدنظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین درزمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

3- واگرایی در اندیکاتور RSI :

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت درزمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین‌تر از ۳۰ را نشان می‌دهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی می‌شود که حتماً باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.

زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به‌احتمال‌زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک‌روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در ترازهای ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.

ممکن است در ترازهای کمترتر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار

4- خط ترندلاین (Trend Line)

خط روند یکی از اساسی ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال می باشد. برای درک روند قیمت ها ابتدا باید با مفاهیم قله و کف آشنا شد.

خط روند روش نموداری است که در آن‌یک خط به نمودار برای نشان دادن روند بازار یا سهام اضافه می‌شود. رسم یک خط روند به‌سادگی کشیدن یک خط مستقیم است که با متصل کردن مینیمم‌ها یا ماکزیمم‌ها می‌توان جهت روند کلی بازار یا سهام را نشان داد.

گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می‌شوند که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهند که قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

اعتبار یک روند را تعداد دفعات برخورد قیمت با خط روند (ترند لاین) ، میزان زمان باقی ماندن قیمت در روند و شیب روند تعیین می کند و در صورتی که هر کدام از سه پارامتر بالا بیشتر و بزرگتر باشد اطمینان کردن به روند غالب اهمیت بیشتری پیدا می کند.

گفتنی است این خطوط به این دلیل استفاده می‌شوند، که نوسان‌های قیمتی را از تحلیل حذف کرده و نشان دهد که،  قیمت به کدام سمت می‌رود و مناطق حمایت و مقاومت نیز چگونه است.

4- میانگین متحرک یاMA

ابزار دیگر مورداستفاده  میانگین متحرک (MA) می باشد.همان‌طور که از نامش پیدا است. میانگین تعداد کندل هایی که می‌خواهیم را می‌گیرد و به‌صورت یه خط حمایت یا مقاومت نشان می‌دهد.که در بازارهای صعودی بیشتر نقش حمایتی رادارند.

طبق استراتژی معاملاتی ما برای  تشخیص تغییر روند، نیاز به سه MA10،MA20 وMA100 داریم. همان‌طور که میدانید هر چه عدد MA کمتر باشد، حساسیت و واکنش بیشتری نسبت به تغییر قیمت از خود نشان می‌دهد. پس زمانی که MA20،MA10  یا MA100 را به سمت بالا قطع کند یکی از نشانه‌های تغییر روند و رشد قیمت می باشد. همچنین اگر عکس این قضیه اتفاق بیافتد، یعنی MA10،دوMA دیگر را به سمت پایین قطع کند ریزش قیمت اتفاق می‌افتد و روند نزولی می‌شود.