https://virgool.io/feed/@bourseplanner آموزش بورس fa 2026-07-06 12:55:08 https://files.virgool.io/upload/users/219966/avatar/QhykiL.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@bourseplanner https://virgool.io/@bourseplanner/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-nzgydaoahqdt در این مقاله از سلسله مقالات آموزش مفاهیم سرمایه‌گذاری،‌ مبحث مهم فیلترنویسی و استفاده از فیلترها در تشخیص نماد مستعد رشد در بازار بورس را بررسی می‌کنیم. هدف اصلی از فیلتر نویسی، غربال سهم‌های موجود در بازار بورس و پیدا کردن سهم مورد نظر و مستعد رشد با استفاده از اطلاعات معاملات سهام است و به همین دلیل مبحث فیلترنویسی معمولا تحت مباحث تابلوخوانی بررسی و معرفی می‌شود.وب‌سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc) این امکان را فراهم کرده که سرمایه‌گذاران بتوانند با نوشتن فیلتر، سهام مورد نظر خود را در بین تمام نمادهای ثبت شده در بورس و فرابورس پیدا کنند. نوشتن فیلتر در بازار سهام، نیازمند دانش ابتدایی برنامه‌نویسی است و به همین دلیل،‌ اکثر افراد تمایل کمتری به یادگیری فیلترنویسی دارند و ترجیح می‌دهند از فیلترهای آماده در بازار سهام استفاده کنند.بهترین و پرکاربردترین فیلترهای بورسبرای استفاده از فیلترهای بازار سهام بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، می‌توان از نرم‌افزارها و وبسایت‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از معروفترین نرم‌افزارها برای مشاهده فیلترهای بازار سهام با آپدیت سریع، چشم بورس است. در وبسایت «چشم بورس» بیش از ۲۵ فیلتر معروف و کاربردی سهام معرفی شده‌اند. همچنین قابلیت مقایسه رتبه‌ نمادها در هر فیلتر هم فراهم است. با ورود عموم مردم به بازار سرمایه و زمان‌بر بودن بررسی وضعیت نمادها در یکایک فیلترها و همینطور نیاز به دانش مقدماتی برنامه‌نویسی جهت ساخت فیلتر و زمان‌بر بودن یادگیری این موضوع و ساختن فیلترها، چشم بورس به عنوان یک دستیار معاملاتی سرمایه‌گذاران فیلت‌های مختلفی را بصورت از پیش تعریف شده در وبسایت و اپلیکیشن خود قرار داده‌است. در حال حاضر بیش از ۲۵ فیلتر پرکاربرد در چشم بورس قرار دارد و تعداد فیلترهای تعریف شده با توجه به درخواست‌های کاربران این سایت در حال اضافه شدن است. در ادامه به معرفی این فیلترها و مثال‌هایی از موارد کاربرد هر کدام می‌پردازیم. مثل حرفه‌ای ها در بورس حضور داشته باش با اپلیکیشن چشم بورس میتونید نمادهای بورسی و تگ‌های مورد علاقتون رو به واچ لیست اضافه کنید و دنبال کنید و هر وقت خبر و تحلیل درباره اون‌ها در هر سایت و کانالی منتشر شد فورا مطلع بشین. ورود به سایت فیلتر صف خرید بورسدر این فیلتر، نمادهایی که دارای بیشترین مقدار صف خرید هستند، نمایش داده می‌شوند. فهرست نمادها در این فیلتر به ترتیب حجم و ارزش صف آن‌ها است. پس اگر می‌خواهید ببینید که کدام سهم در بازار بیشترین حجم صف خرید را دارد، از این فیلتر استفاده کنید. فیلتر صف خرید در چشم بورس بصورت رایگان در دسترس است.فیلتر صف فروشبرعکس فیلتر صف خرید، این فیلتر نشانگر نمادهایی است که دارای بیشترین اندازه صف فروش هستند. ترتیب نمایش سهم‌ها در این فیلتر هم مطابق ارزش و حجم صف فروش آن‌ها است. در این فیلتر ۱۵ نماد با بیشترین میزان صف فروش و بصورت رایگان نشان داده می‌شوند.سرانه خرید حقیقی یا درشت‌ترین خریداران حقیقیسرانه خرید حقیقی از تقسیم حجم یا ارزش خرید کل خریداران حقیقی بر تعداد خریداران حقیقی در آن بازه بدست می‌آید. با این محاسبه می‌توان فهمید در هر نماد بصورت متوسط هر خریدار چه تعداد یا چه مبلغی از سهام را خریداری کرده است. بالاتر بودن سرانه خرید حقیقی و درشت‌تر بودن خریداران حقیقی یک نماد نسبت به سایر نمادها، می‌تواند به معنی این باشد که خریداران حقیقی با دارایی و سرمایه بالاتر بیشتر تمایل به خرید آن سهم دارند. شما می‌توانید بصورت رایگان از این فیلتر در چشم بورس استفاده کرده و در تایم معاملات بازار یا پس از زمان معاملات،‌ نمادهای دارای درشت‌ترین خریداران حقیقی را به راحتی پیدا کنید.سرانه فروش حقیقی یا درشت‌ترین فروشندگان حقیقیمشابه سرانه خرید حقیقی، سرانه فروش حقیقی از تقسیم حجم یا ارزش فروش کل فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان حقیقی سهام در آن بازه بدست می‌آید. مقایسه این نسبت بین سهم‌های مختلف در بازار نشان دهنده این است که سهامداران درشت و با مبالغ سرمایه بیشتر،‌ عمدتا به فروش کدام سهم‌ها رغبت نشان داده و از آن‌ها خارج می‌شوند. در چشم بورس فیلتر درشت‌ترین فروشندگان حقیقی بصورت رایگان در دسترس همه کاربران قرار دارد.ورود پول هوشمند و خروج پول هوشمندفیلتر ورود پول هوشمند، نشان دهنده نمادهایی است که در مدت دو روز معاملاتی اخیر سرانه ورود پول خریداران آن بیشتر از سرانه مبلغ فروش فروشندگان بوده‌ است. در اصل با محاسبه سرانه خرید حقیقی و سرانه فروش حقیقی در هر نماد و محاسبه نسبت ورود پول هوشمند تقسیم سرانه خرید حقیقی به سرانه فروش حقیقی در هر نماد،‌ رتبه آن در فیلتر ورود پول هوشمند مشخص می‌شود. هرچه نسبت محاسبه شده بالاتر باشد، میزان ورود پول هوشمند به آن نماد بیشتر است. خروج پول هوشمند، معکوس این فیلتر بوده و با تقسیم سرانه فروش حقیقی به سرانه خرید حقیقی محاسبه می‌شود.ورود و خروج نقدینگی حقیقییکی از موارد مهم دیگر در بررسی معاملات بازار سهام، ورود و خروج نقدینگی حقیقی است. تصور کنید که خریداران سهمی را نیمی شرکت‌های حقوقی بوده و نیم دیگر اشخاص حقیقی تشکیل دهند. حال با تمایل و رغبت بیشتر سهامداران حقیقی به خرید که ممکن است در نتیجه ورود پول هوشمند باشد، درصد خریداران حقیقی در خریداران حقوقی پیشی بگیرد و سهامداران آن نماد از حقوقی به حقیقی جابجا شوند. قرارگیری در این فیلتر می‌تواند یه پارامتر مثبت برای آن نماد ارزیابی شود. برعکس این فیلتر و جابجایی سهام از دست سهامدار حقیقی به حقوقی، می‌تواند به خروج پول حقیقی از سهم تعبیر شود. در چشم بورس دو فیلتر «بیشترین ورود نقدینگی حقیقی» و «بیشترین خروج نقدینگی حقیقی» براترین نمادها با ورود و خروج نقدینگی حقیقی را نمایش می‌دهند.فیلتر سهام جامانده از بازار (کم رشد ترین سهام) و بازدهی‌های هفتگی، ماهانه و سه ماههیکی از کاربردهای فیلترها، یافتن سهم‌هایی است که در مدت مشخصی مانند یک هفته، یک ماه یا سه ماه بیشترین رشد یا افت را داشته‌اند. به عنوان مثال در زمان اتمام ریزش بازار سهام، بسیاری از معامله‌گران به دنبال سهم‌هایی می‌شوند که بیشتر از سهم‌های مشابه خود افت کرده‌اند و احتمال می‌دهند که بخشی از این ریزش جبران شود. در این حالت کاربران می‌توانند با استفاده از فیلترهای کمترین بازدهی هفتگی، کمترین بازدهی ماهیانه و کمترین بازدهی سه‌ماهه برای پیدا کردن سهم‌هایی که بیشترین افت را داشته‌اند و از بقیه بازار جا مانده‌اند استفاده کنند. همچنین برای اینکه سرمایه‌گذار متوجه شود چه نماد‌هایی بیشترین بازدهی‌ را داشته و بیشتر از بقیه بازار رشد کرده‌اند، از فیلترهای بیشترین بازدهی هفتگی، بیشترین بازدهی ماهانه و بیشترین بازدهی سه‌ماهه استفاده کنند.سهام مناسب برای فروش در روز معاملاتی بعددر زمان اوج گیری هیجانات در بازار سهام،‌ گاهی اتفاق می‌افتد که یک سهام در قیمتی کمتر از قیمت صف فروش فردا به فروش می‌رسد. فرض کنید قیمت پایانی یک سهم مثبت باشد و در دقایق انتهایی بازار در صف فروش معامله شود. در این حالت اگر فردی این سهم را از صف فروش خریداری کند و روز بعدی در صف فروش به فروش برساند، ممکن است درصدی سود کسب کند. برای پیدا کردن نمادهایی که چنین وضعیتی دارند از فیلتر گپ مثبت پایانی و آخرین قیمت استفاده می‌شود. برای حالت معکوس یعنی نمادهایی که قیمت پایانی به مراتب پایینی از آخرین قیمت دارند نیز می‌توان از فیلتر گپ منفی پایان و آخرین قیمت استفاده نمود.فیلتر حجم مشکوکحجم مشکوک در زمانی مشاهده می‌شود که یک نماد نسبت به متوسط روزهای قبل در حجم بسیار بیشتر یا کمتری معامله می‌شود. مثلا فرض کنید در هر روز معاملاتی ۱۰۰۰ ورقه از سهام شرکت خاصی در بورس معامله می‌شد. حال در یک روز معاملاتی آن سهم در بازه قیمتی مثبت نسبت به پایانی روز گذشته ۲۰ هزار ورقه معامله شده است. موارد اینچنینی معمولا مناسب برای بررسی هستند و احتمالا اتفاق مهمی در آن سهم‌ها رخ داده یا در حال وقوع است. با استفاده از فیلتر‌های «حجم مشکوک کم» و «حجم مشکوک زیاد» می‌توان نمادهایی که به میزان قابل توجهی کمتر یا بیشتر از متوسط روزانه‌شان معامله شده‌اند را تشخیص داد.فیلتر طلایی ترکیبی اصلاح/رشد قیمتی و حرکات پول هوشمندیکی از استفاده‌های متداول فیلترها در بورس، ترکیب فیلترهای ساده‌تر برای ساختن فیلترهای دقیق‌تر و مطمئن‌تر است. به عنوان مثال دو فیلتر «ورود پول هوشمند» و «کمترین بازدهی» یا همان سهام جامانده از بازار، هر دو برای یافتن سهام با پتانسیل رشد قابل استفاده هستند. لذا با ترکیب این دو فیلتر و ساخت یک فیلتر که نمادهایی را نشان دهد که در ماه اخیر بازدهی کمی داشتند و از بازار جا مانده‌اند و در روزهای اخیر ورود پول هوشمند به آن‌ها اتفاق افتاده، می‌توان به سهم‌های مناسب‌تری برای خرید دست یافت. فیلترهای ترکیبی «اصلاح قیمتی و ورود پول هوشمند» و «رشد قیمتی و خروج پول هوشمند» از مهم‌ترین فیلتر‌های ترکیبی سهام هستند و جزو ۵ فیلتر برتر از نظر تعداد استفاده توسط کاربران چشم بورس را دارند. این فیلتر در کنار ده‌ها قابلیت حرفه‌ای دیگر،‌ تنها برای کاربران ویژه چشم بورس قابل استفاده است.نکته مهم ورود پول هوشمند و فیلتر ترکیبی برای یافتن سهام مستعد رشدیکی از مهم‌ترین پارامترهایی که باید در فیلتر ورود پول هوشمند به آن توجه شود، علاوه بر نسبت سرانه خرید حقیقی به فروش حقیقی،‌ حجم معاملات انجام شده توسط پول‌های هوشمند است. با توجه به اینکه فیلتر ورود پول هوشمند ساده پارامتر حجم معاملات و استمرار حجم آن را در نظر نمی‌گیرد، فیلتر دیگری با عنوان «ورود پول هوشمند با حجم و استمرار» در چشم بورس ارائه شده که دقت بیشتری از فیلتر ورود پول هوشمند ساده دارد و با اطمینان بیشتری می‌توان از آن استفاده نمود. بصورت مشابه فیلتر «خروج پول هوشمند با حجم و استمرار»، به نسبت فیلتر خروج پول هوشمند ساده دقت و اطمینان بسیار بالاتری برای تصمیم‌گیری جهت خروج از یک سهم را دارد. این فیلتر نیز به کاربران ویژه چشم بورس ارائه می‌شود.فیلتر سیگنال خرید؟دقت کنید که فیلتر نویسی به عنوان بخشی از تابلو خوانی، صرفا یکی از روش‌های بررسی بازار سهام و آنالیز آن است. لذا علاوه بر وضعیت قرارگیری نمادها در فیلترهای خاص،‌ باید هر سهام را از جهت تحلیل تکنیکال و موارد بنیادی بررسی کرد و خرید و فروش سهام صرفا بر اساس فیلترها روش درستی نیست. سعی کنید به فیلتر به عنوان سیگنال خرید و یا فروش نگاه نکنید و برای هر نمادی که در فیلتر خاصی مشاهده می‌شود، وضعیت تکنیکال و بنیادی آن را هم بررسی کنید.حرف آخریادگیری مفاهیم مربوط به تابلو خوانی و آشنایی با فیلترهای مهم بازار، مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اساسی هر سرمایه‌گذار و تحلیلگر بازار سهام است. اینکه یاد‌ بگیرید چگونه در کنار تحلیل بنیادی سهم و سطوح حمایتی و مقاومتی بدست آمده از تحلیل تکنیکال، از فیلترها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج سهم و همینطور پیدا کردن سهام مناسب بررسی استفاده کنید، می‌تواند اثرات بسیار مناسبی بر بازدهی سبد دارایی شما داشته باشد. آموزش بورس آموزش بورس Tue, 05 Jan 2021 18:19:28 +0330 https://virgool.io/@bourseplanner/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-wga31ubhrksh آموزش بورسآموزش بورس تکنیکالمقدمهمقدمه | آشنایی با تحلیل تکنیکیتحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته، آینده آن پیش بینی شود.تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام وغیره بکار برد. اساس این نوع تحلیل‌ها ریاضیات می باشد که در چارت و اندیکاتور شاخص خلاصه می شود.یک تحلیل‌گر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است واز روند حرکت قیمت، می توان آینده آنرا پیش بینی نمود.تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای فاندامنتال، تعداد خیلی بیشتری سهام را مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم. تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی بر عکس تحلیل بنیادی ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس‌های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد.برای یادگیری فیلترنویسی حرفه ای در بورس اینجا کلیک کنید.مقدمه | اساس تحلیل تکنیکیدر ابتداي قرن بیستم، تئوري داو نظریه‌ای را بنیانگذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری داوDow از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته‌های چارلز داو در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه‌های نقل شده از داو سه تا از آنها برجسته می باشند:۱. همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شودمهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. هر عاملی که بر قیمت سهام تاثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام اثر خواهد داشت و در نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت و تحلیل آن‌را نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت، بازار خودش را به تحلیل‌گر نشان می‌دهد و آینده آن قابل پیش بینی خواهد بود.۲. قیمت در یک روند حرکت می کند.پیش فرض فوق اساس همه متدهای تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار با روند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس، یک بازار آشفته را نمی‌توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از روند است دو مطلب قابل ذکر است.اول اینکه روند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و قیمت به محدوده قبلی باز نخواهد گشت.دوم اینکه روند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانی که روند مخالف جایگزین آن شود.۳. تاریخ تکرار می شودتحلیل تکنیکی وپویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده‌اند این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می‌تواند تکرار شود حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که گذشته چراغ راه آینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می‌دهد.مقدمه | توانایی‌های تحلیل تکنیکیاستفاده از این روش در تمامی نمودارهایک تحلیلگر تکنیکال می‌تواند از استراتژی خود در تمام بازارها و روی تمام چارت‌ها استفاده کند.⦿ حمایت / مقاومت در بورس چیست؟آنالیز اولیه و ساده نمودارهای قیمت می‌تواند در تشخیص درجه حمایت یا مقاومت مفید باشد. این پارامترها معمولا توسط دوره های تراکم محدوده داد و ستد که قیمت‌ها در یک محدوده مشخص تغییر میکند مشخص می‌شوند. این مطلب گویای این است که قوای متقابل عرضه و تقاضا به تعادل رسیده‌اند و داد و ستد به بن بست رسیده است.وقتی قیمت از این محدوده خارج میشود نشان دهنده این است که عرضه یا تقاضا شروع به رشد کرده و بر دیگري فائق آمده است. اگر قیمت بالاتراز حد بالایی محدوده قیمت برود نشان دهنده آن است که تقاضا برنده شده و اگر از حد پایینی خارج شود عرضه افزایش یافته است.پیشینه قیمت بصورت تصویریحتی برای تحلیل‌گران بنیادی با تجربه و کارآزموده نیز یک نمودار قیمت، حاوی اطلاعات مفیدی است .تسهیل در تشخیص زمان خریدتحلیل تکنیکال کمک زیادی در تشخیص زمان خرید می‌کند. برخی تحلیل گران، روش بنیادی را برای شناسایی سهام مناسب جهت خرید و روش تکنیکال را برای تشخیص زمان خرید بکار می‌برند .برای یادگیری فیلترنویسی حرفه ای در بورس اینجا کلیک کنید.⦿ پولبک چیست؟پولبکپولبک که به بوسه خداحافظی هم معروف است، یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعودی و نزولی پرقدرت به خط روندی که برایش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روند قبلی خود باز می‌گردد.انوع پولبک به این ۳ شکل است:انواع پولبک۱. پولبک عادی (Normal Pullback)پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.۲. پولبک خارجی (Outside Pullbak)در این حالت از پولبک، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.۳. پولبک داخلی (Inside Pullback)در این نوع پولبک سهم به زیر مقاومت شکسته شده نفوذ کرده و سپس به مسیر رشد ادامه میدهد.ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد چرا که اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه‌ بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت شکسته شده رشد خود را ادامه می‌داد.⦿ انواع نمودارها در بورستحلیل تکنیکی در بازار بورس بر پایه نمودارها است. بدون نمودار قیمت، یک سهم تحلیل تکنیکی خود را از دست می‌دهد. سرمایه گذار با استفاده از انواع نمودار قدرت تجسم وضعیت گذشته تا حال سهم یک شرکت را پیدا می‌کند. یک نمودار به زبان ساده، نمایشی گرافیکی از مجموعه‌ای از قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص است. مثلا، یک نمودار ممکن است تغییرات قیمت یک سهام را در یک دوره یکساله نشان دهد و در این صورت هر نقطه روی نمودار قیمت نهایی روزی را نشان می دهد که سهام در آن معامله شده است.تحلیلگران از انواع مختلف نمودار استفاده می کنند که هر کدام از این نمودارها ویژگی های خاص خود را دارند. انتخاب نوع نمودار بستگی به نیاز، مهارت و کاربرد آن برای افراد خواهد داشت.براساس توافق قیمت سهم و حجم معاملات بر روی محور عمودی و زمان بر روی محور افقی نشان داده می‌شود. در محور زمان تقسیم بندی می تواند از بازه 15 دقیقه تا ده ساله متغیر باشد که بر حسب بازه مورد استفاده کاربرد دارند.(اعم از تحلیل های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت)پرکاربرد ترین و معروف ترین نمودارها عبارتند از :نمودار خطینمودار میله‌اینمودار شمعینمودار خطی یا Chart Line در بورسنمودار خطینمودار خطی یا Chart Line ساده‌ترین نوع نمودار است که از به هم پیوستن قیمت‌های بسته شده‌ی روزانه یک سهم در طی یک دوره معین شکل می‌گیرد. با وصل شدن قیمت‌های پایانی به هم، ما می‌توانیم حرکت کلی قیمت یک سهم را در یک بازه زمانی مشخص مشاهده کنیم. نمودارهای خطی هیچ اطلاعات تصویری از بازه تجاریِ نقاط منحصر به فرد مانند بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت یا قیمت ابتدا به ما نمی‌دهد. به هر حال، قیمت نهایی اغلب در مقایسه با قیمت های بالا و پایین در یک روز در داده‌های بازار سهام، مهمترین قیمت است و به همین دلیل هم تنها کمیتی است که در این نمودار مورد استفاده قرار می گیرد.نکته مثبت این نمودار سادگی آن است و به آسانی دید خوبی از نوسانات قیمت سهم را به شما نشان می‌دهد. نکته منفی این نمودار این است که تحلیلگر نمی تواند نوسانات سهم در یک دوره خاص را مشاهده کند. مثلا این نمودار قابلیت نمایش قیمت های باز شدن، پایین و بالا یک روز سهم را ندارد. با اتصالی که این خطها برقرار می کنند، ما می توانیم حرکت کلی قیمت برای سهام یک شرکت را در یک زمان معین مشاهده کنیم. نمودار میله‌ای Chart Bar در بورسنمودار میله‌ای روی نمودار خطی بسط می‌یابد و چند بخش اطلاعاتی کلیدی‌تر را نیز به هر یک از نقاط داده‌ها می افزاید. نمودار میله‌ای همزمان قیمت باز شدن و بسته شدن را نشان می‌دهد . پایین‌ترین نقطه میله کمترین قیمت معامله شده در آن بازه زمانی و بالاترین نقطه میله بیشترین قیمت را نشان می دهد. بنابراین میله عمودی محدوده معاملاتی قیمت را تعیین می‌کند. خط کوچک افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد .نمودارهای میله‌ای “ OHLC ” هم نامیده می‌شوند ( مخفف Close , Low , High , Open قیمت باز شدن ، بالا، پایین و بسته شدن)مثالی از یک میله قیمت:نمودار میله‌ایخط کوچک افقی در سمت چپ، «open» که قیمت باز شدن را نشان می‌دهد.بالاترین قسمت میله، «high» که نشان دهنده بالاترین قیمت است.پایین ترین قسمت میله، «low» که نشان دهنده پایین ترین قیمت است.خط کوچک افقی در سمت راست، «close» که قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.چنانچه قیمت باز شدن سهم بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد ، نشان دهنده کاهش قیمت آن سهم در طی دوره معامله می باشد.اگر قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد نشان دهنده افزایش قیمت آن سهم در طی دوره معامله می باشد.نمودار شمعی Candlesticks در بورسنمودار شمعینمودار شمعی یا Candlestick یکی از پرکاربردترین نمودارها در بررسی سهم است که در واقع نسخه تکامل یافته نمودار میله‌ای است. برای اولین بار ژاپنی‌ها در قرن هجدهم از این نوع نمودار استفاده می‌کردند.نمودارهای شمعی همان اطلاعات نمودارهای میله‌ای را به ما می‌دهند، اما در قالب گرافیکی. نمودار شمعی از دو بخش «بدنه اصلی» و «سایه» تشکیل شده.بدنه اصلی شمع نشان دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می گویند. از این رو دامنه نوسانات سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه‌ها نمایش داده می‌شود.همانطور که در نمودار میله‌ای، هر میله نشان دهنده تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بود. در نمودار کندل استیک Candlestick نیز هر کندل نشان دهنده قیمت باز شدن، بسته شدن، حداکثر و حداقل قیمت در بازه زمانی مورد نظر است.همانطور که در شکل ظاهری یک کندل مشاهده می‌کنید، هر کندل شامل یک قسمت پهن بدنه یا Body و دو خط نازك در بالا و پایین سایه یا Shadow است.فاصله بین قیمت Open و قیمت Close بدنه را تشکیل می دهد و قیمت High و Low را خط های باریک (سایه و Shadow نیز خوانده می‌شوند) نمایش می‌دهند. نمودارهای شمعی با استفاده از قیمتهای باز شدن، بسته شدن و سقف و کف شکل می‌گیرند. نمودارهای شمعی بهتر از بقیه نیستند، بلکه فقط واضح ترند.منظور از واضح تر آن است که با این نمودارها قیمتهای بالا و پایین روز به سرعت و سادگی تشخیص داده می‌شود.هنگامی که قیمت صعودی باشد ، بدنه شمع سفید و هنگامی که قیمت نزولی باشد بدنه شمع سیاه می باشد.گاهی اوقات به جای نمایش سیاه و سفید، آنها را به صورت رنگی نشان می‌دهیم. برای این کار ما به راحتی سفید را با سبز و سیاه را با قرمز جایگزین کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بسته شدن از باز شدن بیشتر باشد بلوک سبز رنگ است و اگر قیمت بسته شدن از باز شدن کمتر باشد بلوک قرمز رنگ است.مثال یک نمونه شمع قیمتینمودار شمع قیمتیاگر قیمت بسته شدن (close) بالاتر از قیمت باز شدن (open) باشد، یک شمع توخالی یا سفید کشیده می‌شود .اگر قیمت بسته شدن (close) پایین‌تر از قیمت باز شدن (open) باشد یک شمع تو پر یا سیاه کشیده می‌شود.قسمت توخالی یا رنگ شده شمع بدنه اصلی یا بدنه body نامیده می شود.خطوط باریک واقع در بالا و پایین بدنه قیمت سقف و کف را نشان می‌دهند و فتیله ها shadow نامیده می‌شوندبالاترین نقطه فتیله بالایی، سقف یا High است و پایین ترین نقطه فتیله پایینی، کف Low است.⦿ سطوح حمایت و مقاومت Resistance & Supportقیمت هر سهم در نتیجه نبرد خریداران و فروشندگان به دست می‌آید.تلاش خریداران قیمت را به سمت بالا و تلاش فروشندگان قیمت را به سمت پایین می‌آورد.هر وقت قیمت بالا می‌رود، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته‌اند و اگر قیمت کاهش پیدا کند، فروشندگان بر بازار مسلط شده‌اند. خریداران به دنبال بالا کشیدن قیمت و فروشندگان به دنبال پایین کشیدن قیمت هستند و سمت و سوی جابجایی قیمت نشان می‌دهد که کدام گروه برنده بوده است.قیمتی که معامله در آن صورت می‌پذیرد، جایی است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می‌رسند.در هر داد و ستد گروه خریداران حرکتهای رو به رشد سهم و فروشندگان حرکات کاهشی را تصور می‌کنند.تفاوت دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌ها را بوجود می‌آورد و هر سرمایه گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان ملحق می‌شود. هر لحظه که سرمایه گذار تغییر عقیده دهد، جایگاه او نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر می یابد.ترازهای حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. وقتی که این خطوط روند شکسته شوند، به نظر می‌رسد که میزان عرضه و تقاضا تغییر می‌کند و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت تعیین میشود.سطوح حمایتسطح مقاومت فولاد مبارکه اصفهانرفتار قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در نمودار بالا نگاه کنید.انتظارات در طی زمان، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن ایجاد کرده است. در طی یک دوره چهار ماهه هر وقت که قیمت‌ها تا سطح ۲۶۳۶ ریال پایین آمده، خریداران با ایجاد درخواست خرید، قیمت را کنترل و از سقوط بیشتر قیمت به سمت پایین جلوگیری کرده اند.در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۲۶۳۶ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمتهای بالاتر از ۲۶۳۶ ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده‌اند.این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۲۶۳۶ ریال حمایت میکنند.از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۲۶۳۶ ریال نداشته‌اند.بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۲۶۳۶ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی کرده‌اند.سطوح مقاومتسطح مقاومت شرکت چینی ایراناما در سطح مقاومت در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است.در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می کنند و معتقدند قیمت از آن سطح بالاتر نمی‌رود.از بهم پیوستن نقاط بالائی در یک دوره زمانی روي یک خط، سطح مقاومت به وجود می‌آید.سطح مقاومت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگینمودار بالا سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را نشان می‌دهد. سطح حمایت (خط سبز) در محدوده ۱۴۰۰ ریال و سطح مقاومت (خط قرمز) در محدوده ۱۷۰۰ ریال قرار دارد.برای یک دوره بلند مدت نزدیک به ۸ ماه سرمایه‌گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی، بالاتر از سطح ۱۷۰۰ ریال نداشتند. به همان نسبت سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده ۱۴۰۰ ریال نداشتند. برخورد سه باره قیمت سهم در روند صعودی به سطح ۱۷۰۰ ریال نشان از استحکام و اعتبار این سطح مقاومت دارد.اما باید توجه داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می کند و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم ۱۷۰۰ ریال تا ۲۰۵۰ ریال افزایش یافت. زیرا انتظارات سرمایه گذاران اغلب به صورت ناگهانی تغییر می‌کند.⦿ سطوح حمایت و مقاومت Resistance & Supportبرای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت ۲ خط در امتداد قله ها و چاله ها ترسیم می کنیم. به نقطه‌ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر برود قله یا PEAK می‌گویم. به نقطه‌ای که قیمت نتوانسته از آن پایین‌تر بیاید حفره یا PIT می‌گوییم. همچنین به محل برگشت قیمت، پیووت Pivot می‌گوییم.چیزی که باید به خاطر داشته باشیم این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. خیلی از اوقات خواهید دید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی خیلی زود متوجه می‌شوید که بازار در حال تست کردن آن بوده است. در نمودارهای شمعی این تست معمولا با فتیله‌های شمع‌ها نشان داده می‌شوند.باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت همیشگی نیستند و احتمال دارد که با تغییر انتظارات سرمایه گذاران دگرگون شوند.هر زمان سطوح حمایت و مقاومت شکسته شود، معامله گران به سمت سطوح جدید گرایش پیدا می کنند.پشیمانی معامله گران چیست؟هر وقت پس از شکست سطوح حمایت یل مقاومت، قیمت‌ها به نقطه شکست بازگردند، پدیده‌ای به نام پشیمانی معامله گران صورت می‌گیرد. قیمت‌ها در این صورت به نرخ‌های پیش از شکست بازگشته و معامله گران از این داد و ستد پشیمان می‌شوند یا همه به این نتیجه می‌رسندکه قیمت جدید قابل اتکا نیست.نمونه‌ای از این دست شکسته شدن سطح حمایت / مقاومت بر اثر انتشار شایعه‌ای در مورد شرکت و ایجاد شرایط هیجانی در بازار و تکذیب آن پس از چند روز است.پس از واقع شدن این پدیده و شکست سطح مقاومت یا حمایت، سطح قیمتی جدید مورد توافق خریداران و فروشندگان قرار نمی‌گیرد و قیمت به سطح مقاومت یا حمایت قبلی باز می‌گردد.پیش بینی رفتار قیمت در دوره پشیمانی معامله گران بسیار سخت است و ممکن است یکی از دو حالت زیر پیش آید:سرمایه گذاران قیمت‌های جدید را قابل پذیرش نخواهد دانست که در این حالت قیمت‌ها به سطح قبلی باز می‌گردد که غالبا با کاهش حجم معاملات توام است.سرمایه گذاران قیمت‌های جدید را می‌پذیرند که در این صورت قیمت سهم به طور عادی به نفوذ خود ادامه می‌دهد که غالبا با افزایش حجم معاملات توام است.پشیمانی معامله‌گرانتصویر بالا پشیمانی معامله‌گران در حالت اول را نشان می‌دهد.اگر انتظارات عمومی قیمت‌های بالاتر را نپذیرد، مطابق ادبیات بورس، تله‌ای به نام فریب خریداران یا خطای بازار رخ خواهد داد.به طوری که در نمودار شرکت گروه صنایع بهشهر نشان داده شده، قیمت‌ها ۳ بار با سه سطح معتبر و مستحکم ۲۱۸۰ ریال برخورد می کند. اما در برخورد سوم به این سطح نفوذ کرده و سپس قیمت سهم به زیر سطح مقاومت سقوط می کند.بدیهی است سرمایه گذاران از سهام بیش از حد قیمتگذاری شده دست کشیده اند.در این حالت فشار عرضه سهام باعث افت قیمت سهم شده است.فریب فروشندگانمشابه همین وضعیت فریب فروشندگان است. تصویر مربوط به فریب فروشندگان شرکت چادرملوست.قیمت‌ها بوسیله فروش‌های افراطی به زیر سطح حمایت سقوط کرده، اما طولی نمی‌کشد که فروشندگان دوباره تصمیم به خرید می گیرند و آنگاه رشد قیمت سهم سطح حمایت را می شکند و باقی مانده فروشندگان را از عرضه سهام منصرف می کند.حالت دوم نیز می تواند پشیمانی معامله گران را در پی داشته باشد.در این وضعیت انتظارات سرمایه گذاران به گونه‌ای تغییر می‌کند که قیمت‌های جدید را می‌پذیرند. بنابراین قیمت‌ها به طور عادی به نفوذ خود ادامه می‌دهند.به طور کلی در دوره پشیمانی اگر قیمت به سطح حمایت نفوذ کرده باشد به سمت بالا حرکت می‌کند.(مثل نمودار چادرملو) و اگر قیمت به سطح مقاومت نفوذ کرده باشد به سمت پایین حرکت می کند (مثل نمودار گروه صنایع بهشهر)این پست هر روز آپدیت می‌شود. پس فراموش کنید که این پست را از طریق آیکن زیر بوکمارک کنید. { "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "تحلیل تکنیکی چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "تحلیل تکنیکی به معنی بررسی نوسانات قیمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازار انجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم در گذشته، آینده آن پیش بینی شود." } },{ "@type": "Question", "name": "پولبک چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "پولبک که به بوسه خداحافظی هم معروف است، یعنی سهم برای آماده شدن جهت صعودی و نزولی پرقدرت به خط روندی که برایش ترسیم شده برخورد می‌کند و به روند قبلی خود باز می‌گردد." } },{ "@type": "Question", "name": "انواع نمودارهای بورس", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "تحلیل تکنیکی در بازار بورس بر پایه نمودارها است. بدون نمودار قیمت، یک سهم تحلیل تکنیکی خود را از دست می‌دهد. سرمایه گذار با استفاده از انواع نمودار قدرت تجسم وضعیت گذشته تا حال سهم یک شرکت را پیدا می‌کند." } },{ "@type": "Question", "name": "نمودار خطی چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "نمودار خطی یا Chart Line ساده‌ترین نوع نمودار است که از به هم پیوستن قیمت‌های بسته شده‌ی روزانه یک سهم در طی یک دوره معین شکل می‌گیرد." } }] } آموزش بورس آموزش بورس Wed, 22 Jul 2020 17:04:48 +0430 https://virgool.io/@bourseplanner/%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-h8lh9py7pnoe جدیدا مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس برای برطرف کردن مشکلات کندی و سنگینی هسته بورس اعلام کرد به زودی روش بروکر بیزینس جایگزین روش قبلی در معاملات بورس می‌شود. اما بروکر بیزینس چیست؟روش بروکر بیزینس چیست؟در این روش تمام کارگزاران بورسی که در حال حاضر ۱۰۸ عدد هستند، با تجمیع کردن تمام سفارشات خرید و فروش مشتریانشان در یک بازه زمانی ۳۰ ثانیه یک بار، اقدام به معامله برپایه قیمت‌های بازار می‌کنند. همچنین معامله گران آنلاین، طبق همان روش قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. گفتنی است این روش در تمام بورس‌های دنیا امری شناخته شده است و انتظار می‌رود با شروع این روش، زمان اجرایی شدن بروکر بیزینس:از اواسط مرداد ماه ۱۳۹۹، روش بروکر بیزینس و با همراهی چند شرکت جدیدی در عرضه های اولیه، عملیاتی خواهد شد.برای یادگیری فیلترنویسی حرفه ای در بورس اینجا کلیک کنید.آموزش کامل بورس آموزش بورس آموزش بورس Fri, 17 Jul 2020 13:40:40 +0430 https://virgool.io/@bourseplanner/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-nav-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7-a44uo4bg1kwn از جمع ارزش روز پرتفوی بورسی و ارزش روز پرتفوی غیربورسی و حقوق صاحبان سهام به عددی میرسید که اگر از اون عدد بهای تمام شده پرتفو بورسی و غیر بورسی رو کم کنید و تقسیم بر تعداد سهام امروز شرکت کنید ، جواب حاصل NAV یک شرکت سرمایه گذاری میشه ‌.این وسط مشکل شاید محاسبه ارزش پرتفوی غیر بورسی باشه که کمی تجربه و تسلط نیاز داره ‌. البته اونم به سودش نگاه کنید و با مشابهت قرار دادن با شرکتهای مشابه بورسی برآورد کنید .این اطلاعات هم در سایت کدال هست که میتونید مراجعه کنید و در گزارشات ماهانه یا صورتهای مالی و ترازنامه شرکت ، وضعیت پرتفوی بورسی و غیر بورسی رو انتخاب کنید و ببینید ‌‌. حقوق صاحبان سهام هم در ترازنامه در دسترسه .اینکه چرا NAV یه شرکت سرمایه گذاری نباید برابر قیمتش باشه و نهایتا تا ۷۵ درصد منطقی هست هم چند تا دليل داره :دارايی شركت ها نقد نيست و به دليل اينكه معمولا نقدشوندگيشون هم به اندازه "پول" ( منظور پول و شبه پول و ... هست ) نيست ، نقد شدنشون با زمان تنزيل ميشه كه همين باعث ميشه به اندازه ١٠٠٪؜ NAV معامله نشن مگر اينكه در حال تسويه باشن كه اونم هرچي به تسويه كامل نزديک ميشيم به ١٠٠٪؜ نزديك تر ميشه .بعضي از دارايی ها ممكنه نكول شونده باشن يا قابليت نقد شدن نداشته باشن بخاطر همين به اندازه ١٠٠٪؜ NAV ارزش نميگيرن .تو پروسه نقد شدن ممكنه هزينه های نقد شوندگی وجود داشته باشه مثل حق كميسيون عوارض ماليات و ... ( بطور كلی عرض ميكنم و منظورم يك دارايی خاص نيست ) كه اين هزينه ها ارزش خالص دارايی رو تعديل ميكنه .شرايط صنعت هم در نقدشوندگی دارايی ها خيلي تاثير داره ، مثلا ممکنه صنعتی بدلیل رکود امکان نقد کردن سبد رو نداشته باشه تا ۵۰ درصد NAV معامله بشه ‌.ريسک دارايی ها هم تو ارزششون تاثير داره ، مثلا اگر شركتی دارايی ريسكی داشته باشه ، اون دارايی به عنوان دارايی At Risk تو پرتفوش شناسايی ميشه كه بازار به اندازه ميزانی كه ميتونه ارزشش كاهش پيدا كنه تو محاسباتش براش ذخيره كاهش ارزش ميگيره كه همين موضوع باعث ميشه خالص ارزش دارايی كم بشه تا وقتي از حالت At Risk خارج بشه .پست کامل آموزش بورسبرای یادگیری فیلترنویسی حرفه ای در بورس اینجا کلیک کنید. آموزش بورس آموزش بورس Thu, 09 Jul 2020 21:19:32 +0430