نوشته های EzCryp2

خبر کوتاه ولی زیبا

EzCryp2 — Mon, 27 Dec 2021 16:23:30 +0330

خبر کوتاه ولی زیبا که بهم بیشتر انرژی میده آموزش های مهم و رایگان در اختیار مردمم بذارم و بهم انگیزه دوچندان داد.پاسخ هوشمندانه و زیبای رهبر در رابطه با ارزهای دیجیتال.بسیار افتخار آمیز ، فقط مقایسه کنید با سران کشور هایی مثل هند و چین و روسیه و ترکیه و امارات، از همه بدتر سران آمریکا که همواره از قدرت سوء استفاده کرده و بازار را علنا دستکاری میکنند تا خودشان سود ببرند و به مردم ضرر برسانند.

آموزش : اصول سرمایه گذاری پول رمزی _ مدیریت ریسک (3)

EzCryp2 — Tue, 21 Dec 2021 00:19:06 +0330

یک نقطه ورود مناسب که احتمال ریسک پایین و احتمال سود بالا دارد.مرورمدیریت حجم ورود (Position Sizing)استفاده از حد ضرر در صرافی (Stop Loss)خودداری استفاده از اهرم های سنگین (Avoid Overleveraging)داشتن برنامه خروج (Exit Strategy)مدیریت حجم ورود : الف ) مدل محاسبه حجم ورود بر اساس احتمال ریسک. ب ) مدل کاهش میانگین قیمت خرید در گذر زمان (Dollar cost average) ب ) مدل کاهش میانگین قیمت خرید در گذر زمان (Dollar cost average) :در مدل "کاهش میانگین قیمت" (D.C.A) با خرید در هر افت می توان سود بلند مدت را رقم زد.این مدل توسط سرمایه گذاران مشهور مثل وارن بافت استفاده شده و برای سرمایه گذاری در بازارهایی است که میتوان به رشد بلند مدت آنها اعتماد داشت. به عبارت ساده تر : اضافه کردن ، هنگام افت قیمت است تا درنتیجه میانگین قیمت خریدمان کمتر و کمتر شود.برای مثال: فرض کنید 0.01 بیتکوین با قیمت 50 هزار دلار خریده باشید ، پس از افت قیمت به 45 هزار ، 0.02 دیگر بیتکوین میخرید حالا 0.03 بیتکوین با میانگین قیمت 46,700 دلار دارید (با میانگین وزنی محاسبه می شود)، و لازم نیست تا قیمت به بالای 50 هزار برگردد تا در سود باشید، در قیمت 47 هزار هم حتی در سود خواهید بود.سوال : شاید با خود بپرسید چه زمانی بدانم در قعر قیمت هستم و باید بخرم؟ یعنی از کجا بفهمم قیمت پایین تر نمی رود و اینجا جای خرید است؟جواب این است که حقیقتا هیچکس نمیداند کجا قعر قیمت است که آنجا به بعد قیمت بالا می رود و بقولی بخواهد وسط خال بزند. به قول یکی از با تجربه ها : " گاو ها (خریداران) و خرس ها (فروشندگان) همه در آخر سود می کنند اما خوک ها (افراد بشدت حریص) سر بریده میشوند." حریص نباشید لازم نیست دقیقا در بالاترین قیمت بفروشید و در پایین ترین قیمت بخرید. "در سود متواضع باشید".اما در کل درجه ی حرص و طمع بازار نشان دهنده ی نسبتا خوبی برای تشخیص اوج یا قعر است. وارن بافت میگوید: وقتی بقیه حریص اند (مردم در حال خریدند و از سودهایشان حرف میزنند) بترس (بفروش) و وقتی بقیه ترسیده اند (زمانی که بازار افت کرده و مردم ساکت شده اند) ، حریص باش (بخر)!میتوانید هنگامی که شاخص ترس و طمع در حالت "ترس شدید" است هر هفته 10% از سرمایه اولیه را بخرید (ورود پله ای) و وقتی شاخص در طمع شدید است 5% از سرمایه ای که خریدید را در نفع بفروشید (خروج پله ای). (این اعداد و بازه ها بر اساس تجربه خودم در بازار بیتکوین است.)نمودار شاخص ترس و طمع بیتکوین (خاکستری) در کنار نمودار قیمت بیتکوین (سبز) ، طبق تجربه در طمع شدید قیمت نزدیک اوج بوده و زمان فروش است و در ترس شدید قیمت نزدیک قعر بوده و زمان خرید است.شاخص ترس و طمع بیتکوین: ترس شدید ، 30 آذر قیمت 46092 دلار!مواظب باشید درصورت استفاده از روش "کاهش میانگین قیمت در بلند مدت" در خریدِ سرمایه هایی که دائم درحالِ افت باشند فقط پول خود را از دست میدهید ، پروژه ای که در آن سرمایه گذاری کردید باید واقعا ارزشمند باشد و ایمان داشته باشید که بهرحال در آینده رشد خواهد داشت.اهمیت پافشاری بر روی مدیریت حجم ورود در آنجا مشخص میشود که فرد تصمیم میگیرد ترید کوتاه مدتی داشته باشد یا برای بلند مدت سرمایه گذاری کند. یک اشتباه رایج سرمایه گذارها این است که برای ترید کوتاه وارد بازار شده اما با دیدن افت قیمت دید خود را به سرمایه گذاری بلند مدت تغییر میدهند چون اکنون نمیتوانند خود را قانع کنند که با ضرر از بازار خارج شوند.یک ضرب المثل قدیمی سرمایه گذاران می گوید : "ضرر ها رو سریع قطع کن و اجازه بده سودها بتازند." بعبارتی هدف اصلی در امان نگهداشتن سرمایه اولیه است. اگر وارد ضرر شدید هر لحظه ماهی را از آب بگیرید تازه است و هر لحظه زودتر خارج شوید به نفعتان است. اما اگر در حال گرفتن سود هستید سعی نکنید سریع از بازار خارج شوید. اجازه دهید سودتان رشد کند. در عین حال نمیشود تا ابد انتظار رشد داشت. تکنیک من "خروج پله پله" است. بجای اینکه تمام سود و سرمایه را یکجا بیرون بکشم پله پله خارج شده و در هر مرحله مثلا 20% را خارج می کنم. بدین ترتیب درصورت افت ناگهانی به قولی دستتان در پوست خالی گردو باقی نمانده یا درصورت رشد بیشتر ، افسوس نمیخورید.در جلسه بعد به نکات استفاده از حد ضرر در صرافی میپردازیم ، قابلیتی حیاتی که از ضرر بیشتر جلوگیری میکند و سرمایه شما را در سقوط های ناگهانی نجات میدهد اما رفتار نهنگ ها و کوسه های بازار را هم شکل میدهد تا حد ضرر شما را "شکار" کنند.

آموزش : اصول سرمایه گذاری پول رمزی _ مدیریت ریسک (2)

EzCryp2 — Sun, 19 Dec 2021 10:42:46 +0330

اصول سرمایه گذاری پول رمزی _ مدیریت ریسکمرور اصل 1) مدیریت ریسک :روش های مدیریت ریسک :حجم ورود (Position Sizing)استفاده از حد ضرر در صرافی (Stop Loss)خودداری استفاده از اهرم های سنگین (Avoid Overleveraging)داشتن برنامه خروج (Exit Strategy). مدیریت ریسک - حجم ورود :حجم ورود به زبان ساده یعنی مقدار پولی که برای سرمایه گذاری وارد بازار کرده اید. افراد تازه وارد معمولا همان روز اول تمام سرمایه خود رو وارد بازار کرده تا حداکثر سود را کسب کنند و به ریسک های آینده فکر نمی کنند.بازار رمز ارز یکی از پرنوسان ترین بازار های جهان است. افت و خیز های شدیدی که میتواند به از دست رفتن سرمایه اولیه منجر شود. ورود مقادیر کم سرمایه به بازار از ضرر هنگفت جلوگیری میکند اما همزمان سرمایه اندک سود زیادی نیز نخواهد داشت.روش های محاسبه حجم ورود مناسب برای حداقل ضرر و حداکثر سود :مدیریت حجم ورود - الف ) مدل درصد حجم ورود بر اساس احتمال ریسک:مدل محاسبه حجم ورود بر اساس احتمال ریسک را با یک مثال آموزش میدهم:قدم اول ) فرض کنید با سرمایه اولیه 500 دلار وارد بازار کریپتو میشوید. فرض کنید طبق برنامه اولیه خودمان بسته به اینکه چقدر به 500 دلار اولیه نیاز داریم با خود عهد میکنیم که نمیتوانیم بیشتر از 2 درصد از پول اولیه را از دست بدهیم و به پول اولیه مان به شدت نیاز داریم.شاید فردی توانایی ریسک بیشتری داشته باشد و با از دست دادن 5 درصد سرمایه اولیه مشکلی نداشته باشد اما ما با مثال 2 درصد ادامه میدهیم.قدم دوم ) پس از مدتی صبر در نهایت فرصتی مناسب برای ورود به ترید و خرید پیدا می کنید. در این فرصت میبینیم مقدار ضرر در بدترین حالت 30 درصد حجم ورود خواهد بود.در نظر داشته باشید در آینده روش های محاسبه مقدار ضرر احتمالی در تحلیل تکنیکال آموزش داده خواهد شد. الان فرض بر این است میتوانید مقدار ضرر احتمالی را حساب کنید.قدم سوم ) با استفاده از این اطلاعات میتوانیم حجم ورود را طوری بسنجیم که در بدترین حالت 2 درصد ار پول اولیه مان از دست برود.محاسبه حجم ورود مناسب با چند ضرب و تقسیم:2 درصد از 500 دلار اولیه برابر است با 10 دلار که قابل ریسک کردن است.10 دلار باید 30 درصد از حجم ورود باشد پس حجم ورود 33 میباشد.به عبارتی در یک ترید با احتمال 30% ضرر اگر بخواهیم فقط 2% سرمایه اولیه (500 دلار) را ریسک کنیم فقط باید با 33 دلار وارد معامله شویم. تا در بدترین حالت (30% ضرر) 33 دلار اولیه 23 دلار شده و تنها 10 دلار از سرمایه اولیه از دست میرود (2% از 500 دلار). در بهترین حالت هم که سود کسب میشود.حد ضرر (Stop loss) همان بدترین سناریو ضرر برای یک ترید هست (30% در مثال بالا).Capital size مقدار سرمایه اصلی است (500دلار در مثال بالا) و ریسک درصدی از سرمایه اصلی است که میتوان ریسک کرد و از دست داد مثلا 2%مدیریت حجم ورود - ب ) مدل کاهش میانگین قیمت خرید در گذر زمان (Dollar cost average) :در مقاله بعد بحث خواهد شد.

آموزش : اصول و مقدمات سرمایه گذاری در رمز ارزها (1)

EzCryp2 — Sat, 18 Dec 2021 15:17:58 +0330

اصل 1 ) مدیریت ریسک :مدیریت ریسک مهمترین اصل در سرمایه گذاری بلند مدت و ترید کوتاه مدت است. حفظ سرمایه اولیه همیشه مهمتر از کسب سود است. برای درک اهمیت این موضوع در نظر داشته باشید که برای جبران 50% ضرر باید حداقل 100% سود کنید! تا در نهایت بتوانید سر به سر از بازار خارج شوید.طبق آمار بدست آمده از صرافی های رمز ارز انگلستان حدود 70% کاربران همیشه در ضرر هستند و فقط 30% سود کرده یا سرمایه خود را حفظ کردند.اولین اصلی که ترید را از قمار متمایز میکند مدیریت ریسک است. در صورت رعایت نکردن این اصول مطمئن باشید احتمال کسب سود شما از بازار کمتر از احتمال کسب سود از قمار خواهد بود!مثالی برای ورود با احتمال پاداش (2.5% < ) به ریسک (1% >) مناسب .نمودار بیتکوین جمعه 26 آذرچند مورد روش های مدیریت ریسک :حجم ورود (Position Sizing)استفاده از حد ضرر در صرافی (Stop Loss)خودداری استفاده از اهرم های سنگین (Avoid Overleveraging)داشتن برنامه خروج (Exit Strategy)هر سرمایه گذاری مقداری ریسک با خود به همراه دارد اما این ریسک در بازار های مختلف متفاوت است. برخی بازار ها تحرکات کمتری داشته و در نتیجه ریسک کمتری دارند (مثل بازار طلا) اما همزمان سود کمتری هم خواهند داشت. در بازار های پرنوسان مثل رمز ارز با رعایت منظم و تمرین چند نکته میتوان نسبت پاداش به ریسک را ( risk / reward ) بالا برد درنتیجه احتمال سود نسبت به ضرر بیشتر خواهد شد.بالا بودن نسبت پاداش به ضرر اولین نکته ورود به یک سرمایه گذاری است.یک تریدر موفق لازم نیست جادوگر باشد یا بتواند آینده را پیش بینی کند. فقط کافیست وارد 100 ترید شود که احتمال پاداش بیشتری نسبت به احتمال ضرر دارند درنهایت با سود از بازار خارج میشود.