https://virgool.io/feed/@rookietraders در این بلاگ و در سایت https://rookietraders.ir درباره تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن خواهم گفت fa 2026-06-07 09:15:54 https://files.virgool.io/upload/users/304170/avatar/rudJGR.png?height=120&width=120 https://virgool.io/@rookietraders https://virgool.io/@rookietraders/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7-rwxc5okehiiw در خوانش چارت قیمت نام های گوناگونی هستند که همه به یک مفهوم اشاره دارند. همین نام ها هستند که گونه های گوناگون چارت های قیمت را فراهم می کنند که ما با دیدن، خواندن و پردازش آنها بازار را تحلیل می کنیم و تصمیم می گیریم آیا وارد بازار بشویم یا نه و اگر می خواهیم وارد بازار بشویم در موقیعت (پوزیشن) فروش وارد شویم یا خرید.قیمت چیستاز نمونه این نام ها می توان به، شمع ژاپنی، کَندِل، میله ای و هِیْکِن آشی اشاره نمود. همه آنها یک هدف دارند و آن، نمایش بَصری از داده های قیمت در یک واحد زمان است. قاعدتا تحلیل فنی یا تکنیکال چیزی جر پردازش قیمت نیست.پرسش آن است که بَها یا قیمت چیست؟ بَها یا قیمت ارزش چیزی را نشان می دهد که قرار است توسط دو نفر معامله شوند. آن چیزی که بَها یا قیمت را می سازد، معامله میان دو نفر است. کسی قرار است چیزی را بفروشد و از این رو کس دیگری باید باشد که آن را بخرد. آنها بر سر ارزش آن گفتگو می کنند و در پایان یک بَها یا قیمت برای آن تعیین می شود.بنابراین بَها یا قیمت توسط معامله پدید می آید. معامله در برگیرنده دو چیز است، ۱) عرضه از سوی فروشنده و ۲) تقاضا از سوی خریدار. فروشنده چیزی را برای فروش عرضه می کند و اگر خریدار زیادی باشد، پس تقاضا بالا می رود و از این رو بَها یا قیمت نیز افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر اگر خریدار چَندانی نباشد، پس تقاضا کاهش و عرضه افزایش پیدا می کند که این موجب کاهش بَها یا قیمت آن می شود. بنابراین بَها یا ارزش چیزی به طور مستقیم تحت تاثیر عرضه و تقاضا است.چرا کندل یا شمع های ژاپنیبرای تحلیل بازار باید بدانید ما پیش از هر چیز و در کنار هر چیز دیگری نیاز داریم تا از عرضه و تقاضا که موجب کاهش و افزایش قیمت می شوند آگاه باشیم. عرضه جایی است که قیمت شروع به کاهش می کند، پس مناسب ورود به پوزیشن فروش است و تقاضا جایی قیمت شروع به افزایش می کند، پس مناسب ورود به پوزیشن خرید است.بنابراین ما به عنوان تحلیل گران فنی یا تحتلیل گران تکنیکال نیاز داریم این تغییرات قیمت را به صورت بَصری بر روی چارت یا نمودار قیمت داشته باشیم. یکی از شیوه های نمایش تغییرات قیمت، کندل های ژاپنی هستند که برای نخستین بار توسط آقای اِستیو نیسون در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفتند.آقای استیو نیسون ایده استفاده از کندل ها یا شمع های ژاپنی را از سنتی در کشور ژاپن گرفت. در ژاپن برای معامله گری در بازار برنج از یک شیوه خاص برای نمایش تغییرات قیمت استفاده می شد که سالیان پیش توسط فردی به نام مونِهیسا هُمما اختراع شده بود. کندل های ژاپنی تغییرات قیمت را به خوبی نشان می دهند، آنها قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت را نشان می دهند، از این رو چارت قیمتی موسوم به چارت (یا نمودار) شمعی یا کندل اِستیک ابداع شد.پیشینه شناسی کندل اِستیککندل استیک (شمعدان ها) بسیار طولانی تر از هر چیزی مشابه در دنیای غرب بوده اند. ژاپنی ها در قرن هفدهم به نمودارها نگاه می کردند، در حالی که اولین نمودارهای شناخته شده در ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم ظاهر شدند. تجارت برنج در سال ۱۶۵۴ در ژاپن تأسیس شد و کمی بعد طلا، نقره و روغن دانه کلزا به دنبال آن بود.مونِهیسا هُمما (به ژاپنی: 本間 宗久 به الفبای کانجی و ほんま そうきゅう به الفبای هیراگانا) که معروف به سُکی هُمما (به ژاپنی 訴求 ほんま)، یک تاجر برنج ژاپنی بود که در اوایل دهه ۱۷۰۰ متولد شد. او را به عنوان یکی از اولین نمایندگان ردیابی قیمت ها می شناسند. او پویایی اولیه عرضه و تقاضا را درک کرد، اما این واقعیت را نیز شناسایی کرد که احساسات در تعیین قیمت نقش دارند.او می خواست احساسات بازیگران بازار را ردیابی کند و این کار اساس تحلیل کندل استیک شد. او بسیار مورد احترام بود، تا جایی که به مقام سامورایی (به ژاپنی: 侍 به الفبای کانجی و さむらい به الفبای هیراگانا) ارتقا یافت.شکل ۱ – تصویر او به عنوان سامورایی و بخشی از تحلیل های او همراه شمع ها (میله های عمودی)ژاپنی ها تا دهه ۱۹۸۰ که ناگهان گرده افشانی متقابل گسترده ای از بانک ها و مؤسسات مالی در سراسر جهان به وجود آمد، کار بسیار خوبی برای ساکت نگه داشتن کندل اَستیک ها از دنیای غرب انجام دادند. این زمانی است که غربی ها ناگهان با این نمودارهای عرفانی مواجه شدند. بدیهی است که این زمان نیز مربوط به زمانی بود که به دلیل استفاده گسترده از رایانه شخصی، نمودارگیری به طور کلی به طور ناگهانی بسیار آسان تر شد.از این پس و در سرتاسر این سایت، واژه های Candle را به جای شمع، کندل و Candlestick را به جای شمعدان، کندل اِستیک می نامیم.در اواخر دهه ۱۹۸۰، بسیاری از تحلیلگران غربی به کندل استیک علاقه مند شدند. در بریتانیا، مایکل فینی، که در آن زمان رئیس TA در لندن برای سومیتومو بود، شروع به استفاده از کندل استیک در کارهای روزانه خود کرد و شروع به معرفی ایده‌ها به متخصصان لندن کرد. در نسخه دسامبر ۱۹۸۹ مجله Futures، استیو نیسون، که یک تحلیلگر فنی در مریل لینچ در نیویورک بود، مقاله‌ای تهیه کرد که یک سری الگوهای برگشتی کندلی (شمعی) را نشان و قدرت پیش‌بینی آنها را توضیح داد. او در ادامه کتابی در این زمینه نوشت و کتاب خوبی هم هست. از آن زمان کندل اِستیک ها سال به سال محبوبیت بیشتری پیدا کرده اند، و این روزها به نظر می رسد که آنها الگوی استانداردی هستند که اکثر تحلیلگران از آن کار می کنند.اهمیت کندل و نمودارهای کندل استیکمطابق آنچه که تا بدین جا گفته شد، مونِهیسا هُمما دو چیز را فهمیده بود: ۱) آن که کاهش و افزایش قیمت ناشی از عرضه و تقاضا و ۲) در کنار این دو، ناشی از ذهنیت و احساسات مردم (فروشندگان و خریداران) است. این دو کلید تحلیل تکنیکال هستند. او برای به نمایش در آوردن این دو عامل، کندل ها را ابداع کرد.زمانی که عرضه کم و تقاضا بالا باشد، پس قیمت افزایش پیدا می کند ولی زمانی می رسد که دیگر خریداران احساس می کنند بالا تر از این خریدن ارزشی ندارد، پس دست از خریدن می کشند و نمی خواهند دیگر بالاتر تر از این بخرند. در مقابل، زمانی که عرضه بالا و تقاضا کم باشد، پس قیمت کاهش پیدا می کند ولی زمانی می رسد که دیگر فروشندگان احساس می کنند پایین تر از این فروختن ارزشی ندارد، پس دست از فروختن می کشند و نمی خواهند دیگر پایین تر از این بفروشند.بنابراین نمودار قیمت کندل استیک (به ژاپنی: ローソク足チャート) به ازای هر کندل یا شمع، تغییرات قیمت، نوسان قیمت و احساسات معامله گران نشان داده می شود. زمانی که قیمت پی در پی نزولی شود، پس نشان از افزایش عرضه و بیشتر شدن فروشندگان و کاهش قیمت است. ولی زمانی که قیمت پی در پی صعودی شود، پس نشان از افزایش تقاضا و بیشتر شدن خردان و افزایش قیمت است.این تغییرات باعث ساخته شدن کندل های نزولی و صعودی می شوند. برای نمایش بَصریی معمولا کندل های نزولی که کاهش قیمت را نشان می دهند، به رنگ سیاه یا قرمز نشان داده می شوند. برای نمایش بَصریی معمولا کندل های صعودی که افزایش قیمت را نشان می دهند، به رنگ سفید یا سبز نشان داده می شوند. بنابراین از دید بَصری، رنگ کندل وضعیت بازار را نشان می دهد که آیا در همان تک کندل بازار در دست فروشندگان بوده یا در دست خریداران بوده است.از سوی دیگر اندازه کندل اهمیت دارد. زمانی که بازار در تعادل است، یعنی نه فروشندگان خیلی بیشتر خریداران و نه خریداران خیلی بیشتر از فروشندگان نیستند، معمولا کندل ها با بدنه کوچک و سایه های بلند هستند. بنابراین هر کندل برای نمایش هر چه بهتر احساسات و ذهنیت بازار از دو بخش بدنه و سایه تشکیل شده است. این دو در تحلیل بازار بسیار اهمیت دارند و اگر نمایش بَصری توسط شمع های (کندل های) ژاپنی نبود، پس شاید تحلیل بدین سادگی ها نمی شد.منابعوب سایت معامله گران تازه کار تحلیل تکنیکال بازارهای مالی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی Sun, 26 Jun 2022 18:54:50 +0430 https://virgool.io/@rookietraders/%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DA%86%D9%90%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-g5cx5gsuevrq شاید شما با نام بلاک چین (Blockchain) یا زنجیره بلاک ها آشنا باشید و بر روی وب بسیار درباره آن خوانده باشید. من در این نوشته می خواهم کوتاه و به زبان ساده آن را به شما بشناسانم. در این جا از گفتن درباره فناوری های رایایانه ای (سخت افزاری - نرم افزاری و معماری ها) خودرای می کنم ولی در نوشته(هایی) جدا درباره بخش رایانه ای نیز خواهم گفت.بلاک چین دفتر حسابرسی تراکنش های مالیدر سامانه های بانکی، هرگاه تغییری بر روی حساب یک مشتری رخ دهد، یک تراکنش برای اشاره به آن تغییر ساخته و نگهداری خواهد شد. در واقع رکوردی است که به یک تغییر اشاره دارد و برای آنکه تراکنش ها را از یکدیگر متمایز کنند، یک شناسه یکتا به آنها داده می شود.شما بارها از خودپردازها، دستگاهای پوز و یا برنامه های گوشی های همراه پول را واریز یا برداشت کرده اید. برای نمونه امروز ۱۰۰ هزار تومان به حساب شما ریخته (واریز - Deposit) می شود، پس یک تراکنش سخته و جایی نگهداری می شود. شما فردا ۷۰ هزار تومان را بر می دارید، پس یک تراکنش تازه برای اشاره به این برداشت (Withdraw) ساخته می شود، نه آنکه آن تراکنش پیشین بازنویسی شود.در بلاک چین نیز ما همین را داریم، یعنی هرگاه ارز رمزی به کیف پول شما واریز یا از روی آن برداشت شود، یک تراکنش در سامانه بلاک چین ساخته و برای همیشه نگهداری می شود. توجه کنید که رویدادها (برداشت - واریز) در بلاک چین غیر قابل تغییر (Immutable) هستند.تراکشن های بلاک چین نیز دارای یک شناسه یکتا مانند رشته زیر هستند که به هر تغییر (واریز - برداشت) داده می شود. برای نمونه شما به یک صرافی مقداری ارز می فروشید و برابر ریال آن را دریافت می کنید. صرافی برای آنکه به شما اطمینان بدهد که شناسه تراکنش (Transaction ID یا TRX) را به شما می دهد.5587c1de6507b53a34b4782e0adc651e3777f6e4283b288abf9c9a9bb8ae2139شکل بالا یک نمونه از تراکنش ساخته شده در شبکه بلاک چین ترون (Tron Blockchain Network) را نشان می دهد که از وب سایت https://tronscan.io در دسترس است. در نوشته های دیگر درباره ترون اسکن خواهم گفت ولی برای نوشته بدنید که این سایت یک میانجی یا رابط بر روی بلاک چین ترون است.از میان بردن نفر سوم در قراردادهاشما می خواهید یک ماشین یا خانه خریداری کنید و فروشنده یا بنگاه از شما درخواست ارزش دارایی تان در یکی از بانک ها را می کند تا از توانایی شما در پرداخت اطمینان داشته باشد. احتمالا بانک باید شما تایید اعتبار کند تا فروشنده خانه یا ماشین را به شما بفروشد.بانک یک نفر سوم و میانجی میان شما و فروشنده است که شما در پایان واریز پول را به کمک بانک انجام می دهید. بنابراین قرارداد یا معامله شما در یک بستر ناامن انجام می شود که نیاز به یک نفر سومی به نام بانک است تا شما از راه آن قرارداد خود و تبادل پول را انجام دهید. احتمالا در بانک نخست پشت باجه پول واریز شده و سپس در همان جا و پس از تایید تراکنش مالی (یا بررسی بودن دارایی در حساب)، شما با اطمنینان معامله را انجام می دهید.بلاک چین با به کارگیری فناوریها و تکنولوژی های گوناگون این ننفر سپم را فیزیکی حذف کرده و خود جایگزین آن شده است. هر برداشت یا واریز یک ارز دیجیتال در بلاک چین آن ارز دیجیتال برای همیشه نگهداری می شود.هر ارز دیجیتال بر روی یک بستر بلاک چین باید کار کند. برای نمونه اتریوم و ترون هر یک بلاک چین خودشان را پیدا سازی کرده اند. بلاک چین یک تکنولوژی است که یکی از کاربردهای امروزی آن، دفتر حسابرسی اشتراکی توزیع شده و غیرمتمرکز (Distributed and Decentralized Shared Ledger) است که قراردادهایی بر روی آن اجرا می شوند که این قراردادها را، قراردادهای هوشند (Smart Contract) می نامند.در شکل بالا دو پارامتر Owner Address و Contract Address است که به ترتیب نشانی کیف پول من (واریز کننده یا دارنده پول) و کیف پول قراردادی است که من پول (در اینجا ترون) را برای یک سرمایه گذاری به آن واریز (Deposit) کرده ام.بنابراین در بلاک چین، دفتر حسابرسی (Ledger) اشتراکی است و همگی به آن دسترسی دارند ولی این در بانک ها نیست و تنها کارمندان احراز هویت شده بانک به این دفترچه که تراکنش ها در آن تسا دسرسی دارند. توزیع شده گی و غیرمتمرکز بودن نیز از به همیشه در دسترس بودن کمک می کند.در بلاک چین، تراکنش ها (Transaction)، رکوردهای اشتراکی هستند که برای همه در دسترس است.شما نیاز به یک کیف پول یا Wallet (وَلِت) دارید تا ارزهای خود را درون آن نگهداری کنید.هر ازرز دیجیتال فرمت و الگوی نشانی (Address) خودش را دارد.شما می توانید به کمک نشانی ارز دیجیتال خود، تراکنش های آن را بدست آورید.می توانید به کمک شناسه تراکنش، اطلاعات آن تراکنش، مانند فرستنده (Owner Address)، مقدار (Value) روز و ساعت (DateTime) و دیگر را بدست آوردیدبلاک چین تنها برای تراکنش های پولی نیستآنچه که گفته شد، کاربرد بلاک چین درباره پیاده سازی تراکنش های بانکی است که روزمره با آنها آشنا هستید. ولی بلاک چین یک تکنولوژی است که می تواند برای هر کاربردی به کار برود. بلاک چین به فارسی، "زنجیره بلاک" است که هر بلاک یکی از داده های اشتراکی توزیع شده و غیر متمرکز که در اینجا تراکنش های پولی هستند را نگه داری می کنند.برای آنکه کسی به درون مایه این بلاک ها دسترسی نداشته باشد، از رمزنگاری (Cryptography) کمک گرفته می شود و از این رو واژه رمز ارزها (Crypto+Currency یا Cryptocurrency) نیز به جای ارزهای دیجیتال به کار می رود.امنیت و عدم تغییر درون مایه بلاک ها یکی از برجسته ترین سویه های بلاک چین است زیرا هیچ کس نباید درون مایه بلاک ها را تغییر دهد ولی هر کسی می تواند آنها را ببینید و بخواند. بنابراین شما در بلاک چین با یک امنیت درست و نیرومند روبرو هستید.البته شما می توانید به سادگی پول های خویش را از دست بدهید. نخستین چیزی که پول های شما را از میان می برد، به کارگیری نادرست نشانی ارز است. شما می خواهید از کسی پولی دریافت کنید، در روزمره شماره کارت بانکی خود (شماره ۱۶ رقمی) را می دهید، اگر شما اشتباه کنید و شماره کارت را نادرست دهید که برای دیگری باشد، پس پول شما از دست می رود.گونه دیگر از دست دادن پول، سرمایه گذاری روی سایت هایی است که کلاه بردار هستند. برای نمونه می گویند برای همیشه روزی ۳ درصد سود می دهند، آیا این شدنی است؟ خود شما چنین قراردادی را می سازید؟ پس همه چیز در بلاک چین که پول شما را از میان می برد خود شما هستید ونه دیگری.به یاد داشته باشید در بلاک چین نفر سوم فیزیکی یا بنیاد یا دفتری نیست که پول شما را برگشت دهد. در بانک ها شما می توانید شاید شکایت کنید و تا درصدی شانس پول خویش را برگشت دهید ولی در بلاک چینن چیزی نیست. اگر شما به فرستنده پول، نشانی نادرست برای ارز خود در کیف پولتان را بدهید، پول شما رفت که رفت ودیگر دنبالش نروید (مگر فرستنده آشنا باشد)بلاک چین و رمز ارزها دولت ها و بانک ها را کنار زدندرمزارزها یک راهکار خوب برای سرمایه گذاری هستند. شما هر رمز ارز را بر پایه ارزش دلار می خرید و برپایه ارزش دلار به ریال برمی گردانید، پس ارزش پول دیجیتال شما (مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ترون، دوج و دیگران) ممکن است یکباره بسیاربالا رفته یا کاهش پیدا کند.هر واحد یک رمز ارز بر پایه دلار است، برای نمونه ترون زیر ۵ سِنت است ولی بیت کوین هر واحدش بیش از ۱۰ هزار دلار است. در این میان ارزهای با بهای میانی نیز هستند، مانند اتریوم که بیش ۳۶۰-۳۵۰ دلار است. پس شما با خرید اندازه ای از ارز می توانید یک سرمایه گذاری انجام دهید ولی به همین سادگی نیست زیرا شما باید بررسی (تحلیل) درستی از بازار رمز ارزها داشته باشید که چه زمانی کدام ارز را بخرید و چه زمانی بفروشید.اما از دید ما ایرانیان رمز ارزها بسیار سودمند هستند چون هیچ دولت یا نفر سومی نیست که بخواهد سیاست های شخصی یا ملی خود را اعمال کند. از این رو این برای ما ایرانیان سودمند است تا بتوانیم از سایت هایی که با رمز ارزها کار می کنند، خریداری کنیم زیرا دیگر تحریم های بانکی نمی توانند بر تراکنش های بانکی اثر گذار باشند. تحلیل تکنیکال بازارهای مالی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی Fri, 09 Oct 2020 20:05:08 +0330