سه روش برای معامله بیت کوین و آلت کوین ها در بازار نزولی

همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟

بازارها در حال حاضر در وضعیت ترسناکی به سر می برند و شرایط احتمالا بدتر می شود، اما به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده است که یکی از بهترین زمان ها برای خرید ارز دیجیتال مانند بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبتی نمی کند.

زمستان کریپتو 2018-2020 را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی، از جمله رسانه های اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره روند نزولی طولانی مدت و ریزش های طولانی بود که سرمایه گذاران باهوش برای روند صعودی بعدی آماده شدند.

البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این صعود پارابولیکی «چه زمانی» اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد. در ادامه سه روش برای سرمایه گذاری را بررسی میکنیم.

انباشت از طریق میانگین هزینه دلاری

در این استراتژی سرمایه گذار طبق زمان بندی خاصی، علیرقم نوسانات قیمت دارایی، مبلغ ثابتی را به خرید آن اختصاص می دهد. اگر پروژه دارای معیارهای فاندامنتال خوب، کاربرد قوی و یک شبکه سالم باشد، منطقی تر است که از میانگین هزینه دلاری (DCA) برای سرمایه گذاری استفاده کنیم. این روش موجب کاهش ریسک نسبت به زمانی میشود که مبلغ زیادی در زمان نادرست به یک سرمایه گذاری اختصاص داده شود.

برای مثال، این نمودار را از خرید بیت کوین به روش میانگین گیری در نظر بگیرید.

سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی 50 دلار به صورت خودکار بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و طبق DCA، نیازی به انجام معاملات، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس مرتبط با معامله نیستند.

منتظر فرصت خرید در هنگام فروش افراطی باشید

جدای از میانگین هزینه دلاری ثابت و معقول، سرمایه گذاران باید منتظر فرصت های خرید باشند. ورود به بازار زمانی که در حالت فروش افراطی قرار دارد معمولاً موقعیت خوبی برای باز کردن موقعیت خرید است، اما با کمتر از 20 درصد پولی که از قبل کنار گذاشته شده است.

هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که وارد مرحله خرید و فروش شوید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی رجوع می‌کنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی میرسند تا اقدام به معامله کنند.

نقشه حرارتی میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین. منبع:  LookIntoBitcoin

برخی دیگر به دنبال قیمتی برای خرید هستند که در میانگین متحرک های کلیدی مانند 118 DMA، 200 WMA و 200 DMA قرار دارد. متعصبان آنچین معمولاً از شاخص پوئل (Puell Multiple)، شاخص (MVRV)، شاخص (Pi) یا شاخص قیمت واقعی پیروی می کنند تا ببینند چه زمانی به پایین ترین قیمت های چند ساله رسیده است که نشانه ای از زمان خرید است.

در هر صورت، فرصت‌های خرید در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.

هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند

معامله در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، “روند دوست شماست.” همه در طول یک بازار صعودی یک نابغه و یک معامله گر عالی هستند، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی آغاز شود و یک نابغه خوش شانس باشید.

روند نزولی، تثبیت و بازارهای نزولی به دلیل ضرر معامله گران و کاهش اندازه پرتفوی بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه از روش PNL برای معامله در طول روند نزولی استفاده کنید و مهارتی در موقعیت های فروش داشته باشید. پی ان ال مخفف Profit and Loss و برای محاسبه سود و زیان کل ایجاد شده در یک معامله یا تعدادی از معاملات در یک بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که بازارهای سهام را نیز زیر نظر داشته باشند. معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای ارز دیجیتال تمرکز کنند و این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت بیت کوین و اتر در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. عاقلانه است که در مجموعه نمودارهای انتخابی، نمودارهای S&P 500، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه بیت کوین یا اتر حفظ کنیم.

در جدیدترین تغییر روند، پرایس اکشن بیت کوین مصداق هشدار قناری در معدن زغال سنگ (آژیر خطر – پیشتر از قناری در معدن زغال سنگ به عنوان آژیر خطر استفاده می‌شد؛ چنانچه گاز دی‌اکسید کربن یا متان در معدن نشت کند، قناری زودتر از معدنکاران خواهد مرد. بنابراین معدنکاران چنانچه ناراحتی یا مرگ قناری را مشاهده می‌کردند سریع معدن را ترک می‌کردند. در زبان انگلیسی عبارت “قناری در معدن ذغال سنگ” اشاره به سیستم وسیله یا انسانی است که به عنوان سیستم اخطار اولیه کار می‌کند) بود که با اعلامیه فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر افزایش نرخ بهره شدت یافت. به راحتی می توان با حرکات جزئی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد، و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، وارد موقعیت های معاملاتی اشتباهی شده و فریب خورد.

توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت بزرگترین شاخص‌های سهام، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی بیت‌کوین ارائه می‌کند که تمام این اطلاعات را میتوانید در بازار معاملاتی نیپوتو مشاهده کنید.