الگوی معاملاتی به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت اتریوم به ۵۰۰۰ دلار اشاره دارد

قیمت اتریوم وارد مرحله‌ای از صعود قوی در یک الگوی معاملاتی قدرتمند شده است، اما بادهای مخالف نزولی می‌توانند در کوتاه‌مدت این افزایش را متوقف کنند.

نکات کلیدی:

• نمودار اتر یک الگوی “پاور آو تری” را نشان می‌دهد که هدف قیمتی بالای ۵۰۰۰ دلار را تعیین می‌کند.

• ETFهای اسپات اتریوم در هفته گذشته ورودی خالص ۱۰۶,۰۰۰ اتر را ثبت کردند که هفتمین هفته متوالی از ورودی‌های مثبت است.

• قیمت اتریوم هنوز با اصلاح احتمالی ۲۵ درصدی مواجه است، زیرا ورودی‌های صرافی نهنگ‌ها و موقعیت‌های فروش در حال افزایش است.

نمودار قیمت اتریوم به قیمت ۲,۴۳۸ دلار نشان‌دهنده یک الگوی “پاور آو تری” است که پس از یک انحراف قیمتی بین ۲,۱۰۰ تا ۲,۲۰۰ دلار در روز یکشنبه گذشته رخ داده است. این حرکت پس از یک دوره تثبیت قیمت بین ۹ مه تا ۲۰ ژوئن شکل گرفت.

سوییپ ناگهانی نقدینگی باعث کاهش قیمت اتریوم به سطح حمایتی چند ماهه خود شد، اما خریداران به سرعت این کاهش را جذب کرده و قیمت را تا بالای ۲,۵۰۰ دلار تا روز دوشنبه افزایش دادند.

“سوییپ ناگهانی نقدینگی” به معنای تغییرات سریع و عمده در حجم نقدینگی یک دارایی در بازار است. این اصطلاح معمولاً زمانی به کار می‌رود که یک مقدار زیاد از دارایی (مانند ارز دیجیتال) به طور ناگهانی خریداری یا فروخته می‌شود و باعث تغییرات قابل توجهی در قیمت آن دارایی می‌شود.

بیشتر بدانید: پیش‌بینی قیمت اتریوم و ارزهای دیجیتال برتر

به طور خاص، در زمینه بازارهای مالی:

خرید یا فروش ناگهانی: وقتی که سرمایه‌گذاران یا نهادهای بزرگ تصمیم می‌گیرند مقدار زیادی از یک دارایی را به سرعت خریداری یا بفروشند، این می‌تواند باعث تغییرات قیمت سریع و غیرمنتظره‌ای در آن دارایی شود.

تاثیر بر نقدینگی: این نوع معاملات می‌تواند باعث کاهش یا افزایش نقدینگی در بازار شود. به عنوان مثال، اگر یک نهاد بزرگ به طور ناگهانی مقداری زیادی از یک ارز دیجیتال را بفروشد، ممکن است باعث کاهش قیمت آن شود زیرا عرضه به طور ناگهانی افزایش می‌یابد.

به عبارت دیگر، سویپ ناگهانی نقدینگی نشان‌دهنده نوسانات شدیدی است که ممکن است به دلیل معاملات بزرگ و ناگهانی در بازار به وجود آید.

بهتر است بدانید:وان اینچ: تجمیع کننده نقدینگی صرافی غیرمتمرکز

اتریوم برای بیشترین افزایش خود در سه‌ماهه سوم آماده می‌شود

مدل “پاور آو تری” یا مدل “AMD” که مخفف انباشت، دستکاری و توزیع است، چارچوبی برای درک استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران نهادی در اطراف مناطق کلیدی نقدینگی ارائه می‌دهد.

فاز انباشت، که معمولاً با حرکات قیمتی آرام و نوسانی مشخص می‌شود، بین ۹ مه تا ۲۰ ژوئن رخ داد. در این فاز، شرکت‌کنندگان بازار موقعیت‌های خود را در حالی که نوسان کم است، ایجاد می‌کنند و زمینه را برای حرکات بزرگ‌تر فراهم می‌کنند.

پس از مرحله انباشت، فاز دستکاری آغاز شد که در آن قیمت اتر به مدت کوتاهی زیر ۲,۲۰۰ دلار کاهش یافت. در این مرحله، هدف این بود که سرمایه‌گذاران خُرد را دچار وحشت کنند و آن‌ها را وادار به فروش زودهنگام یا ورود به موقعیت‌های فروش کوتاه (کوتاه‌مدت) کنند. اما سپس قیمت به طور ناگهانی و شدید برمی‌گردد و برخلاف انتظارات، دوباره افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، این یک ترفند است که به هدف تسلط بر بازار و ایجاد اضطراب در میان سرمایه‌گذاران خُرد طراحی شده است.

با بازگشت اتریوم از ۲,۲۰۰ دلار به ۲,۵۰۰ دلار، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی نیز افزایش یافت. داده‌های Glassnode نشان داد که ETFهای اسپات اتریوم در هفته گذشته ورودی خالص ۱۰۶,۰۰۰ اتر را ثبت کرده‌اند که هفتمین هفته متوالی از ورودی‌های مثبت است. این حرکت سرمایه قابل توجه، انتقال الگو به مرحله نهایی خود را بیشتر تأیید می‌کند.

اکنون فاز توزیع در حال انجام است، جایی که قیمت اتریوم به طور تهاجمی در جهت مخالف منطقه دستکاری حرکت می‌کند. در فاز توزیع، قیمت اتریوم به سمت سطح‌های بالاتر حرکت می‌کند و استخرهای نقدینگی (مناطق با حجم بالای خرید و فروش) به عنوان هدف‌های قیمتی در نظر گرفته می‌شوند. وقتی قیمت به این مناطق می‌رسد، معمولاً باعث افزایش سریع قیمت می‌شود، زیرا سرمایه‌گذارانی که قبلاً در موقعیت‌های خرید مانده بودند، شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند و این باعث افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت می‌شود.

در حال حاضر، هدف این فاز توزیع برای اتر، قیمت بالای ۵,۰۰۰ دلار است که به معنای یک افزایش ۱۰۰ درصدی از قیمت فعلی است. 

الگوی پاور آو تری بازتاب‌دهنده افزایش قیمت اتر در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ است. توماس لی، رئیس جدید Bitmine، به این الگو اشاره کرد و پیشنهاد داد که اتریوم ممکن است در آستانه “بیشترین افزایش قیمتی” خود باشد، افزایش قیمتی که کمتر کسی انتظار دارد، اما توسط سرمایه‌گذاران نهادی و ساختار بازار بلندمدت هدایت می‌شود.

اتر ممکن است با اصلاح ۲۵ درصدی مواجه شود

به طور متقابل، طبق گزارشات، یک چشم‌انداز نزولی نیز ممکن است در حال ظهور باشد. اتر با کاهش ۲۵ درصدی به سمت ۱,۶۰۰ دلار مواجه است، زیرا نتوانسته است یک مقاومت تکنیکالی قدیمی را بشکند و به زیر مرز پایین یک مثلث چند ساله در نمودار دو هفته‌ای افت کرده است.

در عین حال، یک نهنگ بزرگ اتر حدود ۲۳۷ میلیون دلار اتر را از استیکینگ به صرافی‌ها منتقل کرد و بیش از ۶۲,۰۰۰ اتر در طی پنج روز به بایننس وارد شد. این موج از توزیع توسط دارندگان بزرگ به کیف پول‌های میان‌رده نشان‌دهنده افزایش فشار فروش و ریسک نزولی برای قیمت اتریوم است.

یک معامله‌گر رمزارز به نام exitpump، همچنین اشاره کرده است که اتریوم (برای مطالعه بیشتر درباره اتریوم می توانید به مقاله ارز اتریوم چیست؟ هر آنچه نیاز است در خصوص اتریوم بدانید مراجعه کنید.)در شکستن سطح مقاومت ۲,۵۰۰ دلار مشکل دارد و بازار فعلی در حال فروش این آلت‌کوین است. نمودار نشان می‌دهد که مجموع اوپن اینترست در طول جلسه معاملاتی نیویورک افزایش یافته است، حتی در حالی که قیمت‌های اتر کاهش یافته‌اند.

اوپن اینترست (Open Interest) به تعداد موقعیت‌های باز در یک بازار مالی، به ویژه در بازارهای آتی (Futures) و آپشن (Options) اشاره دارد. به عبارت دیگر، اوپن اینترست نشان‌دهنده تعداد قراردادهای فعال (موقعیت‌های خرید و فروش) است که هنوز تسویه نشده‌اند.

نکات کلیدی درباره اوپن اینترست:

نمایش فعالیت بازار: اوپن اینترست می‌تواند به عنوان معیاری از فعالیت بازار در نظر گرفته شود. افزایش اوپن اینترست نشان‌دهنده افزایش علاقه و فعالیت در بازار است، در حالی که کاهش آن می‌تواند نشان‌دهنده کاهش فعالیت یا خروج سرمایه‌گذاران از بازار باشد.

تحلیل احساسات بازار: اوپن اینترست می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا احساسات بازار را درک کنند. برای مثال، اگر اوپن اینترست در حال افزایش است در حالی که قیمت‌ها در حال افزایش یا کاهش هستند، این می‌تواند نشان‌دهنده ورود یا خروج سرمایه‌گذاران جدید به بازار باشد.

تفاوت با حجم معاملات: اوپن اینترست با حجم معاملات (Volume) متفاوت است. حجم معاملات به تعداد قراردادهایی اشاره دارد که در یک دوره زمانی مشخص (مثلاً یک روز) معامله شده‌اند، در حالی که اوپن اینترست به تعداد قراردادهای باز اشاره دارد که هنوز تسویه نشده‌اند.

تاثیر بر نوسانات قیمت: تغییرات در اوپن اینترست می‌تواند بر نوسانات قیمت تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، افزایش اوپن اینترست می‌تواند به نوسانات بیشتر قیمت منجر شود، زیرا نشان‌دهنده افزایش تعداد معامله‌گران و موقعیت‌های باز است.

به طور خلاصه، اوپن اینترست یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل بازارهای مالی و درک رفتار سرمایه‌گذاران است و می‌تواند به پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت کمک کند.

در همین حال، نرخ‌های تأمین مالی کوتاه‌مدت منفی شده و حجم معاملات اسپات کاهش یافته است که نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی است. با متمرکز شدن نقدینگی فوری اکنون زیر محدوده فعلی، اهداف کلیدی نزولی بین ۲,۳۵۰ تا ۲,۲۷۵ دلار قرار دارد.

نتیجه‌گیری

تحلیل اخیر قیمت اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در یک الگوی معاملاتی قدرتمند به نام “پاور آو تری” قرار دارد که هدف قیمتی آن بالای ۵,۰۰۰ دلار است، معادل یک افزایش ۱۰۰ درصدی از قیمت فعلی. نمودار قیمت اتریوم نشان‌دهنده یک الگوی صعودی است که پس از یک دوره تثبیت قیمت بین ۲,۱۰۰ تا ۲,۲۰۰ دلار شکل گرفته است. این الگو پتانسیل صعود قیمت به سطوح بالاتر را نشان می‌دهد.

ورودی‌های مثبت قابل توجه به ETFهای اسپات اتریوم در هفته‌های اخیر، از جمله ورودی خالص ۱۰۶,۰۰۰ اتر، نشان‌دهنده افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی و تقویت روند صعودی است. با این حال، اتریوم با چالش‌های نزولی نیز مواجه است. افزایش فشار فروش ناشی از انتقال اتر به صرافی‌ها و عدم توانایی در شکستن سطح مقاومت ۲,۵۰۰ دلار می‌تواند به اصلاح قیمتی تا ۲۵ درصد و رسیدن به سطوح پایین‌تر مانند ۱,۶۰۰ دلار منجر شود.

علاوه بر این، افزایش اوپن اینترست و نوسانات در بازار نشان‌دهنده فعالیت بالای سرمایه‌گذاران است، در حالی که نرخ‌های تأمین مالی منفی و کاهش حجم معاملات اسپات می‌تواند نشان‌دهنده افزایش فشار نزولی باشد. بنابراین، اتریوم در یک موقعیت ناپایدار قرار دارد که می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، اما همزمان با ریسک‌های نزولی قابل توجهی نیز مواجه است. سرمایه‌گذاران باید به دقت روندهای بازار و عوامل کلان اقتصادی را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. تحلیل دقیق و توجه به نشانه‌های بازار برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌ها در این شرایط حیاتی است.