داده‌های فیوچرز اتریوم به احتمال بازگشت به ۳۲۰۰ دلار اشاره دارند

قیمت اتریوم به سطوحی رسید که از ژوئیه دیده نشده بود، اما داده‌های جذاب قراردادهای فیوچرز می‌تواند نویدبخش باشد. آیا اتر به سمت ۳۲۰۰ دلار در حال حرکت است؟

نکات کلیدی:

• وضعیت مشتقات اتریوم نشان می‌دهد که معامله‌گران بزرگ در حال افزایش خریدهای خود هستند. این بدان معناست که با وجود ضعف‌های موجود در بازارهای ریسکی، احساسات کلی نسبت به اتریوم در حال بهبود است و افراد بیشتری به خرید آن تمایل دارند. به عبارت دیگر، با وجود مشکلات در بازار، برخی از سرمایه‌گذاران به آینده اتریوم امیدوار هستند و به خرید آن ادامه می‌دهند.

• شرکت‌های عمومی که مقدار زیادی اتریوم (ETH) در اختیار دارند، هنوز با قیمت‌های کمتری نسبت به ارزش واقعی خود معامله می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران هنوز نسبت به احتمال بهبود قیمت اتریوم در آینده مطمئن نیستند و از خرید آن خودداری می‌کنند.

اتریوم از چهارشنبه تا جمعه با کاهش شدیدی به میزان ۱۵ درصد به ۲۶۲۵ دلار رسید، که پایین‌ترین سطح از ژوئیه محسوب می‌شود. این افت، ۴۶۰ میلیون دلار از موقعیت‌های خرید اهرمی اتریوم را در عرض دو روز از بین برد و قیمت را به ۴۷ درصد پایینتر نسبت به سقف تاریخی ۲۴ اوت رساند.

همچنین بدانید: ۵ نکته از دیدگاه نیپوتو که باید در این هفته درباره بیت‌کوین بدانید

تقاضا برای خرید اتریوم (ETH) در بازارهای مشتقات هنوز زیاد نیست. با این حال، احساسات سرمایه‌گذاران به تدریج به سمت این امیدواری می‌رود که قیمت ETH ممکن است به طور موقتی به ۳۲۰۰ دلار بازگردد. به عبارت دیگر، اگرچه خریدها در حال حاضر کم است، برخی از افراد امیدوارند که قیمت دوباره بالا برود.

نرخ تأمین مالی (فاندینگ) سالانه برای قراردادهای فیوچرز دائمی اتریوم روز جمعه به ۶ درصد رسید که از ۴ درصد هفته قبل افزایش یافته است. در شرایط متعادل، این شاخص معمولاً بین ۶ تا ۱۲ درصد نوسان دارد. با وجود این که هنوز نشانه‌های قوی برای افزایش قیمت اتریوم (ETH) وجود ندارد، قراردادهای فیوچرز ETH نشان می‌دهند که این بازار توانایی خود را حفظ کرده و به نوعی مقاوم است. به عبارت دیگر، حتی با وجود مشکلات و عدم قطعیت‌های اقتصادی در سطح کلان، بازار قراردادهای فیوچرز اتریوم هنوز هم به خوبی عمل می‌کند و برخی از نشانه‌های مثبت را نشان می‌دهد.

داده‌های مصرف‌کننده و مسکن در ایالات متحده نشانه‌های افزایش فشار اقتصادی را نشان می‌دهد

یک نظرسنجی از دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد که ۶۹ درصد از مصرف‌کنندگان اکنون انتظار دارند بیکاری در سال آینده افزایش یابد، که بیش از دو برابر سطح یک سال پیش است. جوآن هسو، مدیر نظرسنجی مصرف‌کنندگان، گفته است: “نگرانی‌های مربوط به هزینه‌های زندگی و درآمد، دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان درباره اقتصاد را در سرتاسر کشور تحت‌الشعاع قرار داده است.”

بهتر است بدانید: آیا سولانا می‌تواند از اتریوم پیشی بگیرد؟

تد دکر، CEO شرکت هوم دیپوت، در یک تماس در روز سه‌شنبه، گفت که این شرکت عمدتاً به دلیل ضعف‌های ادامه‌دار در بازار مسکن همچنان “درگیر کاهش تعامل در پروژه‌های بزرگ اختیاری” است. دکر گفت که تعداد معاملات مسکن نسبت به کل خانه‌های موجود به پایین‌ترین سطح در ۴۰ سال گذشته رسیده است و قیمت خانه‌ها نیز در حال کاهش است.

جریان خالص خروجی روزانه ETF های اتریوم (به دلار آمریکا). منبع: Farside Investors

خروج روزانه خالص از ETFهای اتریوم: بخشی از کاهش اعتماد معامله‌گران اتریوم ناشی از نه جلسه متوالی خروج خالص در ETFهای اتر است. در این مدت، حدود ۱.۳۳ میلیارد دلار از این محصولات خارج شده است که بخشی از آن به دلیل کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران نهادی است. دلار ایالات متحده در برابر ارزهای خارجی عمده تقویت شده است.

شاخص دلار ایالات متحده (DXY) به بالاترین سطح شش ماهه خود رسیده است زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال امنیت در نقدینگی هستند. این موضوع ممکن است با توجه به ارتباط قوی اقتصاد با بخش فناوری عجیب به نظر بیاید، اما معامله‌گران در حال احتیاط هستند تا منتظر داده‌های بهتر درباره اشتغال و تقاضای مصرف‌کننده پس از تعطیلی دولت بمانند.

معامله‌گران برتر در OKX موقعیت‌های خرید خود را افزایش دادند حتی زمانی که قیمت اتر از ۳۲۰۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار کاهش یافت. اعتماد به تدریج پس از گزارش‌های خوب درآمدی فصلی و پیش‌بینی‌های پایان سال از انودیا (NVDA US) و همچنین پس از اظهارات جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، که گفت او فضای لازم برای کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک را می‌بیند، بهبود یافته است.

بازار نزولی ارزهای دیجیتال به‌ویژه برای شرکت‌هایی که ذخایر بزرگی از اتریوم را از طریق انتشار سهام ساخته‌اند، مانند بیت ماین (BMNR US) و شارپ لینک گیمینگ (SBET US)، دشوار بوده است. این سهام‌ها در حال حاضر با تخفیف ۱۶ درصد یا بیشتر نسبت به دارایی‌های ETH خود معامله می‌شوند.

از منظر مشتقات، نهنگ‌ها و بازارسازان به طور فزاینده‌ای متقاعد شده‌اند که ۲۶۵۰ دلار کف قیمت را نشان می‌دهد. با این حال، احتمال صعود به قیمت ۳۲۰۰ دلار به ورودی‌های جدید ETF اتر و سیگنال‌های واضح‌تر از سیاست‌های پولی کمتر سخت‌گیرانه بستگی دارد، به این معنی که بازگشت اتر به ۳۲۰۰ دلار ممکن است چند هفته طول بکشد.

اتریوم چیست؟

اتریوم، به عنوان دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان، پس از بیت‌کوین، به یکی از پلتفرم‌های پیشرو در زمینه بلاک‌چین تبدیل شده است. این شبکه که در سال ۲۰۱۵ توسط ویتالیک بوترین و تیمش راه‌اندازی شد، به کاربران این امکان را می‌دهد تا قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) را بسازند و اجرا کنند. یکی از ویژگی‌های بارز اتریوم، قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند است که به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به واسطه‌های سنتی، معاملات خود را به‌طور خودکار انجام دهند. این ویژگی باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی می‌شود.

همچنین بدانید: بنیاد اتریوم تیم تحقیقاتی هوش مصنوعی را برای ترکیب بلاک‌چین و هوش مصنوعی تشکیل می‌دهد

اتریوم همچنین بستری را برای توسعه توکن‌های دیجیتال فراهم کرده است. توکن‌های ERC-20 به عنوان استانداردی برای توکن‌های مثلی و ERC-721 برای توکن‌های غیر مثلی (NFT) شناخته می‌شوند. این توانایی‌ها باعث شده است که اتریوم به مرکزی برای نوآوری‌های مالی و تکنولوژیک تبدیل شود و بازارهایی همچون دیفای (DeFi) و NFTها را به وجود آورد.

بهتر است بدانید: ۸ ارز دیجیتال برتر در سال ۲۰۲۵

به طور کلی، آینده اتریوم روشن به نظر می‌رسد. با حمایت جامعه بزرگ توسعه‌دهندگان و کاربران، این پلتفرم می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی دنیای دیجیتال باقی بماند و به تحقق ایده‌های بزرگ و نوآورانه کمک کند. اتریوم نه تنها یک ارز دیجیتال، بلکه یک انقلاب در نحوه تعامل و تجارت در دنیای امروز است و می‌تواند به تغییرات عمده‌ای در ساختارهای مالی و اجتماعی منجر شود.

نتیجه‌گیری

وضعیت بازار اتریوم نشان‌دهنده نوسانات و عدم قطعیت‌های اقتصادی است، اما برخی نشانه‌های امیدوارکننده برای بازگشت قیمت به ۳۲۰۰ دلار وجود دارد. داده‌های قراردادهای فیوچرز نشان می‌دهند که معامله‌گران بزرگ در حال افزایش خریدهای خود هستند، که می‌تواند به بهبود احساسات نسبت به اتریوم اشاره کند. 

با این حال، خروج‌های مستمر از ETFهای اتریوم و ضعف در بازار مسکن نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران است. همچنین، تقویت دلار ایالات متحده و فشارهای اقتصادی بر مصرف‌کنندگان می‌تواند بر بازار تأثیر بگذارد. به طور کلی، اگرچه نشانه‌هایی از بهبود وجود دارد، بازگشت به قیمت ۳۲۰۰ دلار بستگی به ورودی‌های جدید و شرایط اقتصادی دارد و ممکن است زمان‌بر باشد.