راهنمایی برای ربات‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال: تحلیل استراتژی‌ها و عملکرد

ما عملکرد ربات‌های تلگرام، ربات‌های هوش مصنوعی و ربات‌های صرافی‌های متمرکز (CEX) و غیرمتمرکز (DEX) را تحلیل کردیم تا به معامله‌گران کمک کنیم که کدام ربات برای آن‌ها بهترین است.

پذیرش راه‌حل‌های معاملاتی خودکار در بازار ارزهای دیجیتال افزایش یافته است و ربات‌های معاملاتی به دلیل توانایی‌شان در تحلیل مجموعه‌های داده وسیع و اجرای معاملات با دقت، به محبوبیت رسیده‌اند.

در این مقاله به بررسی درآمدهای تاریخی ربات‌ها و نوسانات قیمت توکن‌ها پرداخته و بازدهی استراتژی‌ها را در مقایسه با معیار خرید و نگهداری (buy-and-hold) آزمایش کرده‌ایم تا بفهمیم کدام ربات‌ها در چه زمانی بهترین عملکرد را دارند، تا شما بتوانید ربات مناسبی را انتخاب کنید که با سبک و تحمل ریسک شما همخوانی داشته باشد.

ما سه نوع ربات معاملاتی را بررسی کرده‌ایم: ربات‌های تلگرام که در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معامله می‌کنند، ربات‌های غیر تلگرامی که در DEX و صرافی‌های متمرکز (CEX) معامله می‌کنند و ربات‌های هوش مصنوعی که به تازگی در حال تکامل هستند.

انتخاب ربات معاملاتی مناسب به اهداف کاربر، تحمل ریسک و تجربه او بستگی دارد. به‌طور خلاصه:

ربات‌های تلگرام برای معاملات سریع و فرصت‌طلبانه مانند راه‌اندازی توکن‌ها و میم‌کوین‌ها ایده‌آل هستند.

ربات‌های هوش مصنوعی، مانند ai16zیا Virtuals، مناسب کاربرانی هستند که به دنبال خودکارسازی بدون دخالت و راحت با استراتژی‌های آزمایشی هستند.

ربات‌های CEXبیشترین کنترل را ارائه می‌دهند و برای استراتژی‌های ساختاری مانند میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA)، معاملات شبکه‌ای یا مبتنی بر سیگنال بهترین گزینه هستند.

استراتژی‌ها و عملکرد ربات‌های معاملاتی

ربات‌های معاملاتی سیستم‌های خودکار پیشرفته‌ای هستند که از الگوریتم‌ها برای تحلیل داده‌های بازار ارزهای دیجیتال و اجرای خودکار معاملات در صرافی‌های متمرکز یا پلتفرم‌های غیرمتمرکز استفاده می‌کنند. این ربات‌ها معمولاً به‌طور مداوم، 24 ساعت شبانه‌روز و هفت روز هفته فعالیت می‌کنند و نیاز به نظارت انسانی حداقلی دارند. عملکرد اصلی آن‌ها شامل تحلیل حجم زیادی از داده‌های بازار به‌صورت لحظه‌ای و تاریخی است که شامل نوسانات قیمت، حجم معاملات و اطلاعات دفتر سفارش می‌شود.

استفاده از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی مزایای زیادی دارد. عملیات مداوم آن‌ها تضمین می‌کند که هیچ‌گونه فرصت معاملاتی از دست نرود، زیرا می‌توانند بازارها را به‌طور شبانه‌روزی نظارت کنند و به تحرکات جهانی بازار پاسخ دهند. برخی از پلتفرم‌هایی که این ربات‌ها را ارائه می‌دهند، همچنین قابلیت‌های آزمایش (backtesting) را فراهم می‌کنند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا قبل از استفاده از سرمایه واقعی، اثربخشی بالقوه استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی کنند.

ربات‌های DEXتلگرام

ربات‌های تلگرام از طریق تلگرام فعالیت می‌کنند و از دسترسی‌پذیری و ارتباطات لحظه‌ای آن برای اجرای معاملات به‌طور مستقیم در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) استفاده می‌کنند. این ربات‌ها معمولاً بر سرعت و شکار توکن‌های جدید تمرکز دارند و برای کاربران در اکوسیستم‌های پرتحرک مانند سولانا جذابیت دارند. پروتکل‌های تازه راه‌اندازی شده همچنین شامل ویژگی‌های اضافی مانند معاملات شبکه‌ای، میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) و سفارش‌های محدود هستند که معمولاً در ربات‌های معاملاتی صرافی‌های متمرکز (CEX) موجود است.

ربات‌های تلگرامی مانند Maestro و Unibot برای اولین بار در حدود سال‌های 2021–2020 ظاهر شدند. در سال 2022، بسیاری از این ربات‌ها قبلاً ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند معاملات کپی و آربیتراژ را ارائه می‌دادند.

تا پایان سال 2023، ربات‌های مبتنی بر سولانا مانند BONKBot و Trojan Bot به خاطر سرعت خود در معامله میم‌کوین‌ها در صرافی‌های غیرمتمرکز به شهرت رسیدند. بزرگ‌ترین مزیت ربات‌های تلگرام، توانایی آن‌ها در معامله از طریق دستگاه‌های موبایل بدون نیاز به یک افزونه مرورگر وب برای اتصال به کیف پول است. این موضوع به‌طور قابل توجهی قابلیت استفاده از معاملات موبایل، نظارت و ادغام با شبکه‌های اجتماعی را بهبود می‌بخشد.

بیشتربدانید: نیپوتو از احتمال انفجار سولانا در ۲۰۲۵و جنگ لانچ‌پدها و ظهور توکن آینده‌دار SOLXمی نویسد

پنج ربات تلگرام برتر از نظر حجم معاملاتی در تمام بلاک‌چین‌ها شامل Trojan، BonkBot، Maestro، Banana Gun و Sol Trading Bot هستند. اکثریت حجم معاملات در 90 روز گذشته در سولانا اتفاق افتاده است، جایی که همه پنج ربات تلگرام برتر فعالیت می‌کنند.

عملکردهای ارائه شده توسط ربات‌های تلگرام بسیار مشابه یکدیگر است، با این تفاوت که برخی از آن‌ها (به‌عنوان مثال، Maestro و Banana Gun) بر عملیات چند زنجیره‌ای تمرکز دارند، در حالی که بقیه بر روی سولانا متمرکز هستند.

استفاده اصلی از ربات‌های تلگرام، شناسایی خودکار نقاط ورود و خروج سودآور و اجرای سریع معاملات است. پیگیری سودها یا زیان‌های ناشی از هر معامله برای کاربران فردی بسیار دشوار است. از آنجایی که برخی از ربات‌های تلگرام، مانند Banana Gun و BonkBot، مدل درآمدزایی دارند که به توکن‌های خودشان مربوط می‌شود. آن‌ها با دریافت ۱ درصد هزینه از کاربران، توکن‌های خود را خریداری می‌کنند. به همین دلیل، قیمت توکن و درآمدی که از این هزینه‌ها به دست می‌آورند، به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد این ربات‌ها استفاده می‌شود.

در شش ماه گذشته، ربات Trojan بیشترین مقدار هزینه (حدود ۱۰۹ میلیون دلار) را جمع‌آوری کرده است. از سوی دیگر، ربات Sol Trading Botدر روزهایی که درآمد روزانه‌اش را نسبت به کل درآمدش بررسی می‌کنیم، بالاترین میانگین درآمد روزانه را دارد. به‌طور ساده‌تر، Trojan بیشترین پول را به‌دست آورده، اما Sol Trading Bot در روزهای عادی درآمد بهتری دارد. همه آن‌ها در حدود ژانویه 2025 در طول فصل میم‌کوین‌ها به اوج خود رسیدند.

دو ربات تلگرام که درآمد خود را از طریق توکن‌هایشان به اشتراک می‌گذارند، Banana Gun و BonkBot هستند. با نگاهی به تحول قیمت در شش ماه گذشته، عملکرد سایر ربات‌ها بسیار مشابه است.

ربات‌های عامل هوش مصنوعی

ربات‌های معاملاتی عامل هوش مصنوعی، سیستم‌های خودکار پیشرفته‌ای هستند که از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی (ML) برای تحلیل داده‌های بازار ارزهای دیجیتال و اجرای خودکار معاملات استفاده می‌کنند.

اصطلاح “عامل” نشان می‌دهد که این ربات‌ها دارای درجه‌ای از استقلال و توانایی تصمیم‌گیری هستند که فراتر از قواعد ثابت سیستم‌های معاملاتی خودکار سنتی است. معروف‌ترین چارچوب‌های عامل هوش مصنوعی که امروز وجود دارند، Virtuals و ai16z هستند.

پروتکل Virtuals، که در اکتبر 2024 در شبکه لایه دوم اتریومبه نام Baseراه‌اندازی شد، یک پلتفرم تولیدکننده عامل هوش مصنوعی است که به ساده‌سازی ایجاد و پیاده‌سازی عامل‌های هوش مصنوعی بر روی بلاک‌چین طراحی شده است. در حالی که Virtuals به‌طور خاص بر روی معاملات تمرکز ندارد، این پلتفرم امکان توسعه عامل‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند که می‌توانند به‌طور بالقوه برای اهداف معاملاتی طراحی شوند. به‌عنوان مثال، Aixbt، یک عامل هوش مصنوعی آزمایشی در این پلتفرم، بحث‌ها را در X دنبال می‌کند تا بینش‌های بازار را شناسایی کند و استراتژی‌های مناسبی را پیشنهاد کند.

از آنجایی که پروتکل Virtualsبر روی مدل لانچ‌پد تمرکز دارد که در آن عامل‌ها به‌طور جداگانه توکن‌سازی می‌شوند (مانند LUNA و AIXBT) و در زمینه‌های مختلفی مانند بازی، معامله و سرگرمی عمل می‌کنند، ما فقط به عملکرد AIXBT، توکن عامل معاملاتی با بزرگ‌ترین ارزش بازار در Virtuals، خواهیم پرداخت.

ai16z یک صندوق معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که بر روی بلاک‌چین سولانا فعالیت می‌کند. این صندوق در اکتبر 2024 راه‌اندازی شده و از عامل‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای که توسط چارچوب Elizaپشتیبانی می‌شوند، استفاده می‌کند تا به‌طور خودکار داده‌های بازار، از جمله تغییرات قیمت، احساسات رسانه‌های اجتماعی و تحلیل‌های زنجیره‌ای را تحلیل کرده و معاملات را اجرا کند.

این صندوق به عنوان یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی عمل می‌کند و به دارندگان توکن بومی آن اجازه می‌دهد تا با رأی‌گیری در مورد تصمیمات کلیدی و تأثیرگذاری بر استراتژی‌های معاملاتی از طریق “بازار مجازی اعتماد” در حاکمیت شرکت کنند. AI Marc، یک مدیر صندوق مجازی که با استفاده از چارچوب Eliza ساخته شده، فعالیت‌های معاملاتی صندوق را نظارت می‌کند. توکن‌های AI16Zنمایانگر مالکیت در صندوق هستند و حقوق حاکمیتی را فراهم می‌آورند، به‌طوری که اقدامات عامل ارزش توکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مقایسه حجم معاملات این دو عامل نشان می‌دهد که هر دو در ژانویه 2025 به اوج خود رسیدند، به طوری که AI16Zبه 501 میلیون دلار و AIXBTبه 682 میلیون دلار رسید. قیمت AI16Z کمی زودتر از اوج حجم معاملاتش به بالاترین حد خود رسید، در حالی که برای AIXBT، اوج قیمت و حجم معاملات تقریباً همزمان بود.

عملکرد قیمت AIXBTنسبت به AI16Zچشمگیرتر است. در اوج، قیمت توکن تقریباً 4000 برابر قیمت اولیه خود در نوامبر 2024 بود، در حالی که برای AI16Zاین مقدار حدود 111 برابر بود. حتی پس از افت اخیر و روند نزولی کلی بازار، آخرین رکورد قیمت در پایان مارس 2025 هنوز 478 برابر قیمت اولیه برای AIXBT و 6.8 برابر برای AI16Zاست.

ربات‌های DEX/CEX

این پلتفرم‌ها وب‌محور هستند و خارج از تلگرام فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید به‌طور مستقیم بر روی DEXها از طریق اتصال کیف پول یا با اتصال به CEX از طریق APIها یا گزینه ورود ساده به عنوان بخشی از راه‌حل‌های تبادل یکپارچه‌شان، معامله کنید.

این پلتفرم‌های وب‌محور مجموعه‌ای وسیع از استراتژی‌ها و دسترسی گسترده به بازار را ارائه می‌دهند: آن‌ها به کاربرانی که به نقدینگی و قابلیت اطمینان CEX و همچنین ماهیت غیرمتمرکز و غیرقیمتی DEX علاقه‌مند هستند، خدمات می‌دهند. برخی از این پلتفرم‌ها همچنین امکان سوئیچ سریع بین DEX و CEX را با یک کلیک فراهم می‌کنند، که کشف اختلاف قیمت‌ها بین CEX و DEX (یا آربیتراژ CEX-DEX) را بسیار آسان‌تر می‌کند.

رایج‌ترین استراتژی‌های موجود در این پلتفرم‌ها شامل ربات‌های گرید، DCA و سیگنال هستند. ربات DCAیک مقدار ثابت پول را در فواصل منظم بدون توجه به قیمت، در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کند. ایده این است که نقاط ورود خود را در طول زمان پخش کنید، که به کاهش تأثیر نوسانات بازار کمک می‌کند. این نوع استراتژی معمولاً در دوره‌های روند قیمتی خوب عمل می‌کند.

ربات گرید برای انجام معاملات طراحی شده است خرید در کف قیمت و فروش در سقف قیمت به‌صورت ساختارمند برای سود بردن از نوسانات قیمت. یک ربات گرید مجموعه‌ای از دستورات خرید و فروش لیمیت را در فواصل از پیش تعیین‌شده بالای و زیر یک محدوده قیمت مشخص قرار می‌دهد. این کار یک “گرید” از دستورات ایجاد می‌کند و ربات از هر چرخه کامل خرید پایین/فروش بالا سود می‌برد. ربات گرید در بازارهای نوسانی با نوسانات بالا بهترین عملکرد را دارد.

ربات سیگنال بر اساس سیگنال‌های خارجی معاملات را اجرا می‌کند این سیگنال‌ها معمولاً از اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل بازار یا خدمات شخص ثالث به‌دست می‌آیند. این سیگنال‌ها می‌توانند شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، بولینگر باندز و... باشند.

مقایسه عملکرد ربات‌های معاملاتی

ربات‌های DEXتلگرام مانند Trojan و Sol Trading Botدر شش ماه گذشته از نظر درآمد پیشتاز بودند و Trojan حدود 109 میلیون دلار درآمد کسب کرد. Sol Trading Bot به خاطر درآمد روزانه ثابت نسبت به اندازه‌اش متمایز بود.

با این حال، همه ربات‌ها در طول اوج هیجان میم‌کوین‌ها در ژانویه 2025 شاهد اوج درآمد بودند و از آن زمان به دلیل احساسات نزولی بازار کاهش یافته‌اند. ربات‌های متصل به توکن (BANANA، BONK) الگوی مشابهی را دنبال کردند، افزایش‌های کوتاه‌مدت (به‌ویژه BONK در نوامبر 2024) که به دنبال آن کاهش‌های شدید مرتبط با روندهای کلی بازار بود.

ربات‌های عامل هوش مصنوعی در همین دوره رشد انفجاری داشتند. AIXBT به اوج قیمتی رسید که 4000 برابر ارزش اولیه‌اش بود و به‌طور قابل توجهی از AI16Z (111 برابر) پیشی گرفت. AIXBTحتی پس از اصلاح، همچنان قوی باقی ماند و به 478 برابر رسید در حالی که AI16Z به 6.8 برابر کاهش یافت. از نظر حجم، هر دو در ژانویه 2025 به سقف رسیدند.

سیگنال‌های CEX/DEX، ربات‌های گرید و DCAنشان دادند که شرایط بازار تأثیر زیادی بر عملکرد آن‌ها دارد و نتایج آن‌ها به‌طور قابل توجهی با استراتژی خرید و نگهداری متفاوت است. به عبارت ساده‌تر، این ربات‌ها در شرایط مختلف بازار عملکرد متفاوتی دارند و همیشه بهتر از روش خرید و نگهداری نیستند.

ربات‌های سیگنال در شرایط بازار صعودی (دوره آزمایش مجدد سپتامبر 2024 تا ژانویه 2025) عملکردی نزدیک به استراتژی خرید و نگهداری داشتند و بازدهی آن‌ها تقریبا مشابه هم بود.

ربات‌های گرید در یک محیط نزولی و با نوسانات بالا (دوره آزمایش مجدد دسامبر 2024 تا آوریل 2025) عملکرد عالی داشتند و با فاصله‌های زیاد از استراتژی خرید و نگهداری پیشی گرفتند و بازدهی‌های منفی بازار را به سودهای دو رقمی تبدیل کردند.

ربات‌های DCAدر یک دوره آزمایش مجدد 180 روزه (اکتبر 2024 تا آوریل 2025) نتایج متفاوتی داشتند؛ آن‌ها در بیت کوین از استراتژی خرید و نگهداری ضعیف‌تر عمل کردند اما در مورد اتریوم و سولانا به‌طور چشمگیری بهتر عمل کردند، که احتمالاً به دلیل توانایی آن‌ها در جذب و بهره‌برداری از نوسانات است.

جمع‌بندی

ما به دنیای پرماجرای ربات‌های معاملاتی رمزارز مجهز به هوش مصنوعی پرداخته‌ایم و ربات‌های DEXتلگرام، ربات‌های عامل هوش مصنوعی و ربات‌های CEX/DEX را در مقابل یکدیگر قرار داده‌ایم، هر کدام ابزاری منحصر به فرد که برای معامله‌گران و شرایط بازارهای مختلف طراحی شده است.

ربات‌های DEXتلگرام برای سهولت استفاده طراحی شده‌اند و دارای یک رابط کاربری ساده در اپلیکیشن تلگرام هستند. این ربات‌ها بر روی معامله میم‌کوین‌ها یا شرکت در راه‌اندازی توکن‌ها تمرکز دارند. آن‌ها به معامله‌گران آشنا به موبایل و علاقه‌مندان به میم‌کوین‌ها که به معاملات سریع و ادغام اجتماعی اهمیت می‌دهند، جذاب هستند و ویژگی‌هایی مانند کپی‌ترید و اشتراک درآمد از طریق توکن‌ها را ارائه می‌دهند.

ربات‌های DEXتلگرام در شش ماه گذشته درآمد قابل توجهی تولید کردند و در فصل میم‌کوین‌ها در ژانویه 2025 به اوج خود رسیدند. تمام ربات‌های DEX تلگرام درآمد خود را با کاربران به اشتراک می‌گذارند. در واقع، تنها دو ربات به نام‌های BANANA و BONK این کار را انجام می‌دهند، یعنی بخشی از درآمد خود را به کاربرانشان می‌دهند.

ربات‌های عامل هوش مصنوعی از رابط‌های زبان طبیعی و تصمیم‌گیری هوش مصنوعی استفاده می‌کنند تا مانع ورود کاربران علاقه‌مند به حاکمیت (مانند مدل DAO AI16Z) یا استراتژی‌های مبتنی بر احساسات (مانند تحلیل X AIXBT) را کاهش دهند. نقطه قوت اصلی آن‌ها در ساده‌سازی استراتژی‌های پیچیده معاملاتی از طریق رابط‌های محاوره‌ای است.

همچنین بدانید: نقش هوش مصنوعی در ارزهای دیجیتال چیست؟

اگرچه قیمت توکن‌های ربات‌های عامل هوش مصنوعی رشد انفجاری داشتند، روند نزولی اخیر بازار باعث کاهش فعالیت معاملاتی و قیمت‌های پایین‌تر توکن‌ها شده است. آن‌ها هنوز در حال توسعه هستند و بیشتر برای کاربرانی که به فناوری علاقه‌مندند یا به دنبال ترکیبی از سادگی و اتوماسیون هستند، مناسب‌اند.

ربات‌های معاملاتی در صرافی‌های DEX و CEX پلتفرم‌های آنلاین دارند که انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. این ربات‌ها بیشتر برای معامله‌گران با تجربه طراحی شده‌اند که به ویژگی‌هایی مانند سرعت بالا در معاملات، امکان دسترسی به چند صرافی، نقدینگی زیاد و قابلیت‌های پیشرفته نیاز دارند. به عبارت ساده، این ربات‌ها ابزارهای قوی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کنند تا بهتر و سریع‌تر معامله کنند.

نتایج آزمایش مجدد نشان می‌دهد که ربات‌های سیگنال بازدهی مشابهی با استراتژی خرید و نگهداری در بازار صعودی دارند، در حالی که ربات‌های گرید در بازارهای نزولی و نوسانی عملکرد خوبی دارند و ربات‌های DCA در مورد دارایی‌های نوسانی بهتر از استراتژی خرید و نگهداری عمل می‌کنند.