آموزش الگوهای طلایی سودآور در تریدینگ پاکت آپشن ? Golden Trading Pattern in Pocketoption

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرآیند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

الگوهای بازگشتی (reversal patterns)

الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال ، انتقال بین روندهای صعودی و نزولی اغلب با الگوی قیمت مشخص می شود . طبق تعریف ، الگوی قیمت پیکربندی قابل تشخیص حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خط روند و یا منحنی مشخص می شود .

هنگامی که یک الگوی قیمت تغییر در روند را نشان می دهد ، به عنوان یک الگوی معکوس شناخته می شود . یک الگوی ادامه‌دار زمانی اتفاق می افتد که روند پس از یک مکث کوتاه در مسیر موجود خود ادامه یابد .

مدت هاست که تحلیل گران تکنیکال از الگوی قیمت برای بررسی حرکت های فعلی و پیش بینی حرکت های آینده بازار استفاده می کنند .

روشهای کلیدی

الگوها شکل های متمایزی هستند که در اثر حرکت قیمت های امنیتی روی نمودار ایجاد می شوند و پایه و اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند .

یک الگو با خطی مشخص می شود که نقاط متداول قیمت ، مانند بسته شدن قیمت ها یا پایین بودن قیمت ها را در یک بازه زمانی خاص به هم متصل می کند .

تحلیلگران تکنیکال و نمودارشناسان به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی مسیر آینده قیمت سهام  هستند .

این الگوها می توانند به سادگی خطوط روند و به پیچیدگی تشکیلات دو سر و شانه باشند .

خط روند در تجزیه و تحلیل تکنیکال

از آنجا که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی ها مشخص می شوند ، درک خط روند و دانستن نحوه ترسیم آنها مفید است . خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا مناطق پشتیبانی و مقاومت را در نمودار قیمت دریابند . خط روند خطوط مستقیمی است که با اتصال یک سری قله های نزولی (اوج ها) یا فرورفتگی های صعودی (پایین ترها) روی نمودار ترسیم می شوند .

یک خط روند رو به زاویه ، یا یک خط روند صعودی ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با افزایش یا پایین تر شدن روبرو هستند . خط روند روبه بالا با اتصال پایین های صعودی ترسیم می شود و برعکس ، یک خط روند رو به پایین ، که خط روند نزولی خوانده می شود ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها با بالاترین سطح و پایین ترین سطح مواجه هستند .

خطوط روند بسته به اینکه از کدام قسمت از نوار قیمت برای “اتصال نقاط” استفاده می شود ، از نظر ظاهری متفاوت خواهند بود . در حالی که تفکرات مختلفی در مورد اینکه کدام قسمت از نوار قیمت باید استفاده شود وجود دارد ، بدنه میله کندل – و نه خط های نازک بالا و زیر بدنه کندل ، اغلب نشان دهنده جایی است که اکثر اقدامات قیمت رخ داده است و بنابراین ممکن است یک نقطه دقیق تر را برای ترسیم خط روند فراهم کند ، به ویژه در نمودارهای داخل روز که ممکن است “بیرون خط” (نقاط داده ای که بسیار خارج از محدوده “نرمال” هستند) وجود داشته باشد .

در نمودارهای روزانه ، نمودارشناسان اغلب برای ترسیم خط روند از قیمت های پایانی استفاده می کنند ، نه بالا و پایین ، زیرا قیمت های بسته نشان دهنده‌ی تریدرها و سرمایه گذارانی است که مایلند در یک شب یا آخر هفته یا تعطیلات بازار موقعیت خود را حفظ کنند .

روندهای صعودی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها بیشتر و بیشتر می شوند . روندهای رو به رشد حداقل دو مورد از پایین ترین سطح را بهم متصل می کنند و سطح پشتیبانی را زیر قیمت نشان می دهند .

روند نزولی در جایی اتفاق می افتد که قیمت ها به بالاترین میزان و پایین ترین میزان خود می رسند . خط روند نزولی حداقل دو مورد از بالاترین سطح را بهم متصل می کند و سطح مقاومت بالاتر از قیمت را نشان می دهد .

ادغام یا یک بازار وری ، در جایی اتفاق می افتد که قیمت بین یک محدوده بالا و پایین ، بین دو خط روند موازی و اغلب افقی در حال نوسان است .

الگوهای ادامه

الگوی قیمتی که بیانگر قطع موقت روند موجود باشد ، به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود .

الگوی ادامه را می توان به عنوان مکث در طول روند غالب در نظر گرفت . زمانی که گاوها در طی روند صعودی نفس‌گیری می کنند یا خرس ها برای لحظه ای در روند نزولی آرام می گیرند . در حالی که الگوی قیمت در حال شکل گیری است ، راهی برای تشخیص روند ادامه دار یا معکوس وجود ندارد . به همین ترتیب ، باید به روندهای مورد استفاده برای ترسیم الگوی قیمت و اینکه آیا قیمت در بالا یا پایین منطقه ادامه می یابد ، توجه دقیق شود .

به طور کلی ، هرچه مدت زمان توسعه الگوی قیمت بیشتر باشد و هرچه حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، با شکسته شدن قیمت در بالاتر یا پایین تر از سطح ادامه ، حرکت با اهمیت تر خواهد شد .

اگر قیمت به روند خود ادامه دهد ، الگوی قیمت به عنوان الگوی ادامه شناخته می شود . الگوهای معمول ادامه شامل :

• Pennants ، با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده است .
• پرچم هایی که با دو خط روند موازی ترسیم شده اند .
• ودجز ها (Wedges) ، با دو خط روند همگرا ساخته شده اند ، جایی که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند .

Pennants

نشان ها با دو خط روند ترسیم می شوند که در نهایت به هم می رسند . یکی از ویژگی های اصلی آن ، این است که خط روند به دو جهت حرکت می کنند ، یعنی یک خط روند نزولی و دیگری خط روند رو به بالا خواهد بود . شکل زیر نمونه ای از یک Pennants را نشان می دهد . غالباً ، در هنگام شکل گیری ، حجم کاهش می یابد و در نهایت قیمت به دنبال آن افزایش می یابد .

پرچم ها

پرچم ها با استفاده از دو خط روند موازی ساخته می شوند که می توانند به سمت بالا ، پایین یا پهلو (افقی) شیب داشته باشند . به طور کلی ، پرچمی که دارای شیب رو به بالا باشد به عنوان مکث در بازار با روند نزولی ظاهر می شود . یک پرچم با تعصب رو به پایین ، شکسته شدن در طی یک روند صعودی را نشان می دهد . به طور معمول ، شکل گیری پرچم با یک دوره کاهش حجم همراه است که با شکست قیمت از شکل گیری پرچم ، بهبود می یابد .

Wedges

Wedges از این جهت که با استفاده از دو خط روند همگرا ترسیم می شوند ، شبیه پینه هستند . با این حال ، یک Wedge با این واقعیت مشخص میشود که هر دو خط روند در یک جهت ، بالا یا پایین حرکت می کنند . Wedge که به سمت پایین قرار دارد نشان دهنده یک مکث در طول روند صعودی است و Wedge که به سمت بالا قرار دارد ، وقفه موقتی را در هنگام سقوط بازار نشان می دهد . مانند پرچم ها . حجم پرچم‌ها در طول شکل گیری الگو به طور معمول کاهش می یابد ، فقط در صورت شکسته شدن قیمت از بالا یا پایین الگوی Wedge ، افزایش می یابد .

مثلثها

مثلث ها از محبوب ترین الگوهای نمودار هستند که در تحلیل تکنیکی مورد استفاده قرار می گیرند زیرا در مقایسه با الگوهای دیگر به طور مکرر اتفاق می افتند . سه نوع متداول مثلث یعنی مثلث متقارن ، مثلث صعودی و مثلث نزولی است . این الگوهای نمودار می تواند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشد .

مثلث های متقارن وقتی اتفاق می افتند که دو خط روند به سمت یکدیگر جمع شوند و فقط نشان دهنده‌ی احتمال وقوع شکست باشند ، نه جهت . مثلث های صعودی با یک خط روند بالایی صاف و یک خط روند پایین تر مشخص می شوند و نشان می دهد که شکست بالاتر احتمال دارد ، درحالی که مثلث های نزولی دارای یک خط روند پایین مسطح و یک خط روند بالایی نزولی هستند که نشان می دهد احتمال شکستگی وجود دارد . بزرگی شکستگی ها یا خرابی ها به طور معمول با ارتفاع ضلع عمودی چپ مثلث برابر است ، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است .

فنجان و دسته (Cup and Candles)

فنجان و دستگیره یک الگوی ادامه سرسخت است که در آن روند صعودی متوقف شده است ، اما با تأیید الگو ادامه خواهد یافت . قسمت“فنجان” الگو باید به شکل “U” باشد که شبیه گردی کاسه است تا شکل “V” با ارتفاع های برابر در هر دو طرف جام .

“دسته” در سمت راست جام به شکل یک عقب کش کوتاه ساخته می شود که شبیه یک پرچم یا الگوی نمودار پرچم است . با تکمیل رسیدگی ، سهام ممکن است به بالاترین سطح شکسته شود و روند خود را با بالاتر از سر بگیرد . یک فنجان و دسته در شکل زیر نشان داده شده است .

الگوهای معکوس

الگوی قیمتی که تغییر در روند غالب را نشان می دهد به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . این الگوها بیانگر دوره هایی است که تسلط گاوها یا خرس ها تمام شده است . با ایجاد انرژی جدید از طرف دیگر (گاو یا خرس) روند برقرار شده متوقف شده و سپس به جهتی جدید می رود .

به عنوان مثال ، یک روند صعودی که توسط اشتیاق گاوها پشتیبانی می شود ، می تواند مکث کند ، که نشان دهنده فشار حتی از طرف گاوها و خرس ها است ، و در نهایت جای خود را به خرس ها می دهد . این منجر به تغییر روند رو به نزولی می شود .

معکوس هایی که در اوج بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای توزیع شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید با شور و شوق بیشتری خرید می شود . برعکس ، معکوس هایی که در پایین بازار اتفاق می افتد به عنوان الگوهای انباشت شناخته می شوند ، جایی که ابزار ترید برای فروش فعالتر می شود . همانند الگوهای ادامه ، هرچه مدت زمان توسعه الگو و حرکت قیمت در این الگو بیشتر باشد ، حرکت پیش بینی شده پس از شکست قیمت نیز بزرگتر خواهد بود .

وقتی قیمت پس از مکث معکوس می شود ، الگوی قیمت به عنوان الگوی معکوس شناخته می شود . نمونه هایی از الگوی معکوس کردن معمول عبارتند از :

Head and Shoulders ، نشانگر دو حرکت قیمتی کوچکتر است که حول یک حرکت بزرگتر است .

Double Tops ، نشان دهنده یک نوسان کوتاه مدت ، و به دنبال آن یک تلاش ناموفق بعدی برای شکستن بالاتر از همان سطح مقاومت است .

Double Bottoms ، که نوسان کوتاه مدت را نشان می دهد ، و به دنبال آن تلاش ناموفق دیگری برای شکستن زیر همان سطح پشتیبانی انجام می شود .

سر و شانه

الگوهای سر و شانه ها می توانند در انتهای بازار یا به صورت مجموعه ای از سه فشار ظاهر شوند : قله اولیه یا فرورفتگی ، به دنبال یک فشار دوم و بزرگتر و سپس فشار سوم که اولی را دنبال می کند .

روند صعودی که با الگوی بالای سر و شانه ها قطع می شود ، ممکن است یک روند معکوس را تجربه کند و در نتیجه روند نزولی داشته باشد . برعکس ، روند نزولی که منجر به پایین سر و شانه ها (یا سر و شانه های معکوس) شود ، احتمالاً یک روند معکوس با روند صعودی را تجربه خواهد کرد .

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، خطوط روند افقی یا کمی شیب دار را می توان به قله ها و فرورفتگی هایی را که بین سر و شانه ها ظاهر می شوند متصل کرد . با شکسته شدن الگو و برگشت به سمت پایین ، قیمت ممکن است کاهش یابد ، در حالی که قیمت در پایین تر (در مورد پایین سر و شانه ها) یا پایین تر (در بالای سر و شانه ها) خط روند است .

دو تاپ

بالا و پایین نشان دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن سطح حمایت یا مقاومت انجام داده است . در مورد بالای دوتایی ، که اغلب مانند حرف M به نظر می رسد ، فشار اولیه تا سطح مقاومت با تلاش دوم شکست خورده همراه است ، و در نتیجه یک روند معکوس ایجاد می شود .

از طرف دیگر ، ته دوتایی شبیه حرف W است و زمانی اتفاق می افتد که قیمت بخواهد سطح حمایتی را پشت سر بگذارد ، رد شود و دومین تلاش ناموفق را برای شکست سطح حمایت انجام دهد . همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، این اغلب منجر به تغییر روند می شود .

بالا و پایین سه گانه الگوهای معکوس هستند که به اندازه سر و شانه ها یا دو تاپ یا دو پایین نیستند . اما ، آنها به روشی مشابه عمل میکنند و می توانند یک سیگنال تجاری قدرتمند برای تغییر روند باشند . الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت سه برابر سطح حمایت یا مقاومت را تست کند و قادر به شکستن نباشد .

شکاف

فاصله ، زمانی رخ می دهد که بین دو دوره معاملاتی فضای خالی وجود داشته باشد که ناشی از افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت باشد . به عنوان مثال ، ممکن است سهام پس از درآمد مثبت یا اخبار دیگر با قیمت 5.00 دلار بسته شود و با قیمت 7.00 دلار باز شود .

الگوهای قیمت اغلب هنگامی پیدا می شوند که قیمت “کمی متوقف شود” ، که نشان دهنده مناطق ادغامی است که می تواند منجر به ادامه یا‌ تغییر روند غالب شود . خط روند در شناسایی این الگوهای قیمت مهم است که می تواند در سازندهایی مانند پرچم ها و دو تاپ ظاهر شود .

حجم در این الگوها نقش دارد ، که اغلب در طول شکل گیری الگو کاهش می یابد و با جدا شدن قیمت از الگو افزایش می یابد . تحلیلگران تکنیکال به دنبال الگوهای قیمت برای پیش بینی رفتار آینده قیمت ها ، از جمله ادامه روند و برگشت آن هستند .