دوره آموزشی رایگان ترید (پارت ششم)

انتشارات روزآموز قصد دارد با توجه به شرایط کسب و کارها و شرایط حاکم در کشور جهت کمک به هموطنان و دوست داران بازار ارزهای دیجیتال برای مخاطبات خود یک دوره آموزشی رایگان برگذار کند که بتوانند با سهولت بیشتر در این بازار فعالیت کنند . این دوره در پارت های مختلف ارائه خواهد شد.

الگوی مستطیل :

در قسمت های گذشته، روند خنثی را داشتیم که در قالب یک مستطیل شکل می گرفت. الگوی مستطیل از نظر ظاهری شبیه یک روند خنثی است، اما با این تفاوت که روندها، از نظر زمانی خیلی طولانی تر از الگوها هستند و الگوها در زمان های کوتاه تر و البته با تعداد برخورد و نوسان کمتری تشکیل میشن و در نهایت، بعد از گذشت چند ماه یا چند هفته، این الگوها شکسته میشن.

در این الگو، خطوط حمایت و‌ مقاومت، با هم ‌موازی، به صورت افقی هستند.

* نکته ی خیلی مهم :

الگوی مستطیل بعدا در نقش الگوهای برگشتی هم ظاهر میشه. در واقع این الگو، میتونه هم باعث ادامه ی روند بشه و هم باعث برگشت روند.

این موضوع که الگوی ظاهر شده در تحلیل شما، کدوم نقش رو قراره ایفا کنه، صرفا بعد از شکست الگو قابل تشخیصه.

پس به عنوان یک نکته ی خیلی خیلی مهم، هیچ وقت درون الگوها معامله نکنید. چون در بسیاری از مواقع، الگو تشکیل میشه اما شکست اون به سمت دلخواه و به سمت مورد نظر به خوبی اتفاق نمیفته. تا دلیل قانع کننده مبنی بر شکست الگو پیدا نکردید، به هیچ عنوان وارد معامله نشید.

الگوهای بازگشتی : در قسمت الگوها، الگوهای بازگشتی رو اینجوری تعریف کردیم :

•الگوهای بازگشتی :

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که روند حرکتی قیمت رو تغییر میدن، در صورتی که روند قبل از تشکیل این الگو، یک روند صعودی بوده، بعد از تشکیل این الگو، به احتمال زیاد، روند نزولی میشه...

و بر عکسش هم صادقه. در واقع این الگوها در انتها ی یک روند تشکیل میشن.

پس مستقیم میریم سراغ خود الگوها...

انواع الگوهای بازگشتی :

•الگوی سر و شانه

•الگوی سر و شانه ی معکوس

•الگوی سقف دوقلو

•الگوی کف دوقلو

* یک نکته ی مهم :

در مبحث الگوها، گفتیم که اساس این الگوهای کلاسیک، مبتنی بر حمایت ها مقاومت ها و خط روندهاست ( که خود خط روند هم به نوعی یک حمایت یا مقاومته). در الگوهایی که در ادامه ارائه میشه، این مفهوم رو بیشتر اوضیح میدیم تا بدونید دقیقا چرا به یک شکل خاص میگیم الگو و چرا از یک الگو انتظار یک رفتار خاص رو داریم ...

ویژگی های اصلی :

•سر همواره از شانه های سمت چپ و راست بالاتره.

•شانه ها لزوما نیازی نیست در یک سطح باشند. اما در خیلی از اوقات، شانه های چپ و راست، هم سطح هستند.

• خط گردن به خطی گفته میشه که دو نقطه ی برگشت قیمتی در درون الگو (دو دره ی درون الگو ) رو به هم وصل میکنه.

•لزومی نداره خط گردن حتما افقی باشه و گاها میتونه چند درجه هم انحراف از افق داشته باشه.

اما بریم سراغ تحلیل این الگو :

قبل از شکل گیری این الگو، قیمت در یک روند صعودی قرار داره، گفتیم که تعریف روند صعودی، اینه که سقف جدید از سقف قبلی بالاتر و‌کف جدید از کف قبلی بالاتر باشه. همچنین در مبحث روند ها، گفتیم که وقتی تعریف بالا نقض بشه، یعنی سقف یا کف جدید از سقف و‌کف قبلی بالاتر نباشن، باید منتظر تضعیف روند بود...

در این الگو، قسمت سر ، از قسمت شانه ی سمت چپ بالاتر رفته و تا قسمت سر، روند صعودی با قدرت پیش میره.

الگوی سقف و‌کف دو قلو :

این الگو بسیار به الگوی مستطیل شبیهه..

توجه کنید که لزوما نباید حتما دو تا برخورد در سقف یا کف داشته باشیم، اما معمولا حداقل دو تا بر خورد نیازه، میتونه برخوردها از این تعداد هم بیشتر باشه...

در واقع این الگو هم میتونه یک الگوی ادامه دهنده باشه، هم یک الگوی بازگشتی...

در توضیح این الگو باید گفت که در یک روند صعودی، زمانی که قیمت، برای دو بار، یک سطح رو تست میکنه و نمیتونه ازش عبور کنه، پتانسیل ریزش و تغییر روند رو داره...

اما اینکه آیا بعد از دو بار تست خط مقاومتی، سهم وارد یک حرکت نزولی میشه یا خیر، کاملا بستگی به این داره که مدوم یک از سطوح شکسته میشن...

•اگر هیچ کدوم از سطوح شکسته نشن، این سهم در یک روند خنثی یا کانال خنثی حرکت میکنه و بین کف و سقف نوسان میکنه...

•اگر سقف قیمتی شکسته بشه، مشابه یا چیزی که در تعریف الگوی مستطیل گفتیم، قیمت میتونه به اندازه ی فاصله ی بین خط حمایت و مقاومت رشد کنه و این الگو، یک الگوی ادامه دهنده میشه.

•اگر قیمت کف قیمتی (خط حمایتی خودش ) رو بشکنه، این الگو یک الگوی بازگشتی میشه و بازگشت سهم، حداقل به اندازه ی فاصله ی بین خطوط حمایت و مقاومت خواهد بود...

در صورتی که چنین الگویی در یک سهم شکل بگیره، بعد از شکست خط مقاومتی، سهم برای خرید مناسبه و میشه به اندازه ی فاصله ی بین دو‌خط حمایت و مقاومت، انتظار رشد داشت...

فیبوناچی :

مقدمه :

یکی دیگه از ابزارهای پر کاربرد در تخلیل تکنیکال، استفاده از نسبتهای فیبوناچی هست.

فیبوناچی (fibonacci) یکی از ریاضی دان های قرن ۱۲-۱۳ میلادی، در مسابقه ای با یک سوال هوشی مواجه میشه و پاسخ او به این سوال، باعث میشه تا یک سری از اعداد تولید بشن که از همون زمان به بعد، به اسم خود این فرد، شناخته میشن...

و‌این اعداد، یک‌ دنباله ی عددی رو میسازن که به دنباله ی فیبوناچی مشهور شدن :

۱-۱-۲-۳-۵-۸-۱۳-۲۱-۳۴-۵۵...

اما نسبتهای فیبوناچی...

در بازار سرمایه، ما معمولا با سری فیبوناچی سر و‌ کاری نداریم و بیشتر از نسبت هایی که از این سری تولید میشن استفاده می کنیم.

در این دنباله، اگر اعداد متوالی رو بر یک دیگر تقسیم کنیم، در نهایت این اعداد به سمت عدد ۱/۶۱۸ میل می کنند.

مهمترین نسبت های فیبوناچی :

نسبت : ٪۳۸۲ -۵٪ -۶۱۸٪- ۷۸۶٪

سه نوع سطوح فیبوناچی :

•فیبوناچی اصلاحی

•فیبوناچی extension یا گسترده

•فیبوناچی گسترش یافته یا Expansion

اما یک نقطه ای که بین هر سه ی این مبحاحث مشترکه، اینه که سطوح فیبوناچی، میتونند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل کنند.

در واقع هر یک از سطوح فیبوناچی، توانایی بالقوه برای تبدیل شدن به یک حمایت یا مقاومت رو‌ دارند و‌معمولا بازار در مسیر حرکتش، اگر قرار باشه واکنشی به یک سطح قیمتی نشون بده، معمولا اون سطح، با یکی از سطوح فیبوناچی همپوشانی داره...

قسمت ششم دوره آموزشی رایگان ترید به پایان رسید. قسمت های بعدی بزودی منتشر خواهد شد.

با ما همراه باشید...

مشاهده قسمت پنجم