دوره آموزشی رایگان ترید (پارت نهم)

انتشارات روزآموز قصد دارد با توجه به شرایط کسب و کارها و شرایط حاکم در کشور جهت کمک به هموطنان و دوست داران بازار ارزهای دیجیتال برای مخاطبات خود یک دوره آموزشی رایگان برگذار کند که بتوانند با سهولت بیشتر در این بازار فعالیت کنند . این دوره در پارت های مختلف ارائه خواهد شد.

اندیکاتور (moving average convergance divergence) MACD

اندیکاتور مکدی (اندیکاتور نمایش دهنده ی همگرایی و‌ واگرایی میانگین متحرک) یکی از پر کابردترین اندیکاتورهاست. این اندیکاتور، همون طور که از اسمش پیداست، بر اساس اندیکاتور میانگین متحرک بنا شده و نتایجی که از این اندیکاتور به دست میاد، بسیار نزدیک به اندیکاتور میانگین متحرک هست.

سه جزء اصلی یک نمودار مک دی نمایش داده شده :

•میله های مک دی :

میله های مک دی در هر روز، تفاوت میانگین نمایی ۱۲ روزه از میانگین نمایی ۲۶ روزه است، از اون جایی که در موج ها و روند های صعودی، میانگین های با مدت کمتر بالاتر از میانگین ها بلند مدت هستند،

در هر نموداری، اگر روند حرکتی صعودی باشه، میله های مک دی در فاز مثبت هستند و میانگین ۱۲ روزه، بالاتر(بیشتر) از میانگین ۲۶ روزه است. و اگر میله های مک دی در فاز منفی باشند،بیانگر حرکت نزولی نمودار خواهد بود. همچنین اگر میله های مک دی در فاز منفی باشند اما به مرور زمان از مقدار اونها کاسته بشه، بیانگر کاهش قدرت روند نزولی خواهد بود.

•خط سیگنال :

زمانی که خط سیگنال روند حرکتی صعودی داره، روند حرکتی خود سهم هم صعودیه(چرا که طبق تعریف باید فاصله ی میانگین ۱۲ روزه از ۲۶ روزه بیشتر باشه و این به معنای صعودی بودن و قدرت بیشتر سهم هست) و اگر خط سیگنال افقی بشه، به معنای تضعیف رونده...

کاربردها و روش استفاده از اندیکاتور مک دی :

میله های مک دی، اختلاف میانگین متحرک ۱۲ روزه از ۲۶ روزه هستند. قبلا در مبحث اندیکاتورمیانگین متحرک هم گفته بودیم زمانی که دو‌ میانگین متحرک هم دیگر رو قطع می کنند، میتونه سیگینال خرید و یا فروش باشه.

زمانی که میانگین متحرک ۱۲ روزه، میانگین ۲۶ روزه رو به سمت بالا قطع کنه، اندیکاتور مک دی ، از فاز منفی وارد فاز مثبت میشه. در واقع قبل از این تقاطع، جریان حرکتی سهم، به سمت پایین بوده.

RSI :

یکی دیگه از اندیکاتورهای پر کاربرد در بازارهای مالی، اندیکاتور RSI هست.

این اندیکاتور معمولا بیشتر در بازارها و روند های خنثی مورد استفاده قرار میگیره.

نام این اندیکاتور مخفف عبارت انگلیسی Relative strength index به معنای شاخص قدرت نسبیه.

بر خلاف اندیکاتور مک دی که همواره حول نقطه ی صفر نوسان می کرد و ‌محدوده ی نوسانی نداشت، اندیکاتور RSI همیشه بین ۰تا۱۰۰ در نوسانه و پایین ترین سطح اندیکاتور سطح صفره.

سطوح اندیکاتور :

در اندیکاتور مک دی ، سطح صفر به عنوان سطح تغییر فاز و سطح بازگشت معرفی شد، اما در اندیکاتور آر اس آی، دو سطح ۳۰و۷۰ به عنوان سطوح اصلی اندیکاتور مورد استفاده قرار میگیرند.

در اندیکاتور آر اس آی، به محدوده ی بالای ۷۰ (۷۰تا ۱۰۰) محدوده ی اشباع خرید، و به محدوده ی پایین عدد ۳۰، محدوده ی اشباع فروش میگن.

محدوده ی اشباع خرید :

اشباع خرید معمولا در رالی های صعودی ای اتفاق میفته که قیمت برای یک دوره، به صورت پیاپی حرکت صعودی رو در پیش میگیره و در این بین یا اصلاح قیمتی ای اتفاق نمیفته و یا اصلاح های قیمتی بسیار اندکه. اشباع خرید به این معناست که سهم اونقدر خریداری شده و اونقدر رشد کرده که به محدوده ی اشباع خودش نزدیک شده و هر روز ممکنه این ظرفیت اشباع سهم تکمیل بشه و سهم وارد یک فاز اصلاحی و یا حتی روند نزولی بشه.

محدوده ی اشباع فروش :

در موج های صعودی بزرگ که سهام در یکی دو مرحله ریزش زیادی رو تجربه می کنند، معمولا هر مقدار ریزش بیشتر میشه، قدرت ریزش سهم هم به نسبت کاهش پیدا میکنه. به این معنا که در آغاز ریزش سهم، افراد زیادی تمایل دارن سهم خودشون رو بفروشن و قبل از آغاز ریزش، سرمایه ی خودشون رو‌نقد کنند، اما به مرور، و هر چه ضرر افراد بیشتر میشه، اغبت اونها به فروش سهم کمنر میشه و‌خریداران جدیدی هم که منتظر افت قیمت برای ورود به سهم بودن، برای خرید اقدام می کنند. این کاهش قدرت نزولی سهم،باعث میشه اندیکاتور آر اس آی به تدریج کاهش پیدا کنه و در نهایت به زیر سطح ۳۰ نفوذ کنه. طراح این اندیکاتور ، مقادیر زیر سطح ۳۰ رو به عنوان محدوده ی اشباع فروش مطرح میکنه و‌ معتقده که زمانی که اندیکاتور آر اس آی به این محدوده رسید، عملا قدرت نزولی سهم تا حد بسیار زیادی کاسته شده و بسیاری از فروشندگان، سهم خودشون رو تا قبل از این محدوده فروختند.

سیگنال های خرید و فروش با اندیکاتور آر اس آی :

گفتیم که اندیکاتور آر اس آی بیشتر در روندهای خنثی به کار میره و یکی از ابزار اصلی نوسان گیری در روند های خنثی استفاده از همین اندیکاتور هست.

البته یک اصل اساسی رو هیچ وقت نباید فراموش کنید، اون هم اینه که همیشه سعی کنید از چند ابزار مختلف استفاده کنید. سعی کنید سطوح حمایت و‌ مقاومت ، روندها، فیبوناچی، اندیکاتورها و‌هر چی که یاد گرفتید در مورد یک سهم به کار بگیرید و در نهایت اون سهم رو بخرید.

وقتی چند ابزار مختلف، در مورد خرید یک سهم هم دیگر رو تایید می کنند، ریسک سرمایه گذاری شما خیلی پایین تر میاد تا زمانی که بخواهید صرفا بر اساس یک اندیکاتور معامله کنید.

در واقع روندهای خنثی، زمانی که قیمت به یک سطح حمایتی و یا مقاومتی نزدیک میشه و شما میخاهید ببینید که آیا اون سطح نقش خودش رو ایفا میکنه و یا شکسته میشه، میتونید این پیش بینی رو به وسیله ی اندیکاتور آر اس آی و یا مک دی انجام بدید.

سگینال خرید :

در روندهای خنثی، زمانی که قیمت به سطح ۳۰ میرسه، معمولا این سطح در نقش حمایت اندیکاتوری عمل میکنه و در این نقطه، سهم با حمایت نسبی مواجه میشه.

یکی از تکنیک های استفاده از اندیکاتور آر اس آی ، همینه که در روندهای خنثی، صبر کنیم تا اندیکاتور به عدد ۳۰ برسه و در زمانی که قرار بود از این سهم برگشت کنه، سهم رو بخریم. البته گاهی ممکنه اندیکاتور آر اس آی در روند های خنثی هم به محدودی اشباع فروش وارد بشه، که در این صورت، زمانی که آر اس آی، سطح ۳۰ رو به سمت بالا شکست، میتونیم برای خرید اقدام کنیم.

سیگنال فروش :

زمانی که اندیکاتور آر اس آی به سطح ۷۰ برخورد میکنه و بعد از اون، به پایین برمیگرده، به عنوان سیگنال فروشه. تا زمانی که اندیکاتور آر اس آی از سطح ۷۰ برگشتی نداشته باشه. میشه سهم رو نگه داشت.

در واقع ممکنه آر اس آی به سطح ۷۰ برخورد کنه و حتی تا یک ماه بعدش هم در محدوده ی اشباع خرید باشه. تا زمانی که واکنش منفی ای به سطح ۷۰ نداشته باشیم، میتونیم سهم رو نگه داریم.

اکر سهم وارد فاز اشباع خرید شد، سیگنال فروش سهم زمانی صادر میشه که آر اس آی سهم سطح ۷۰ رو به سمت پایین بشکنه و از اون پایین تر بیاد.

قسمت نهم دوره آموزشی رایگان ترید به پایان رسید. قسمت های بعدی بزودی منتشر خواهد شد.

با ما همراه باشید...

مشاهده قسمت هشتم