دوره آموزشی رایگان ترید (پارت پنجم)

انتشارات روزآموز قصد دارد با توجه به شرایط کسب و کارها و شرایط حاکم در کشور جهت کمک به هموطنان و دوست داران بازار ارزهای دیجیتال برای مخاطبات خود یک دوره آموزشی رایگان برگذار کند که بتوانند با سهولت بیشتر در این بازار فعالیت کنند . این دوره در پارت های مختلف ارائه خواهد شد.

حمایت های استاتیک :

گفتیم که حمایت ها، محدوده های قیمتی هستند که انتظار بازگشت قیمت رو از اون محدوده ها داریم.

و خمایت ها در یک موج نزولی خودشون رو نشون میدن.

یک روش خوب و کم ریسک خرید سهم، برسی سهم هایی هست که در حال افت و ریزش هستند، به گونه ای که حمایت های مهم و اساسی اون ها رو مشخص کنیم و در جایی یاداشت کنیم. و زمانی که قیمت به اون محدوده ها رسید، با برسی حجم خرید و فروش ها و قدرت خریدارها، اگر سهم رو برای خرید مناسب دیدیم، اونو بخریم.

مقاومت های استاتیک :

در حمایت ها، در مورد خرید سهم صحبت کردیم... و خلاصه هر سهمی که یک روز خریدید، باید یک‌روز دیگه هم بفروشیدش.

گفتیم که مقاومت ها، محدوده هایی هستند که سد راه قیمت سهم میشن و جلوی رشدش رو به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت میگیرن.

گاهی مقاومت ها، سقف های تاریخی هستند که سال ها قیمت همیشه پایین اون ها مونده و چندین بار بهش برخورد داشته و برگشته.

و‌ گاهی هم مقاومت های کوتاه مدت و جزئی هستند.

الگو‌ها :

اگر یادتون باشه، توی قسمت اول تحلیل تکنیکال، گفتیم که مهمترین اصل تحلیل تکنیکال، اینه که « تاریخ تکرار می شود»..

این به این معناست که اگر ما بتونیم نمودارهای گذشته رو به خوبی بررسی کنیم، شواهد و رفتارهایی رو پیدا می کنیم که میشه انتظار داشت همون رفتارها، در آینده هم تکرار بشن...

این رفتارها، میتونن رفتارهایی باشن که باعث رشد قیمتی میشن و یا رفتارهایی که در صورت مشاهده ی اونها، باید منتظر افت قیمت بود .

در علم تکنیکال، به این رفتارها«الگو»گفته میشه... در واقع الگوها، سبک های رفتاری خاصی هستند که در گذشته به دفعات زیاد تکرار شدن و در صورتی که ما،الان هم یکی از این الگوها رو در نمودار قیمتی ببینیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که نمودار به مانند گذشته رفتار کنه.

ساده ترین و قدیمی ترین الگوهایی که در بازار به وجود اومدن، الگوهای کلاسیک هستند. الگوهایی که تماما، مبتنی بر چیزهایی هستندکه تا حالا در موردشون حرف زدیم و شما، با کمی تمرین، به راحتی میتونید این الگوها رو تشخیص بدید.

الگوهای کلاسیک معمولا مبتنی بر حمایت ها، مقاومت ها و‌خط روند ها هستند.

دسته دیگر الگوهای تکنیکال، الگوهای هارمونیک هستند که قبلش یک سری پیش زمینه هایی نیاز داره و فعلا جای بحث‌ما نیست.

الکوهای کلاسیک ، به دو دسته ی کلی تقسیم میشن.

•الگوهای بازگشتی :

الگوهای بازگشتی الگوهایی هستند که روند حرکتی قیمت رو تغییر میدن، در صورتی که روند قبل از تشکیل این الگو، یک روند صعودی بوده، بعد از تشکیل این الگو ، به احتمال زیاد، روند نزولی میشه...

و بر عکسش هم صادقه. در وا قع این الگوها در انتهای یک روند تشکیل میشن.

•الگوهای ادامه دهنده :

بر خلاف الگوهای بازگشتی که در انتهای روند ها تشکیل میشن، الگوهای ادامه دهنده، در میانه ی روندها تشکیل میشن و با دیدن اونها (و البته تایید شدن الگو) میشه انتظار ادامه ی روند رو داشت.

الگوها ی ادامه دهنده :

برخی از الگوهای ادامه دهنده ی مهم ( دقت کنید که در مواردی این الگوها بسیار به هم شبیه هستند) :

•الگوی پرچم مستطیل

•الگوی پرچم مثلث

•الگوی مثلث متقارن

•الگوی مثلث صعودی

•الگوی مثلث نزولی

•الگوی مستطیل

الگوی پرچم مستطیل :

الگوی پرچم ( پرچم مستطیل و پرچم مثلث) از جمله الگوهایی هستند که در مسیر اصلاحی یک افزایش قیمت شدید با یک افت قیمت شدید رخ میدن، در واقع در زمانی که یک سهم، برای مدتی به صورت شارپ رشد یا ریزش میکنه، نیازمند استراحت و اصلاح کوتاه مدته، این اصلاح قیمتی، اگر به صورت یکی از الگوهای پرچم یا مستطیل باشه، در واقع به ما میفهمونه که قراره همون روند قبلی، با همون شدت،بعد از این الگوها هم ادامه داشته باشه.

الگوی پرچم مثلث :

در این الگو، تمامی موارد مطرح شده مشابه الگوی پرچم مستطیل هست، با این تفاوت که در این جا، دو خط حمایتی و مقاومتی که سقف و‌کف رو میسازن، موازی نیستند.

الگوی مثلث :

الگوی مثلث از نظر ظاهری شبیه به الگوی پرچم مثلثیه. اما سه تفاوت اساسی با الگوی پرچم داره :

تفاوت اول :

الگوهای پرچم الگوهای کوتاه مدتی هستند و اصلاح های قیمتی و زمانی چند هفتگی رو شامل میشن . و معمولا کمتر از ۲ ماه برای تشکیل نیاز دارن.

اما الگوهای مثلث، معمولا برای تشکیل زمان بیشتری رو نیاز دارن و تا چندین ماه هم یک سهم میتونه درون یک مثلث، نوسان کنه.

تفاوت دوم :

هدف قیمتی الگوی مثلث با الگوی پرچم متفاوته. به گونه ای که در الگوی پرچم، قیمت میتونست به اندازه ی میله ی پرچم رشد کنه و معمولا الگوهای پرچم جزء دسته های رشد و ریزش سهم کمتره و معمولا به اندازه ی قاعده مثلث تشکیل شده هست.

تفاوت سوم :

الگوی پرچم بعد از یک حرکت شارپ صورت میگیره اما الگوی مثلث در یک حرکت معمولی و ‌حتی در یک روند خنثی میتونه تشکیل بگیره .

الگوی مثلث متقارن :

در این الگو، خطوط حمایت و مقاومتی که سقف و کف مثلث رو تشکیل میدن، هر دو زاویه دار و‌همگرا هستند.

الگوی مثلث، از جمله الگوهای ادامه دهنده هستند. پس این که مثلث از کدوم طرف شکسته بشه و مسیر آینده ی حرکت سهم، بعد از شکل گیری الگو به چه صورت باشه، به حرکت سهم قبل از الگو وابسته است.

اگر حرکت سهم قبل از تشکیل این الگو، یک حرکت نزولی بوده، به احتمال زیاد حرکت سهم بعد از تشکیل الگو هم در ادامه ی حرکت قبلش و به صورت نزولی خواهد بود. و برای یک حرکت صعودی هم به همین صورت.

الگوی مثلث‌ صعودی :

در این الگو، خط متفاوتی واقع در سقف مثلث، به صورت افقیه و خط حمایتی به صورت یک روند صعودی کوتاه مدت.

الگوی مثلث صعودی، همون طور که از شکل و اسمش پیداست، غالبا در یک روند صعودی شکل میگیره، اما اگر چنین الگویی در یک روند نزولی شکل گرفت، باید انتظار تغییر روند رو داشته باشیم چرا که کف های جدید از کف های قبلی بالاتر هستند و همین نکته، به عنوان دلیل اصلی تضعیف روند مطرحه.

در واقع این الگو، کندل ها رفته رفته در نزدیکی خط متفاوتی تجمع میکنند و این تراکم قیمتی در این محدوده، باعث میشه سهم قدرت کتفی رو برای شکست متفاوت به دست بیاره. از اونجایی که وضعیت کلی این مثلث صعودی هست، انتظار شکست از بالا بیشتر از انتظار شکست از پایین هستو میتونیم همیشه به عنوان یک الگوی صعودی بهش نگاه کنیم و بعد از شکستن مثلث از بالا ، وارد معامله ی خرید بشیم.

الگوی مثلث نزولی :

در این الگو، دقیقا در نقطه ی مقابل مبحث قبلی ، خط حمایتی به صورت یک خط افقی و خط متفاوتی ( سقف مثلث ) یک روند نزولی کوتاه مدتیه.

الگوی مثلث نزولی همواره نشانگر ادامه دار بودن یک روند نزولی و یا اتمام یک روند صعودی هست.

اگر این الگو در ادامه ی یک روند نزولی شکل گرفت، باید انتظار ادامه ی روند رو داشته باشیم و اگر در ادامه ی یک روند صعودی رخ داد، به منزله ی تضعیف روند صعودی و احتمالا آغاز یک روند نزولیه.

* نکته ی مهم اول :

برای تشکیل هر گونه الگوی مثلث و یا پرچم، حداقل دو برخورد در کف و دو برخورد در سقف الگو نیازه. یعنی همواره حداقل به چهار پیوت برای رسم این الگوها نیاز داریم .

* نکته ی مهم دوم :

برای خروج سهم از الگوی مثلث، تقریبا نیازه حداقل ۶۰ درصد فاصله ی قاعده تا نوک مثلث طی بشه و معمولا تا قبل از ۸۰درصد، این شکست رخ میده. اگر الگو قبل از این فاصله شکسته بشه، احتمالا قیمت دوباره به درون مثلث برگشت داشته باشه و یک مثلث جدید تشکیل بده. در واقع در این محدوده قیمت به تراکم کافی برای شکست مثلث میرسه.

اما نقطه ای که باید توجه کنید، اینه که هیچ گاه در بورس نمیشه یک ادعا رو با قطعیت مطرح کرد. ما اینجا گفتیم ۶۰تا ۸۰ ، اما ممکنه شما سهمی رو پیدا کنید که بعد از ۵۵ درصد شکسته شده یا حتی در ۹۰ درصد. پس همیشه یه دامنه نوسانی برای این موضوعات در ذهن خودتون داشته داشته باشید و سفت و سخت به این اعداد توجه نکنید. در طول زمان، با تجربه و تکرار خیلی از این ها به صورت پیش فرض توی ذهنتون هک میشه و اون زمان متوجه میشید که منظورم از این حرف چیه.

قسمت پنجم دوره آموزشی رایگان ترید به پایان رسید. قسمت های بعدی بزودی منتشر خواهد شد.

با ما همراه باشید...

مشاهده قسمت چهارم