واگرایی

واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش های مناسب برای پیش بینی حرکت قیمت هاست در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند.

در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند که قابلیت پیش‌بینی تغییرات بالقوه روند و چرخش قیمت را داراست.

انواع واگرایی ها (Types of divergences)

در حالت کلی دو نوع Divergence در تحلیل تکنیکال داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD)؛ که هر کدام به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم می‌شوند بنابراین 4 نوع واگرایی مهم داریم:

معمولی مثبت
معمولی منفی
مخفی مثبت
مخفی منفی
زمانی معمولی
زمانی هوشمند

واگرایی معمولی مثبت (RD+)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد.

واگرایی معمولی منفی (RD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشد.

واگرایی مخفی مثبت (HD+)

اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد +HD رخ داده است.

واگرایی مخفی منفی (HD–)

مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد.

تذکر: لزوما وجود واگرایی باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد داشت بنابراین نباید صرفا با تکیه بر آن به تحلیل تکنیکال پرداخت! در واقع واگرایی صرفا چرخش قیمت را پیش‌بینی می‌کند و مهر تایید بر تحلیل شما نمی‌زند. بنابراین بعد از شناسایی آن باید صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید تا دقت تحلیل و بازدهی معاملات شما افزایش یاید.

نکته: اندیکاتورهای RSI، MACD بیشترین کاربرد را در شناسایی واگرایی‌ها دارند اما اسیلاتورهای دیگری مثل “شاخص جریان نقدینگی”، “CCI” و یا “حجم تعادلی” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثال عملی از واگرایی

ابتدا با مشاهده واگرایی مخفی مثبت، احتمال صعود قیمت را پیش‌بینی می‌کنیم که مطابق شکل افزایش قیمت جزئی داشتیم! حال سوال این است این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت!؟ پاسخ در بررسی مرحله دوم است!
در مرحله دوم با مشاهده HD–، ادامه روند نزولی قبلی و کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم! که پس از تایید واگرایی این مهم رخ داده است! حال این کاهش قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت؟!
در مرحله سوم با مشاهده RD+، احتمال پایان روند نزولی و شروع صعود قیمت‌ها قوت می‌گیرد که مطابق شکل بالا افزایش قیمت داشتیم اما آیا این افزایش قیمت به معنای شروع روند صعودی است؟ پاسخ در واکاوی مرحله آخر است!
در مرحله چهارم، دوباره واگرایی مخفی منفی مشاهده کردیم و بیانگر این نکته است که افزایش قیمت مرحله قبلی صرفا یک موج اصلاحی از روند نزولی بوده و کاهش قیمت‌ها به قوت خود باقی است و باید انتظار افت دوباره قیمت‌ها و ادامه روند نزولی قبلی را داشته باشیم. این تحلیل هم مطابق شکل بالا درست بود و پس از تایید واگرایی، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفتند!

مطالعه مقاله کامل به همراه مثال های دیگر در لینک زیر:

https://parssaham.com/divergence/