https://virgool.io/technical-analysis/feed آموزش تحلیل تکنیکال https://parssaham.com/technical-analysis/ fa 2026-06-16 01:18:13 https://files.virgool.io/ https://virgool.io/technical-analysis https://virgool.io/technical-analysis/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-jyz256m3zhgl در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم الگوی Hanging Man، تفاوت آن با کندل چکش و ستاره ثاقب و استراتژی معاملاتی آن می‌پردازیم. کندل مرد به دار آویخته به عنوان یکی از الگوهای برگشتی نزولی، کندلی با بدنه کوچک همراه سایه بلند در پایین شمع است. مشاهده این الگو در روند صعودی می‌تواند هشدار پایان روند و آغاز روند نزولی باشد. تشکیل کندل Hanging Man در بازار گاوی (bullish) نشان‌دهنده کاهش قدرت خریداران و سیگنال افت قیمت‌ها است.نشانه‌های ظاهری کندل مرد به دار آویختهبدنه کندل کوچک بوده و بهتر است بالاتر از بدنه شمع قبلی باشد.سایه پایینی حداقل 2 تا 3 برابر طول بدنه شمع است.سایه بالایی یا وجود ندارد یا خیلی کوتاه است. وجود سایه بالایی باعث کاهش اعتبار الگو می‌شود.بدنه کندل مرد به دار آویخته با رنگ قرمز (سیاه) قدرت بالاتری دارد اما اجباری نیست و میتواند سبز (سفید) باشد.نمودار زیر مربوط به سهام شرکت آمازون در تایم فریم روزانه است. تشکیل الگوی Hanging Man به همراه کندل تایید، باعث افت قیمت شده است.تفاوت الگوی چکش و مرد به دار آویختههیچ تفاوتی در شکل ظاهری این دو کندل وجود ندارد. تنها تفاوت بین الگوی چکش و مرد به دار آویخته در روند قیمتی قبل از شکل‌گیری آنهاست. در واقع کندل چکش در انتهای روند نزولی و الگوی مرد به دار آویخته در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شوند. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Mon, 25 Sep 2023 15:44:33 +0330 https://virgool.io/technical-analysis/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-pin-bar-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-rqe1vi4wckic پین بار (Pin Bar) یکی از مهمترین و موثرترین الگوها در پرایس اکشن (Price Action) است. این الگو با تشخیص ضعف قدرت خریداران یا فروشندگان می‌تواند بیانگر برگشت قیمت باشد. ترید با پین بار می‌تواند هم در جهت روند و هم خلاف جهت روند (سطوح حمایت و مقاومت) انجام شود. هر دو استراتژی معاملاتی بیانگر چرخش قیمت است. برای مثال گاهی در انتهای پولبک و گاهی در ابتدای تغییر جهت روند (Reversal) رخ می‌دهد. مشخصات ظاهری کندل پین بار به صورت زیر است:بدنه کندل کوچک است.سایه از یک طرف خیلی بلند و از طرف دیگر خیلی کوتاه یا ناموجود است.طول سایه بلند باید حداقل 2 تا 3 برابر بدنه و حداقل 3 برابر طول سایه کوتاه باشد.رنگ بدنه نیز مهم نیست اما در قدرت و اعتبار الگو تاثیر دارد.انواع کندل پین باردر حالت کلی 2 نوع کندل پین بار داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).کندل چکش نیز به پین بار صعودی معروف است و مشخصات ظاهری و سیگنال کاملا مشابه آن دارد.کندل ستاره ثاقب (Shooting Star) به پین بار نزولی معروف است و عملکرد و ظاهری کاملا شبیه به آن دارد.کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و پین بار صعودی از نظر ویژگی ظاهری دقیقا شبیه یکدیگر نیستند اما رفتار یکسانی دارند. تفاوت در طول بدنه شمع باعث افزایش اعتبار Bullish Pin Bar نسبت به Dragonfly Doji برای پیش‌بینی چرخش قیمت‌ها می‌شود.کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) و پین بار نزولی از نظر مشخصات ظاهری کمی با یکدیگر تفاوت دارند.مطالعه کامل مقاله در لینک زیر:https://parssaham.com/pin-bar/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sun, 28 Aug 2022 15:38:05 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-macd-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-in8de0pwslyq اندیکاتور MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “همگرایی و واگریی در میانگین متحرک” است. مَکدی در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنباله‌رو روند قرار دارد. چارت MACD شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. تقاطع این خطوط با یکدیگر، سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کند. در این آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی مفهوم و فرمول MACD، تنظیمات بهینه و استراتژی‌های معاملاتی آن می‌پردازیم.خط مکدی (MACD LINE) – شامل دو پارامتر ورودی است: 1) خط تند یا Fast Length و 2) خط کند یا Slow Length . فرمول محاسبه خط مکدی بصورت تفاضل خط تند و کند است.خط سیگنال (Signal Line) - خط سیگنال بر اساس میانگین متحرک نمایی 9 دوره‌ای خط مکدی محاسبه می‌شود.هیستوگرام – میله‌های نمودار هیستوگرام از تفاضل خط Signal و MACD محاسبه می‌شوند.سیگنال‌های اندیکاتور MACDهمانطور که گفتیم MACD قابلیت پیش‌بینی قدرت و جهت روند را دارد. به 2 روش عمده می‌توان سیگنال خرید و فروش از اندیکاتور MACD دریافت کرد:تقاطع خط مکدی و خط سیگنال : اگر خط مکدی، خط Signal را رو به بالا قطع کند سیگنال خرید خواهد بود. اگر خط MACD، خط سیگنال را رو به پایین قطع کند اخطار فروش است. واگرایی نمودار MACD و قیمتمطالعه کامل مقاله در لینک زیر:https://parssaham.com/macd/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Thu, 14 Jul 2022 14:49:16 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%AC%DB%8C-doji-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-fhji7jyhixgr کندل دوجی (تلفظ انگلیسی: Doji) یکی از محبوب‌ترین الگوهای کندل استیک و بیانگر سردرگمی و بی‌تصمیمی تریدرها است که می‌تواند سیگنال تضعیف قدرت روند و برگشت آن باشد. مهمترین ویژگی الگوی دوجی، نزدیک بودن قیمت پایانی و آغازین است. با توجه به سایه بالایی و پایینی کندل، انواع مختلفی دارد: 1. دوجی سنگ قبر، 2. سنجاقک، 3. چهار قیمت، 4. پایه بلند. الگوی دوجی جزء مفاهیمی است که عموما به درستی آموزش داده نمی‌شود! با ما در این آموزش تحلیل تکنیکال همراه باشید تا با مفاهیم الگوی کندل استیک Doji آشنا شوید.کندل دوجی چیست؟کندل دوجی (Doji) جزء الگوهای خنثی است اما اهمیت بالایی در الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) تحلیل تکنیکال دارد. این الگو بیانگر سردرگمی معامله‌گران است که این بی‌تصمیمی و تشویشِ تریدرها می‌تواند باعث تضعیف قدرت روند شود و هشداری بر پایان روند باشد. با مشاهده الگوی دوجی باید برای شروع تغییر روند آماده شد اما نباید صرفا بر اساس مشاهده این الگو اقدام به معامله کنیم و بایستی منتظر کندل بعدی جهت تایید سیگنال بمانیم. مشخصات ظاهری کندل دوجی به صورت زیر است:بدنه کندل بسیار کوچک و شبیه یک خط صاف است.سایه بالایی و پایینی اهمیتی ندارد اما در انواع مختلف آن متفاوت است.رنگ بدنه نیز مهم نیست.انواع کندل دوجیدر حالت کلی 4 نوع کندل دوجی داریم: 1. سنجاقک، 2. سنگ قبر، 3. پایه بلند، 4. چهار قیمت. تفاوت در سایه‌های بالایی و پایینی باعث به وجود آمدن انواع مختلف الگوی Doji می‌شود.برای مطالعه کامل این مقاله روی لینک زیر کلیک بفرمایید.https://parssaham.com/doji/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Wed, 08 Jun 2022 11:31:33 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%DA%86%DA%A9%D8%B4-hammer-eqjmkejavelm کندل چکش یکی از محبوب‌ترین الگوهای بازگشتی Candlestick است. تشکیل الگوی تک کندلی چکش (Hammer) در انتهای یک روند نزولی، می‌تواند بیانگر شروع یک روند صعودی باشد.کندل چکش یکی از معروف‌ترین الگوهای بازگشتی صعودی است. بدین‌صورت که تشکیل آن در انتهای یک روند نزولی می‌تواند نوید اتمام روند نزولی و شروع رشد قیمت باشد. دقت بفرمایید که الگوی Hammer باید در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد. مشخصات ظاهری این الگو به صورت زیر است:بدنه کندل کوچک است.سایه پایینی بلند است. (حداقل 2 تا 3 برابر بدنه کندل)سایه بالایی خیلی کوتاه است یا اصلا وجود ندارد.رنگ بدنه می‌تواند هم سبز باشد هم قرمز. (کندل چکش قرمز قدرت برگشتی کمتری دارد)دلیل نامگذاری آن به “چکش – Hammer” بخاطر شکل ظاهری آن است که دقیقا تداعی کننده یک چکش واقعی است!تفاوت کندل چکش و مرد به دار آویختههمانطور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید هیچ تفاوت ظاهری بین کندل چکش (Hammer) و مرد به دار آویخته (Hanging Man) وجود ندارد! حتی هیچ اجباری به سبز یا قرمز بودن رنگ بدنه کندل وجود ندارد. البته کندل چکش سبز و Hanging Man قرمز از قدرت بیشتری برخوردار هستند ولی لزومی در کار نیست. هر دو جزء الگوهای بازگشتی CandleStick هستند اما تفاوت اصلی در روند قیمتی قبل از شکل‌گیری آنهاست. در واقع الگوی Hammer در انتهای روند نزولی و Hanging Man در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شوند.مطالعه کامل مقاله در پست زیر:https://parssaham.com/hammer/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sat, 14 May 2022 19:26:58 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-z5vlhlstcvpd تایم فریم تلفظ عبارت انگلیسی Time Frame و به معنی “دوره زمانی” است. مفهومی ساده اما اهمیت زیادی در نتایج تحلیل تکنیکال و بازدهی معاملاتی شما دارد. فرقی نمی‌کند از چه نموداری (خطی، میله‌ای یا کندل استیک و…) در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید تمامی اطلاعات قیمت‌ها بر اساس تایم‌فریم انتخابی شما پردازش شده و بر روی نمودار ظاهر می‌شود. بعد از دیدن هر چارت قیمتی باید اولین سوال شما این باشد که “تایم‌فریم نمودار چیست؟”انواع تایم فریمدر حالت کلی 5 نوع Timeframe داریم: دقیقه ای، ساعتی، روزانه (دیلی – Daily)، هفتگی (ویکلی – Weekly) و ماهانه. در حالت کلی انواع Timeframeهای معروف همراه علامت اختصاری آنها بشرح زیر است:یک دقیقه (M1) 5 دقیقه (M5)15 دقیقه (M15)30 دقیقه (M30)1 ساعت (H1)4 ساعت (H4)روزانه (D1)هفتگی (W1)ماهانه (MN)در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، دوره‌های زمانی دقیقه‌ای و ساعتی متفاوت است برای مثال در اکانت رایگان سایت تریدینگ ویو، تایم فریم دقیقه‌ای و ساعتی به ترتیب بصورت 1، 3، 5، 15، 30 و 45 دقیقه و 1، 2، 3 و 4 ساعت ارائه می‌شود. البته اگر اکانت پولی را خریداری کنید می‌توانید هر Timeframe دلخواهی را تعریف کنید.انتخاب بهترین تایم فریمانتخاب بهترین تایم فریم بستگی به پارامترهای متفاوتی دارد اما مهم‌تر از همه این موارد “شخصیت فردی شما“ است. اگر شما شخصیتی پر جنب و جوش دارید و عاشق شروع فعالیت‌های جدید هستید قطعا معامله بر اساس چارت‌های هفتگی و یا حتی روزانه بدرد شما نمی‌خورد! یا...مطالعه کامل مقاله در لینک زیرhttps://parssaham.com/timeframe/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sun, 10 Apr 2022 23:16:48 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/pullback-ods4w7yjfxwa پولبک یک حرکت قیمتی موقت در خلاف جهت روند فعلی است که در انتهای آن، برگشت به روند اصلی را خواهیم داشت. Pullback جزء مفاهیم کلیدی آموزش تحلیل تکنیکال است چرا که با شناسایی به موقع آنها و ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی، می‌توانید پوزیشن‌های خرید و فروش بسیار مناسبی را شکار کنید و بازدهی معاملات خود را افزایش دهید.پولبک تلفظ واژه انگلیسی Pullback است و معادل فارسی ندارد! معنی آن طبق دیکشنری مریام بصورت “a pulling back” یعنی “عقب نشینی” است و در بازارهای مالی مفهومی کاملا مشابه معنی خود دارد. پولبک در تحلیل تکنیکال به معنی توقف موقتِ روند فعلی با حرکت در خلاف جهت آن است که در انتهای آن، ادامه حرکت در جهت روند را خواهیم داشت.انواع پولبکپولبک معمولی: روند حرکتی قیمت، از حوالی نقطه برخورد با سطوح شکسته شده، معکوس می‌شود. در واقع برگشت قیمت‌ها همراه با لمس سطوح شکسته شده رخ می‌دهد.پولبک داخلی: روند حرکتی قیمت بعد از برخورد با سطوح شکسته شده، معکوس می‌شود یعنی برگشت قیمت‌ها بعد از لمس و نفوذ به داخل سطوح شکسته شده اتفاق می‌افتد. این نوع بیانگر ضعف در قدرت روند فعلی است و نشان از تشویش و دودلی معامله‌گران دارد. چه بسا در ادامه با اصلاح قیمت مواجه شویم بنابراین باید احتیاط کرد!پولبک خارجی: روند حرکتی قیمت قبل از برخورد با سطوح شکسته شده، معکوس شود بدین معنی که قبل از لمس و بدون نفوذ به داخل سطوح شکسته شده، برگشت قیمت خواهیم داشت. این نوع، نسبت به انواع قبلی از قدرت بیشتری برخوردار است و سیگنال قوی بودن روند فعلی را صادر می‌کند.استراتژی‌های معاملاتی پولبکسطوح حمایت و مقاومتخط روندفیبوناچی اصلاحیمووینگ اوریج (Moving Average – میانگین متحرک)الگوهای کلاسیک بازگشتیمطالعه کامل مقاله در لینک زیر:https://parssaham.com/pullback/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sun, 27 Feb 2022 02:02:06 +0330 https://virgool.io/technical-analysis/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-mbgjkjlxrcwc واگرایی (Divergence) در تحلیل تکنیکال یکی از روش های مناسب برای پیش بینی حرکت قیمت هاست در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند.در واقع تضاد بین جهت حرکت قیمت و اندیکاتورها را واگرایی گویند که قابلیت پیش‌بینی تغییرات بالقوه روند و چرخش قیمت را داراست.انواع واگرایی ها (Types of divergences)در حالت کلی دو نوع Divergence در تحلیل تکنیکال داریم: معمولی (RD)، مخفی (HD)؛ که هر کدام به 2 گروه مثبت و منفی تقسیم می‌شوند بنابراین 4 نوع واگرایی مهم داریم:معمولی مثبت معمولی منفیمخفی مثبتمخفی منفیزمانی معمولیزمانی هوشمندواگرایی معمولی مثبت (RD+)مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، کف قیمتی جدید پایین‌تر از کف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید بالاتر از کف قبلی باشد.واگرایی معمولی منفی (RD–)مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید بالاتر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید پایین‌تر از سقف قبلی باشد.واگرایی مخفی مثبت (HD+)اگر کف قیمتی جدید بالاتر از کف قیمتی قبلی باشد اما در نمودار اندیکاتور، کف جدید پایین‌تر از کف قبلی باشد +HD رخ داده است.واگرایی مخفی منفی (HD–)مطابق شکل زیر زمانی که در نمودار قیمت، سقف قیمتی جدید پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما در نمودار اندیکاتور، سقف جدید بالاتر از سقف قبلی باشد.تذکر: لزوما وجود واگرایی باعث تغییر جهت حرکت قیمت نخواهد داشت بنابراین نباید صرفا با تکیه بر آن به تحلیل تکنیکال پرداخت! در واقع واگرایی صرفا چرخش قیمت را پیش‌بینی می‌کند و مهر تایید بر تحلیل شما نمی‌زند. بنابراین بعد از شناسایی آن باید صبور باشید و پس از تایید تغییر جهت توسط سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، وارد معامله شوید تا دقت تحلیل و بازدهی معاملات شما افزایش یاید.نکته: اندیکاتورهای RSI، MACD بیشترین کاربرد را در شناسایی واگرایی‌ها دارند اما اسیلاتورهای دیگری مثل “شاخص جریان نقدینگی”، “CCI” و یا “حجم تعادلی” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.مثال عملی از واگراییابتدا با مشاهده واگرایی مخفی مثبت، احتمال صعود قیمت را پیش‌بینی می‌کنیم که مطابق شکل افزایش قیمت جزئی داشتیم! حال سوال این است این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت!؟ پاسخ در بررسی مرحله دوم است!در مرحله دوم با مشاهده HD–، ادامه روند نزولی قبلی و کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کنیم! که پس از تایید واگرایی این مهم رخ داده است! حال این کاهش قیمت تا کجا ادامه خواهد داشت؟!در مرحله سوم با مشاهده RD+، احتمال پایان روند نزولی و شروع صعود قیمت‌ها قوت می‌گیرد که مطابق شکل بالا افزایش قیمت داشتیم اما آیا این افزایش قیمت به معنای شروع روند صعودی است؟ پاسخ در واکاوی مرحله آخر است!در مرحله چهارم، دوباره واگرایی مخفی منفی مشاهده کردیم و بیانگر این نکته است که افزایش قیمت مرحله قبلی صرفا یک موج اصلاحی از روند نزولی بوده و کاهش قیمت‌ها به قوت خود باقی است و باید انتظار افت دوباره قیمت‌ها و ادامه روند نزولی قبلی را داشته باشیم. این تحلیل هم مطابق شکل بالا درست بود و پس از تایید واگرایی، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفتند!مطالعه مقاله کامل به همراه مثال های دیگر در لینک زیر:https://parssaham.com/divergence/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Thu, 09 Dec 2021 01:24:20 +0330 https://virgool.io/technical-analysis/support-and-resistance-ctcesggzaorb اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا خواهید شد.حمایت و مقاومت چیست؟تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایین‌تر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.خط حمایت چیست؟وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آیدخط مقاومت چیست؟وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.نحوه ترسیم حمایت و مقاومتبرای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!اعتبار Support and Resistanceتعداد دفعات برخورد قیمت به خطوطتایم فریم و بازه تحلیلشیب خطحجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومتنشانه شکست خطوط حمایت و مقاومتوقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور می‌تواند به تحلیل بهتر کمک کند.مطالعه کامل مقاله در لینک زیر:https://parssaham.com/support-and-resistance-basics/ آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sun, 14 Nov 2021 12:27:22 +0330 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-zkw4n9wi0swj اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.مفهوم و کاربرد اندیکاتوراندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.دسته‌بندی اندیکاتورهااندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند! اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!انواع اندیکاتوراندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرندمومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روند یا تایید جهت روند می‌پردازندبیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازندمهم ترین و بهترین اندیکاتورهااندیکاتور Moving Averageاندیکاتور RSIاندیکاتور MACDاندیکاتور Stochasticاندیکاتور CCIاندیکاتور MFIاندیکاتور Parabolic SARاندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)میانگین متحرک یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.اندیکاتور RSIدر واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.اندیکاتور MACDدر واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Tue, 19 Oct 2021 12:50:09 +0330 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%AE%D8%B7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-cy9xvinsvbsi اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است! چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان خط حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. در بحث آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید!” چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است” برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید است (به دلیل تمایل قیمت‌ها به افزایش بیشتر) و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود (به دلیل تمایل قیمت‌ها به کاهش بیشتر).خط روند چیست؟تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend. از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند.انواع خط روندروند صعودیبا اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند.روند نزولیبا اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند.روند خنثی (ساید)در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش!اعتبار خطوط رونداعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sat, 04 Sep 2021 20:06:54 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-candle-g7cafzmbgbc1 نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری می‌باشد در واقع بیشترین اطلاعات قیمتی معاملات در یک دوره زمانی مشخص (از تایم‌فریم دقیقه‌ای تا روزانه و ماهانه) بصورت تصویری در یک کندل گنجانده می‌شود و معامله‌گران با بررسی شمع‌ها به سادگی می‌توانند رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنند. مفاهیم یک کندل در بحث آموزش تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و… از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر گام صفر تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!کندل چیست؟کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای کندل استیک می‌باشد که 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود و از دو بخش تشکیل می‌شود: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow)؛ بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است که سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند.با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: کندل صعودی یا نزولی؛ در واقع اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد بیانگر کندل صعودی است که بدنه آن توخالی و با رنگ سفید نشان داده می‌شود همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت و رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.الگوهای کندل استیکهمان‌طور که در مقالات قبلی مفصل بحث کردیم اساس تحلیل تکنیکال بر این جمله استوار است که “با تشخیص خطوط حمایت و مقاومت و ترسیم خط روند، در جهت روند فعلی معامله کنید!” الگوهای کندل استیک طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تاریخ تکرار می‌شود!) شکل گرفته‌اند در واقع از آنجایی که معامله‌گران عکس‌العمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای شمعی ساخته می‌شوند. تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Sun, 27 Jun 2021 02:19:23 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1-ki918o9cqinl نرم افزار Mofid Trader یکی از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال است که دانلود مفید تریدر و استفاده از آن برای تمامی افراد رایگان است کارگزاری مفید به عنوان اولین کارگزاری بورس اقدام به ارائه پلتفرم‌های معاملات آنلاین کرد بعد از اینکه پلتفرم معاملات آنلاین کارگزاری مفید در سال 1389 با استقبال روبه رو شد کارگزاری مفید در اولین گام، اقدام به خرید لایسنس نرم‌افزار متاتریدر 5 (MetaTrader 5) و بومی‌سازی آن کرد و نسخه فارسی متاتریدر را با نام مفید تریدر به بازار بورس تهران عرضه کرد. در ابتدا قصد داریم نحوه نصب مفید تریدر در دو نسخه ویندوز و اپلیکیشن موبایل (Android – IOS) را تشریح کنیم سپس به بررسی امکانات و ویژگی‌های مفیدتریدر بپردازیمنرم‌افزارهایی مثل متاتریدر (MetaTrader)، داینامیک تریدر (Dynamic Traders)، آمی بروکر (amibroker)، ادونس گت (Advanced GET) نرم‌افزارهای معروف تحلیل تکنیکال هستند که هر کدام مزایا و معایب خاص خودش را دارد و مشکل اصلی تمام این نرم‌افزارها، تهیه و ورود اطلاعات تاریخچه قیمتی سهام شرکت‌های بورسی است! برای مثال اگر بخواهید از نرم‌افزار داینامیک تریدر استفاده کنید بایستی دیتای بورس را از شرکت‌هایی مثل رهاوردنوین خریداری کنید و در نرم‌افزار وارد کنید یا به لطایف الحیلی این اقدام را به رایگان انجام دهید! اما از آنجایی که کارگزاری مفید به عنوان یکی از بهترین کارگزاری های بورس، بومی سازی متاتریدر را با نام مفید تریدر انجام داده است تمامی اطلاعات قیمتی شرکت‌های بورس در 11 سال اخیر بصورت خودکار، رایگان و لحظه‌ای توسط کارگزاری مفید در مفید تریدر بارگذاری می‌شوددانلود مفید تریدر 5مفیدتریدر در سه نسخه ویندوز، اپلیکیشن موبایل: اندروید، اپلیکیشن موبایل: IOS قابل دانلود و نصب می‌باشد برای دانلود می‌توانید مستقیما به صفحه دانلود مفید تریدر در کارگزاری مفید مراجعه کنید یا از طریق لینک دانلود زیر بصورت مستقیم نسبت به دانلود مفیدتریدر اقدام کنید.لینک دانلود مفیدتریدر 5 نسخه ویندوزآموزش نصب مفیدتریدر 5بعد از دانلود برنامه مفیدتریدر از لینک بالا، روی فایل مربوطه کلیک کنید بعد از چند دقیقه فرآیند نصب کامل میشود.وقتی برای اولین بار وارد برنامه مفیدتریدر می‌شوید صفحه‌ای مطابق شکل زیر برای شما نمایان می‌شود. شما باید اقدام به ایجاد حساب کاربری در مفید تریدر کنید که در مرحله اول باید کارگزاری بورس مدنظرتان را انتخاب کنید (نرم افزار متاتریدر مورد استفاده بیش از 100 کارگزاری معتبر دنیا است) و از آنجایی که مستقیما برنامه مفیدتریدر را نصب کردید بصورت خودکار کارگزاری مفید برای شما انتخاب شده است (اگر نسخه متاتریدر را نصب کنید بایستی در این قسمت سرور کارگزاری مفید را جستجو و انتخاب کنید) بنابراین با انتخاب Mofid Securities PJS و کلیک روی گزینه Next وارد مرحله بعد شوید.وقتی برای اولین بار وارد برنامه مفیدتریدر می‌شوید صفحه‌ای مطابق شکل زیر برای شما نمایان می‌شود. شما باید اقدام به ایجاد حساب کاربری در مفید تریدر کنید گزینه اول (Open a Demo …) را انتخاب و روی گزینه Next کلیک کنید حال باید اطلاعات لازم را برای ایجاد حساب کاربری وارد کنید. مطابق شکل زیر گزینه‌های First Name، Second Name، Email، Mobile Phone اطلاعات شخصی شماست که باید در قسمت‌های مربوطه وارد کنید دقت بفرمایید که هیچ لزومی به وارد کردن اطلاعات حقیقی شما نیست!تنظیمات مربوطه به Server، Account Type، Deposit، Leverage را به همین حالت پیش‌فرض قرار دهید.به شما تبریک عرض می‌کنم! نصب مفید تریدر با موفقیت پایان یافت!جهت دانلود کتاب آموزش کامل مفید تریدر روی لینک زیر کلیک کنید.https://www.emofid.com/media/45373/mofidtrader5-reference.pdfبرای مطالعه مقاله کامل مفید تریدر به لینک زیر مراجعه بفرمایید.https://parssaham.com/mofidtrader/سرفصل آموزشی:امکاناتدانلود مفیدتریدر 5 نسخه ویندوزآموزش نصب نسخه ویندوز (کامپیوتر – لپ تاپ)روش جدید ایجاد حساب کاربری در مفید تریدرورود به مفید تریدرایجاد حساب کاربری واقعینحوه مشاهده نمودار قیمتی سهامدانلود اپلیکیشن مفیدتریدر 5 (اندروید)آموزش نصب در گوشی موبایل: اندرویددانلود و نصب در گوشی موبایل: IOSدانلود PDF آموزش کامل مفید تریدر آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Thu, 03 Jun 2021 15:28:26 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1-d1fplaphj93m داینامیک تریدر چیست؟ داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال در نزد معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بورس است. هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت‌ها در گذشته” در نتیجه نیاز به نمودار قیمت‌ها و ابزارهای مختلف برای تحلیل تکنیکال باعث تولید نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر، داینامیک تریدر، آمی بروکر، موتیو ویو، ادونس گت و… شد که نرم افزار داینامیک تریدر با توجه به ویژگی‌ها و امکانات مفیدی مثل قابلیت تحلیل زمانی بسیار عالی، ابزارهای ویژه جهت موج شماری امواج الیوت بصورت خودکار و دستی، دارا بودن ابزارها، اندیکاتورها و اسیلاتورهای مخصوص، قابلیت تحلیل نسبتی (مناسب بازارهای مالی دو سویه)، امکان ترسیم چندین نمودار روی یکدیگر جهت مقایسه و تحلیل دقیق‌تر، دارا بودن تمام ابزارهای فیبوناچی قیمتی و زمانی، درون‌ریزی ساده دیتاها، User-Friendly بودن آن و… در طول سالیان متمادی محبوبیت بالایی بین معامله‌گران بورس تهران و سایر بازارهای مالی جهان پیدا کرده است. برای آموزش تحلیل تکنیکال بایستی دید مناسبی نسبت به نرم افزارهای مربوطه کسب کنید.تفاوت متاتریدر و داینامیک تریدرحال که از مزایا گفتیم اجازه دهید از اندک معایب ایشان نیز بگوییم! شاید بزرگترین عیب داینامیک تریدر، عدم توانایی در کدنویسی توسط کاربر است و در نقطه مقابل مزیت اصلی و مهم متاتریدر، توانایی گسترده در کدنویسی توسط کاربر است! و این مورد جزء تفاوت‌های اصلی بین متاتریدر (مفید تریدر) و داینامیک تریدر است.هر کدام از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خودشان را دارا هستند و شما با توجه به نیازتان در تحلیل‌های مختلف می‌توانید از آنها استفاده کنید. همانطور که در مقاله آموزشی قبلی گفته شد یکی از نقاط قوت متاتریدر (مفید تریدر) نسبت به سایر نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، عدم نیاز به ورود دیتا به آن است به طوری که تمام دیتای بورس تهران بصورت خودکار و لحظه‌ای در مفیدتریدر بارگذاری می‌شودنحوه نصب داینامیک تریدردقت بفرمایید که نسخه پرتابل (بدون نیاز به نصب) را دانلود نکنید! در واقع نسخه Portable (قابل حمل) بر روی سیستم نصب نمی‌شود! و صرفا با کلیک روی فایل پرتابل وارد نرم‌افزار می‌شوید  به شما توصیه می‌کنیم که نسخه نصبی را دانلود و روی سیستم خود نصب کنید. بعد از دانلود نسخه نصبی (ورژن 7.1.2) و اکسترکت کردن فایل فشرده، دو فایل در پوشه مشاهده خواهید کرد: DT7_Setup و DT_Keygen.روی فایل DT7_Setup کلیک راست کنید و گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید تا نصب داینامیک تریدر آغاز شودبعد از نصب وقتی برای اولین بار وارد داینامیک تریدر میشوید نرم افزار قفل است، ابتدا دو عددی که مقابل کادر Computer Code 1 و Computer Code 2 نوشته شده را یادداشت کنید و سپس به پوشه نرم‌افزار مراجعه کنید و با خارج کردن فایل کرک از حالت فشرده، روی فایل DT_Keygen.exe کلیک کنید تا صفحه‌ای مطابق شکل زیر برای شما نمایان شود. حال با وارد کردن اعداد Computer Code 1 و Computer Code 2 در کادر مشخص شده روی گزینه Generate کلیک کنید تا دو کد در قسمت Key 1 و Key 2 تولید شود. دوباره به نرم‌افزار برگردید و این دو عدد را در کادر مشخص شده وارد و روی گزینه Unlock کلیک کنید آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Thu, 03 Jun 2021 15:23:38 +0430 https://virgool.io/technical-analysis/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-dgjqge3cewcv تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به معنی پیش بینی آینده روند قیمت ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار قیمت در گذشته (شامل تغییرات قیمت، حجم معاملات و…) است و در تمامی بازارهای مالی مبتنی بر عرضه و تقاضا کاربرد دارد در نتیجه آنالیز روند آینده قیمت ها در بازارهایی مثل بازار بورس، طلا، دلار، مسکن و کریپتوکارنسی ها (ارز دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم و…) با استفاده از تحلیل تکنیکی وجود دارد. بطور خلاصه هنر تحلیل تکنیکال یعنی “پیش بینی قیمت ها در آینده با استفاده از تحلیل نمودار قیمت ها در گذشته” که شبیه پیش بینی های سازمان هواشناسی است! در واقع در هر دو مورد با استفاده از ابزارها و تکنیک های خاص و بر اساس داده های قبلی، پیش بینی از وضعیت آینده صورت میگیرد! و در هر دو مورد نیز امکان خطا وجود دارد و قرار نیست پیشگویی صورت گیرد!تحلیل تکنیکال بر چه منطقی استوار است؟تمامی پایه و اساس مباحث منطقی و فلسفی تحلیل تکنیکی در سه اصل ابتدایی اما مهم و کاربردی خلاصه میشود:همه چیز در قیمت لحاظ شده است.حرکت قیمت ها بر اساس روندها است.تاریخ تکرار میشود.مزایا تحلیل تکنیکالانعطاف پذیری و سازگاری بالای تحلیل تکنیکالمنابع آموزشی بیشتر، فهم راحتتر و یادگیری آسان ترسرعت بالای تحلیل تکنیکال و واکنش بهترمعاملات الگوریتمیشناسایی بهترین نقطه خرید و فروشپیش بینی وضعیت آینده اقتصادمعایب تحلیل تکنیکالعدم کاربرد تحلیل تکنیکال در عرضه اولیه هاتحلیل متعصبانهدریای بیکران ابزارها و روش های مختلف تحلیل تکنیکال!تحلیل شخصی و خود تفسیرگریناتوانی در شناسایی ارزش ذاتیابزارهای و روش های تحلیل تکنیکالخطوط روندخطوط حمایت و مقاومتالگوهای قیمتیالگوهای کندل استیکاندیکاتورها و اسیلاتورهاامواج الیوتفیبوناچیتحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، کدام یک بهتر است؟تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در کنار روانشناسی بازار بورس سه رُکن اصلی تحلیل در بورس هستند در واقع رمز موفقیت یک تریدر در بورس تسلط بر این مثلث است! اگر بخواهیم تحلیل بنیادی را در یک خط برایتان توضیح دهیم میتوان گفت “تحلیل بنیادی هنر یافتن ارزش ذاتی سهام با بررسی تمام پارامترهای اقتصادی است” قیمت سهام پایین تر از ارزش ذاتی نشانگر ارزان بودن سهام و موقعیت خرید است همچنین معامله سهام با قیمت هایی بالاتر از ارزش ذاتی نشانگر گران بودن قیمت فعلی سهام و موقعیت فروش است! پارامترهای موثر بر تحلیل بنیادی را میتوان در سه دسته “تحلیل اقتصاد (جهانی و داخلی)، تحلیل صنعت موردنظر و نهایتا تحلیل شرکت” خلاصه کرد که هر کدام دنیای خاص خود را دارد! برای مثال هنگام تحلیل شرکت، تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت، مدیریت، میزان رقابت در بازار و… مورد ارزیابی قرار میگیرد. احتمالا منتظر پاسخ این پرسش هستید که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟ اجازه دهید این بار همین ابتدای کار بصورت صریح خدمت تان عرض کنم که اگر قرار بر انتخاب یکی از این دو تحلیل باشد تحلیل تکنیکال نسبت به تحلیل بنیادی ارجحیت دارد! چرا که نیاز به زمان کمتر، محاسبات ساده تر و تخصص کمتری دارد همچنین در بطن آن، تحلیل بنیادی نیز نهفته است اما برعکس آن نه!ابزارهای و روش های تحلیل تکنیکالخطوط روندساده ترین و در عین حال مهم ترین و مفیدترین ابزار تحلیل تکنیکال، خطوط روند است اگر یادتان باشد طبق اصل دومی که برای این تحلیل گفته شد “حرکت قیمت ها بر اساس روندها است” بنابراین میتوان گفت تمام ابزارها و روش های دیگر صرفا در جهت بررسی روند حرکتی قیمت هستند. اگر مفهوم خطوط روند را بدرستی درک نکردید سراغ ادامه یادگیری تحلیل تکنیکی نروید! شاید جملاتی مثل “هیچ وقت با روند نجنگید!” یا “همیشه همسو با جهت روند معامله کنید” را شنیده باشید در نگاه اول جملات کلیشه ای بنظر میرسند! اما باور کنید تمام آموزش تحلیل تکنیکال در همین 1 جمله خلاصه شده است که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت روند به معامله بپردازید!” در ادامه توضیح مختصر و ساده ای پیرامون خطوط روند خدمت شما ارائه میکنیم.خطوط حمایت و مقاومتاگر بگوییم فهم صحیح خطوط حمایت و مقاومت اصل و بنیاد تحلیل تکنیکال است گزاف نگفته ایم! شناسایی خطوط حمایت و مقاومت مفهومی ساده دارد همچنین کاربردی زیاد و در عین حال پیچیدگی های خاص خودش را داراست! مفهوم ساده خطوط حمایت و مقاومت را میتوان اینگونه بیان کرد که حوالی خط حمایت، قیمت ها تمایلی به کاهش بیشتر ندارند و تمایل خرید افزایش می یابد در نتیجه به نوعی قیمت ها در حوالی خط حمایت، مورد حمایت بازار قرار میگیرد! پیرامون خط مقاومت نیز داستان کاملا برعکس است یعنی حوالی خط مقاومت، قمیت ها تمایلی به افزایش بیشتر ندارند و تمایل فروش افزایش می یابد در نتیجه قیمت ها در حوالی خط مقاومت، با مقاومت بازار مواجه میشوند!اندیکاتورها و اسیلاتورهااندیکاتورها (indicator) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روند قیمتی (جهت روند، قدرت روند، نقاط بازگشت روند و…) هستند که در لغت به معنی “نشانگر” است. اندیکاتورها یک سری روابط ریاضی بر اساس دیتاهای معاملاتی گذشته مثل قیمت، حجم و تغییرات قیمت هستند که به بررسی روند قیمتی و هیجانات بازار میپردازند (تایید روند، اخطار بازگشت و یا پیش بینی روند). البته چیزی که تحلیلگران در نرم افزارهای تحلیل تکنیکی از اندیکاتورها میبینند صرفا طرح های گرافیکی است در واقع اندیکاتورها بصورت طرح های گرافیکی روی نمودار قیمتی ترسیم میشود که میتوان از آنها به عنوان ابزاری جهت دریافت سیگنال خرید و فروش سهام استفاده کرد. اصول و قواعد مشخصی برای هر کدام از اندیکاتورها تعیین شده است که تحلیلگران صرفا با مشاهده اندیکاتورهای ترسیم شده روی نمودار قیمتی و بررسی این اصول و قواعد میتوانند نمودار قیمت را تحلیل کنند در نتیجه سرعت بالا و سهولت در تحلیل باعث علاقه تحلیلگران به اندیکاتورها شده است. برخی از رایج ترین اندیکاتورها RSI (Relative Strength Index)، MFI (Money Flow Index)، استوکستیک (Stochastics)، مَکدی (MACD) و موینگ اوریج (moving averages) هستند.امواج الیوتتئوری امواج الیوت بر سه پارامتر استوار است: الگو، نسبت و زمان. طبق نظریه آقای الیوت، قیمت ها بر اساس یک الگوی تکرارشونده حرکت میکنند! (این الگو مهمترین پارامتر در نظریه امواج الیوت تحلیل تکنیکال است) در واقع طبق نظریه امواج الیوت، نمودارها در بازارهای مالی مثل بورس بر اساس آهنگ مشخصی شامل 5 موج پیش رونده حرکت میکنند که در ادامه با 3 موج تصحیح کننده همراه میشوند. شکل زیر یک چرخه کامل امواج الیوت را نشان میدهد که شامل یک روند صعودی شامل 5 موج است؛ موج های 1، 3 و 5 موج صعودی و موج های 2 و 4 موج های اصلاحی هستند بعد از اتمام روند صعودی، قیمت ها وارد فاز اصلاحی میشوند که این فاز شامل 3 موج با نام های موج A و B و C میباشد.فیبوناچی و تحلیل تکنیکالاحتمالا شما با سری فیبوناچی آشنا هستید، سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید به همین راحتی! دنباله زیر، دنباله فیبوناچی است.0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …اغراق نکرده ایم اگر بگویم این نسبت مهم ترین نسبت در جهان است! عدد 1.618 به “نسبت طلایی” یا همان “Golden Ratio” معروف است. خدا عاشق این عدد است چرا که میتوان در تمامی مخلوقاتش این نسبت را مشاهده کرد. جز به جز ساختار بدن شما از نسبت طلایی پیروی میکند! بگذریم! سراغ بقیه نسبت های مهم این سری برویم که در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد تمامی این نسبت ها بصورت درصد بیان میشوند.161.8%: از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد قبلی خود بدست می آید.61.8% : از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به عدد بعدی خود بدست می آید.38.2% : از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.23.6% : از تقسیم هر عدد سری فیبوناچی به سومین عدد بعد از خود بدست می آید. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش بورس و تحلیل تکنیکال Wed, 26 May 2021 00:08:11 +0430