تحلیل هفتگی طلا | اصلاح قیمت یا رکوردشکنی‌های تازه؟

رکوردشکنی طلا در 2886 دلار؛ آیا روند صعودی ادامه دارد؟

طلای جهانی همچنان به صعود قدرتمند خود ادامه می‌دهد و اخیراً به بالاترین سطح تاریخی خود، یعنی 2886 دلار در هر اونس دست یافته است. در بحبوحه تغییرات سیاست‌های اقتصادی جهانی، این فلز گران‌بها همچنان به عنوان امن‌ترین دارایی، جذابیت و ارزش بالایی دارد و روزانه شاهد افزایش قیمت آن هستیم. اما آیا این روند صعودی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا(DXY) در محدوده 108 در حال نوسان است. این شاخص در محدوده کلیدی قرار دارد، به طوری که حمایت 103 و مقاومت 115 می‌توانند جهت حرکت بعدی آن را مشخص کنند. افزایش قدرت دلار می‌تواند فشار نزولی بر طلا وارد کند، اما اگرDXY کاهش یابد، طلا می‌تواند رشد بیشتری را تجربه کند.

در این تحلیل جامع، به بررسی دقیق نوسانات اخیر قیمت طلا، وضعیت تکنیکال آن و رویدادهای مهم اقتصادی که می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند، می‌پردازیم.

مروری بر نوسانات اخیر قیمت طلای جهانی

در هفته گذشته، قیمت طلای جهانی از 2772 دلار به 2886 دلار افزایش یافت که معادل یک رشد 114 دلاری است. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده قدرت روند صعودی بازار بوده و می‌تواند مسیر حرکت بعدی XAU/USD را مشخص کند.

طلا در ابتدای هفته پس از باز شدن بازار، اصلاحی را تجربه کرد و به زیر سطح 2800 دلار رسید، اما در ادامه توانست سقف جدید 2830 دلار را لمس کند. روند صعودی در روزهای بعد ادامه یافت و قیمت ابتدا به 2843 دلار و سپس به 2880 دلار رسید، اما پس از آن وارد اصلاح شد و تا 2834 دلار کاهش یافت. در پایان هفته، انتشار داده‌های اقتصادی مهم از جمله نرخ بیکاری و تغییرات اشتغال بخش غیرکشاورزی که نشان‌دهنده کاهش رشد اشتغال و افزایش درآمدها بود، موجب افزایش فشار خرید شد و طلا را به سقف 2887 دلار رساند. در نهایت، بازار در محدوده 2860 دلار بسته شد.

بررسی وضعیت تکنیکال طلای جهانی

در تایم فریم 4 ساعته، طلا پس از لمس محدوده 2880 دلار، دو بار با فشار فروشندگان مواجه شده و اصلاحاتی را تجربه کرده است. در حال حاضر، بازار بین محدوده‌های کلیدی 2800 تا 2880 دلار در حال نوسان است. با توجه به روند کلی صعودی و حجم بالای سفارشات فروش، این احتمال وجود دارد که قیمت ابتدا به سطح 2800 دلار اصلاح کند تا سفارش‌های خرید جذب شوند و سپس با شکستن سقف 2880 دلار، مسیر جدیدی برای صعود باز شود.

در تایم فریم 1 ساعته، پس از اولین برخورد با 2880 دلار، طلا سقف‌های پایین‌تر ثبت کرد و ساختار بازار دچار شکست شد. سپس با یک اصلاح 47 دلاری و برخورد به خط روند کوتاه‌مدت، مجدداً با فشار خریداران به 2886.9 دلار رسید که بالاترین سطح قیمتی اخیر محسوب می‌شود. پس از این صعود، الگوی V شکل نزولی تشکیل شد و قیمت در عرض دو ساعت با یک ریزش سنگین به خط روند بازگشت. پس از آن، بازار وارد یک روند رنج شد. در حال حاضر، قیمت همچنان بالای خط روند هفتگی قرار دارد و سطح 2860 دلار نیز به عنوان یک سطح کلیدی مهم از نظر اعداد روانی، برخوردهای متعدد و فشار خریداران و فروشندگان حائز اهمیت است.

خطوط روند و اندیکاتورهای کلیدی

خط روند

در هفته گذشته، قیمت پس از برخورد به خط روند روزانه، به دلیل قدرت بالای مومنتوم بازار و افزایش تقاضای خریداران، دیگر به این سطح واکنشی نشان نداد. قیمت مستقیم به سمت سقف کانال صعودی حرکت کرد و در روز دوم، با یک لگ دوم صعودی توانست این سقف را بشکند. با این حال، همچنان درگیر مقاومت سقف کلاسیک است.

پس از لمس بالاترین قیمت، طلا یک خط روند جدید با شیب تندتر تشکیل داد. این حرکت باعث شد خط روند قرمز در تایم فریم کوتاه‌مدت شکل بگیرد که می‌تواند در ادامه مسیر بازار تأثیرگذار باشد.

همچنین، خط روند سفید به عنوان یک سطح مهم برای برخوردهای احتمالی آینده در نظر گرفته می‌شود و در صورت اصلاح قیمت، ممکن است نقش یک حمایت کلیدی را ایفا کند.

میانگین متحرک

در ابتدای هفته، میانگین متحرک 20 (سفید) به دلیل باز شدن هفتگی بازار و ثبت یک کف پایین‌تر، چندین بار با میانگین متحرک 50 (قرمز) برخورد داشت. اما با گذر زمان و افزایش فشار فروش، در روز جمعه قیمت به زیر میانگین متحرک 50 رفت. این حرکت تحت تأثیر سیگنال‌های فروش و اشباع فروشندگان رخ داد. با این حال، پس از تشکیل الگوی V شکل، قیمت مجدداً به بالای میانگین متحرک 50 بازگشت و روند اصلاح شد.

در حال حاضر، میانگین متحرک 20 بالاتر از میانگین 50 قرار دارد که نشان‌دهنده حفظ قدرت روند صعودی در کوتاه‌مدت است. همچنین، میانگین‌های 20 و 50 بالاتر از میانگین متحرک 100 قرار دارند که نشانه‌ای از برتری خریداران و ادامه روند صعودی در میان‌مدت محسوب می‌شود.

اندیکاتور مکدی (MACD)

در ابتدای هفته، هیستوگرام مکدی منفی بود، اما به مرور میله‌های سبز ظاهر شدند که نشان از افزایش قدرت خریداران داشت. با این حال، در هر قله‌ی جدید، ارتفاع هیستوگرام کمتر شد که نشانه‌ای از ضعف مومنتوم صعودی بود.

در پایان هفته، میله‌ها قرمز شدند و سپس دوباره به رنگ آبی درآمدند، اما بسیار کوچک بودند. این موضوع نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و بازار وارد فاز تعادل شده است.

در روز آخر، واگرایی در مکدی ظاهر شد. خط مکدی که ابتدا بالاتر از خط سیگنال بود، به زیر آن نفوذ کرد که می‌تواند هشداری برای تضعیف روند صعودی و احتمال شروع اصلاح نزولی باشد.

اندیکاتور RSI

در اولین برخورد قیمت با محدوده‌ی 2880 دلار، اندیکاتور RSI وارد ناحیه‌ی اشباع خرید (بالاتر از 70) شد که نشان‌دهنده‌ی افزایش فشار خرید و احتمال ضعف در ادامه‌ی روند صعودی بود. پس از آن، قیمت با یک اصلاح موقت تا محدوده‌ی 2840 دلار کاهش یافت و همزمانRSI به نزدیکی محدوده‌ی 30 رسید که بیانگر اشباع فروش و افزایش احتمال بازگشت قیمت بود.

با صعود مجدد طلا به 2880 دلار، RSI دیگر نتوانست سقف قبلی خود را لمس کند و واگرایی نزولی در این اندیکاتور شکل گرفت. این واگرایی نشان‌دهنده‌ی کاهش مومنتوم صعودی و ضعف خریداران است و می‌تواند هشداری برای شروع یک اصلاح قیمتی یا تغییر روند احتمالی باشد. اگرRSI به زیر سطح 40 سقوط کند، احتمال فشار فروش بیشتر خواهد شد.

سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال طلا

در حال حاضر، مهم‌ترین سطوح حمایت و مقاومت برای XAU/USDمشخص شده‌اند. در بخش مقاومتی، سطح ۲۸۸۰دلار همچنان به‌عنوان یک سد محکم عمل می‌کند، به‌طوری که تاکنون هیچ کندل چهارساعته‌ای نتوانسته بالاتر از آن تثبیت شود. همچنین، ۲۸۸۶.۹۰ دلار که بالاترین قیمت ثبت‌شده برای طلا در این هفته است، به‌عنوان مقاومت کلیدی مطرح می‌شود.

از طرف دیگر، در نواحی حمایتی، سطح ۲۸۵۰ دلار اولین محدوده‌ای است که می‌تواند مانع افت بیشتر قیمت شود. در صورت شکست این سطح و تثبیت قیمت زیر آن، احتمالاً شاهد واکنش بازار به حمایت بعدی در ۲۸۴۰دلار خواهیم بود. اگر فشار فروش ادامه پیدا کند و قیمت خط روند روزانه را نیز از دست بدهد، ممکن است طلا تا خط روند پایین‌تر نیز اصلاح داشته باشد.

سناریوهای احتمالی قیمت طلا

در حال حاضر، روند صعودی طلا همچنان ادامه دارد و همراهی با بازار و روند فعلی، یکی از بهترین استراتژی‌ها به نظر می‌رسد. یکی از سناریوهای احتمالی برای معامله‌گران، خرید در کف کانال قیمتی و خط روند است که تاکنون در این بازار شکل گرفته است. این نقاط، به‌ویژه در کف کانال، بهترین موقعیت‌ها برای خرید به شمار می‌آیند. البته باید توجه داشت که در چنین موقعیت‌هایی، ورود به معامله باید با دقت انجام شود و بررسی در تایم فریم‌های پایین‌تر برای شناسایی الگوهای قیمت بسیار مهم است.

اگر قیمت به‌طور واضح به زیر ۲۸۶۰ دلار برسد و تثبیت شود، احتمالاً باید منتظر یک حرکت قوی نزولی باشیم. در این شرایط، قیمت ممکن است یک کندل بلند با شادو ایجاد کرده و به سمت ۲۸۴۰دلار حرکت کند تا سفارشات خرید جمع‌آوری شوند. در این حالت، بررسی دقیق نقاط ورود و اصلاحات قیمت در تایم فریم‌های کوتاه‌تر به منظور مدیریت ریسک و شناسایی فرصت‌های خرید در کف ضروری است.

سناریوهای دیگر ممکن است شامل تثبیت قیمت بالاتر از ۲۸۸۰ دلار و ادامه روند صعودی باشد که در این صورت، مقاومت‌های بعدی باید زیر نظر گرفته شوند تا بررسی شود که آیا بازار قادر به عبور از این سطوح خواهد بود یا خیر.

رویدادهای مهم اقتصادی این هفته و تأثیر آن‌ها بر طلا

تقویم اقتصادی این هفته شامل رویدادهایی است که می‌توانند بر قیمت طلا تأثیر بگذارند:

• سخنرانی لاگارد (دوشنبه، ۱۰ فوریه): اگر رئیس ECB لحن تندروانه‌ای داشته باشد، یورو شده و معمولاً به ضرر طلا تمام می‌شود.
• گزارش پاول به کنگره (سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ فوریه): سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی نرخ بهره و تورم هستند. اگر پاول نسبت به تورم ابراز نگرانی کند، افزایش نرخ بهره بیشتر می‌شود که معمولاً فشار نزولی بر طلا دارد.
• داده‌های تورمی CPI و PPI (چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۲ و ۱۳ فوریه): اگر تورم بالاتر از انتظار باشد، احتمال سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو افزایش می‌یابد که برای طلا منفی است.
• داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده (جمعه، ۱۴ فوریه): افزایش فروش خرده‌فروشی، نشانه‌ای از اقتصاد قوی است که معمولاً به ضرر طلا تمام می‌شود.

در هفته گذشته، طلای جهانی نوسانات شدیدی را تجربه کرد و با رسیدن به سقف 2886 دلار، رکورد جدیدی ثبت کرد. پس از این رشد، فشار فروشندگان افزایش یافت و قیمت وارد اصلاح شد، اما همچنان در محدوده‌های کلیدی 2800 تا 2880 دلار در حال نوسان است. داده‌های اقتصادی اخیر، از جمله کاهش رشد اشتغال و افزایش درآمدها، تأثیر قابل‌توجهی بر روند طلا داشتند و باعث افزایش تقاضای خرید شدند. در حال حاضر، قیمت بالای سطح 2860 دلار تثبیت شده و ادامه روند صعودی آن به رفتار شاخص دلار و تصمیمات اقتصادی آتی وابسته خواهد بود. اگر طلا بتواند مقاومت 2880 دلار را بشکند، احتمال صعود به سطوح بالاتر وجود دارد، اما در غیر این صورت، احتمال اصلاح به سطوح حمایتی پایین‌تر مطرح خواهد شد.

امیدواریم این تحلیل برای شما مفید بوده باشد. لطفاً نظرات خود را در انتهای مقاله با ما به اشتراک بگذارید.