در هفتهای که گذشت، طلا با قدرتی بیسابقه موفق شد سطح کلیدی 2724.50 را بشکند و به سقف تاریخی خود نزدیک شود. این حرکت توجه بسیاری از تحلیلگران و سرمایهگذاران را به خود جلب کرد. اما چه عواملی باعث این شکست شدند؟ آیا طلا همچنان مسیر صعودی خود را ادامه خواهد داد؟ در این مقاله به بررسی تحلیل تکنیکال طلا و دلایل پشت این حرکت میپردازیم.
در تاریخ 20 ژانویه، بازار طلا در سِشن لندن حرکت رِنج پرنوسانی را تجربه کرد. با ورود به سِشن نیویورک، این روند ادامه یافت و همزمان با سخنرانی آقای ترامپ، نوسانات بازار افزایش پیدا کرد. در این میان، تحلیل طلا نشاندهنده افزایش تمایل سرمایهگذاران به خرید بود. به دلیل تعطیلی بانکها (Bank Holiday)، بازار در این روز زودتر از حالت عادی بسته شد. در پایان روز، یک کندل روزانه با شباهت به الگوی دوجی شکل گرفت و قیمت با اندکی افزایش بسته شد.
با بازگشایی بازار در روز 21 ژانویه، خریداران موفق شدند مقاومت 55 روزه طلا را با قدرت بشکنند و قیمت را به محدوده 2745 برسانند. این شکست نشان از ورود موج جدیدی از خریداران به بازار داشت.
در روز 22 ژانویه، قیمت به رشد خود ادامه داد و تا پایان روز به محدوده 2753 رسید. هرچند در روز 23 ژانویه شاهد یک اصلاح جزئی بودیم و قیمت به سطح 2736.50 کاهش یافت، اما در پایان روز مجدداً قدرت خریداران بر بازار غالب شد و قیمت در 2753 بسته شد. در تحلیل طلا، این نوسانات بهطور واضح نمایان است. در نهایت، روز جمعه و آخرین روز معاملاتی هفته، طلا با یک حرکت قدرتمند دیگر، سقف جدیدی را در محدوده 2785 ثبت کرد و در محدوده 2771 بسته شد. این حرکت بهطور ویژه در تحلیل تکنیکال طلا قابل مشاهده است و نشاندهندهی روند صعودی بازار است.
طلا با شکستن مقاومت کلیدی 2724.50، مسیر جدیدی برای رشد باز کرد. ورود خریداران جدید و حجم بالای معاملات، عامل اصلی این حرکت صعودی بود. همچنین، سخنرانی ترامپ و انتظارات اقتصادی ناشی از سیاستهای مالی آمریکا فضای بازار را به نفع طلا تغییر داد. در پیشبینی قیمت طلا در سال 2025، این روند صعودی ادامهدار به نظر میرسد و نشان میدهد که طلا ممکن است به سقفهای تاریخی جدیدی برسد و در روزهای آینده همچنان تحت فشار خرید باقی بماند.
طلا تاکنون موفق به رسیدن به سقف تاریخی خود نشده است، اما بر اساس تحلیلهای قبلی، احتمال حرکت به سمت و لمس محدوده تاریخی 2789.50 همچنان وجود دارد. همانطور که در تصویر مشخص است، قیمت طلا به خط روند صعودی خود نزدیک شده و در حال رسیدن به کف این روند است. برخوردهای پیاپی قیمت با این خط روند قابل پیشبینی است. در صورتی که این خط روند به سمت پایین شکسته شود، احتمال یک اصلاح کوتاهمدت در قیمت افزایش مییابد. در آموزش تحلیل تکنیکال طلا، این گونه الگوهای روند صعودی و اصلاحات قیمت بهطور مداوم بررسی میشوند تا بتوان تصمیمات بهتری در معاملات گرفت.
قیمت طلا همچنان بالای خط روند صعودی در حال حرکت است و طی این هفته سه بار با این خط برخورد داشته است. احتمال برخورد چهارم با خط روند و حتی شکست آن برای رسیدن به خط روند پایینتر وجود دارد.
با این حال، با توجه به عواملی که پیشتر ذکر شد، از جمله افزایش تمایل خریداران به خرید و دادههای اقتصادی مثبت، احتمال شکست این خط روند کاهش مییابد. همچنین، برخورد به خط روند و آغاز یک حرکت صعودی تا سطح 2789.50 نیز سناریویی محتمل است.
بهترین اندیکاتور برای تحلیل طلا در این موقعیت، استفاده از مووینگ اوریجها بهویژه در کنار ابزارهایی مانند RSI و MACD است که میتوانند سیگنالهای بهتری برای تشخیص روند قیمت بهطور دقیقتر ارائه دهند.
بر اساس تصویر، مووینگ اوریج 20 (رنگ سفید) بالاتر از مووینگ اوریج 40 (رنگ آبی) قرار گرفته که نشاندهنده روند صعودی در کوتاهمدت است. در صورتی که MA20 به زیر MA40 نفوذ کند، احتمالاً شاهد کاهش قیمت طلا خواهیم بود.
اگر این شکست به سطح مووینگ 60 گسترش یابد، احتمال اصلاح عمیقتر نیز افزایش پیدا میکند. با این حال، پیشبینی میشود برخوردهای بیشتری بینMA20 و MA40 رخ دهد و در نهایت، با بازگشت قدرت خریداران، قیمت طلا دوباره به سمت سطوح بالاتر هدایت شود.در تحلیل طلا، این نوع اصلاحات و تغییرات میتواند سیگنالهای مهمی برای پیشبینی روندهای آینده فراهم کند.
در حال حاضر، شاخص RSI (شاخص قدرت نسبی) در محدوده تعادل قرار دارد. این شاخص پس از کاهش از سطح 70 به زیر 60، اکنون در حالت متعادل حرکت میکند. احتمال میرود RSI به سمت سطح 30 حرکت کند که نشاندهنده ورود به ناحیه اشباع فروش خواهد بود.
این روند میتواند فرصتی برای جمعآوری سفارشات باشد و سپس با یک حرکت صعودی، شاخص مجدداً به بالای 70 برگردد. همزمان، طلا نیز ممکن است به سقف تاریخی جدیدی دست یابد، چرا که این الگوی حرکتی معمولاً با افزایش تقاضا و رشد قیمت طلا همراه است.
میلههای قرمز هیستوگرام MACD در تایمفریم 30 دقیقهای کاهش قدرت نشان میدهند، که حاکی از ضعف اصلاح میانمدت طلاست. همچنین، هر دو خط MACD و سیگنال پس از صعود، اکنون به نزدیکی سطح صفر رسیدهاند.
این وضعیت میتواند نشاندهنده افزایش فشار فروش در تایمفریمهای کوتاهتر باشد. با این حال، انتظار میرود پس از این اصلاح، خریداران بار دیگر قدرت بگیرند و قیمت طلا به روند صعودی خود ادامه دهد.
بازار طلا همواره تحت تأثیر سطوح کلیدی حمایت و مقاومت قرار دارد که نقش تعیینکنندهای در جهتگیری قیمتی ایفا میکنند. در ادامه، به بررسی دقیقتر این سطوح و اهمیت آنها میپردازیم:
سطح 2789.50 بهعنوان بالاترین مقاومت تاریخی طلا شناخته میشود. این سقف قیمتی در اکتبر 2024 به ثبت رسید و پس از آن، بازار با اصلاحات سنگین و ریزشهای قابلتوجهی مواجه شد. این سطح، نماینده روانشناسی جمعی بازار و یکی از قویترین نقاط فروش است. اگر طلا بتواند دوباره به این سطح دست یابد، احتمال شکلگیری فشار فروش قابلتوجه وجود دارد، مگر اینکه شکست قاطعانهای با حجم بالا رخ دهد. در تحلیل طلا، این سطح بهعنوان یک نقطه حساس برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاران به حساب میآید.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال، عبور از این مقاومت میتواند سیگنالی برای شروع یک روند صعودی بلندمدت باشد که ممکن است به ثبت سقفهای تاریخی جدید منجر شود.
این سطح بهعنوان آخرین سقف قیمتی قیمت طلا شناخته میشود و نقش مهمی در تحلیل فعلی معاملهگران ایفا میکند. شکست این مقاومت میتواند نشاندهنده تقویت قدرت خریداران باشد و زمینه را برای رسیدن به مقاومت 2789.50 فراهم کند. در حال حاضر، بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بازار برای عبور از این سطح نیازمند محرکهای بنیادی قوی، مانند تغییرات در نرخ بهره یا دادههای اقتصادی مثبت، باشد. از سوی دیگر، واکنشهای نزولی از این سطح میتواند به معنای ضعف خریداران و شکلگیری یک روند اصلاحی باشد.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال طلا، اگر قیمت طلا بتواند از این مقاومت عبور کند، میتواند بهعنوان سیگنالی برای آغاز یک روند صعودی جدید عمل کند. در این حالت، نشانگرهای تکنیکال مانند RSI و MACD نیز میتوانند وضعیت خرید را تایید کنند و در صورت ادامه صعود، سقفهای تاریخی جدید برای قیمت طلا در دسترس خواهند بود.
سطح 2762 یکی از نقاط کلیدی و پرواکنش بازار در گذشته بوده است. این سطح که در تحلیلهای تاریخی بارها بهعنوان یک محدوده بازگشتی شناخته شده، در حال حاضر سقف قبلی بازار محسوب میشود و اهمیت روانشناسی بالایی دارد. در صورتی که این سطح شکسته شود، احتمال افزایش فشار فروش و حرکت قیمت طلا به سمت حمایت بعدی در 2751 وجود دارد. شکست این سطح معمولاً با افزایش حجم معاملات و تسلط فروشندگان همراه خواهد بود. در تحلیل تکنیکال طلا، شکستن این سطح میتواند بهعنوان سیگنالی برای شروع یک روند نزولی معتبر عمل کند. بنابراین، معاملهگران باید این سطح را با دقت زیر نظر داشته باشند.
سطح 2751 بهعنوان آخرین کف قیمتی ثبتشده یکی از نقاط کلیدی بازار برای خریداران محسوب میشود. این سطح نشاندهنده نقطهای است که خریداران توانستهاند بر فشار فروش غلبه کنند و بازار را در کنترل خود بگیرند. از دیدگاه تحلیل تکنیکال طلا، حفظ این حمایت برای ادامه روند صعودی ضروری است. در صورتی که این سطح نیز شکسته شود، ممکن است بازار وارد یک روند نزولی گستردهتر شود و حمایتهای پایینتری در محدودههای 2740 و 2725 مورد توجه قرار گیرد. قیمت طلا در این شرایط ممکن است با فشار فروش شدید مواجه شود. شکست این سطح میتواند سیگنال قوی برای ورود فروشندگان جدید به بازار باشد. در تحلیل طلا، چنین تغییرات قیمتی میتواند برای تصمیمگیریهای آتی در مورد خرید یا فروش بهویژه در سطحهای حمایتی و مقاومتی، اهمیت زیادی داشته باشد.
قیمت طلا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد و محتملترین سناریو، حرکت به سمت ناحیه 2789.50 است. بر اساس تحلیل تکنیکال طلا، با این حال، ممکن است بازار در ابتدای هفته با یک اصلاح جزئی همراه شود و قیمت طلا به محدوده 2762 کاهش یابد. این اصلاح میتواند فرصتی برای خریداران باشد تا با جمعآوری سفارشات جدید، قیمت را به سمت سقف 2785.50 هدایت کنند. پیشبینی قیمت طلا در این سناریو نشان میدهد که ادامه روند صعودی همچنان محتمل است، مگر اینکه اصلاحات عمیقتری رخ دهد.
اگر این سطح توسط خریداران شکسته شود، شاهد یک حرکت قدرتمند دیگر به سمت تارگت اصلی یعنی 2789.50 خواهیم بود. علاوه بر این، در صورتی که کندلهای خرید با همان قدرت گذشته ظاهر شوند، امکان شکست این سقف و دستیابی به محدوده 2800 نیز بسیار محتمل است.
در سناریو بعدی، احتمال یک ریزش سنگین در قیمت طلا پیش از رسیدن به ناحیه 2789.50 وجود دارد. اگر خط روند صعودی که با حمایت کلیدی 2762 همراستا است به سمت پایین شکسته شود، موج فروش قدرتمندی میتواند شکل بگیرد. بر اساس تحلیل تکنیکال طلا، بسته شدن کندلها در زیر مووینگ اوریجهای کلیدی نیز نشانهای از ضعف خریداران و تقویت فروشندگان خواهد بود. تحلیل طلا در این سناریو نشان میدهد که چنین حرکتی میتواند به یک اصلاح بزرگتر و کاهش قیمت طلا به سطوح پایینتر منجر شود.
قیمت ممکن است ابتدا واکنشی به خط روند نشان دهد، اما در صورت تثبیت زیر این سطح، حرکت نزولی تشدید شده و احتمال سقوط به محدودههای 2751 و 2740 افزایش مییابد. این اصلاح میتواند فرصتی برای خریداران باشد تا پس از جمعآوری سفارشات در سطوح پایینتر، دوباره قیمت طلا را به مسیر صعودی بازگردانند.
این هفته با انتشار مجموعهای از اخبار کلیدی اقتصادی و سیاسی روبهرو هستیم که میتوانند بازار طلا را بهشدت تحت تأثیر قرار دهند. تصمیمگیری در این بازه حساس نیازمند بررسی دقیق این دادهها و توجه به واکنش بازار است. هرگونه تغییر در سیاستهای پولی یا دادههای اقتصادی میتواند جهتگیری طلا را به سمت سطوح جدید تغییر دهد.
اخبار مهم پیشرو:
این مقاله به تحلیل تکنیکال طلا پرداخته و عواملی را که موجب حرکت اخیر طلا شدهاند بررسی کرده است. همچنین، از جنبههای مختلفی نظیر خط روند، اندیکاتورها، و سطوح حمایت و مقاومت برای پیشبینی روند آینده طلا استفاده شده است. علاوه بر تحلیل تکنیکال، تحولات اقتصادی و سیاسی و اخبار پیشرو نیز بر تصمیمگیریها در بازار طلا تأثیرگذار خواهند بود.
نظر شما درباره آینده طلا چیست؟
خوشحال میشویم دیدگاهها و پیشبینیهای شما را در بخش نظرات بخوانیم.
از همراهی شما تا انتهای این مقاله سپاسگزاریم و امیدواریم مطالب ارائهشده برایتان مفید بوده باشد.
