راه 3 ساله یک معامله گر را 3 روزه بریم

قبل تر با من آشنا شدید و چکیده ای از اینکه چطور با بازار های مالی آشنا شدم خواندید. این بار قصد دارم نکاتی علمی و حساب شده به شما یاد بدم که مانند من نیازی به هزینه کردن 150 میلیون تومان نداشته باشید تا آن را یاد بگیرید.

بزودی این ستاپ رو برای خودم می کنم :)
بزودی این ستاپ رو برای خودم می کنم :)



معامله گری یا Trade چیست؟

فکر کنید شبکه ای از میلیون ها مغز در حال کار بر روی یک هدف هستند، چیزی را بخرند و با بالاتر بفروشند تا سود کسب کنند. در این بازار میلیون ها نفر، پشت سیستم های خود در حال تحلیل و معامله گری هستند. این فرایند شامل دو بخش است: خرید و فروش!

یعنی اینکه وقتی شما چیزی رو می خرید فردی در طرف دیگر به شما فروشنده است. جالب اینجاست که هر دو مطمئن هستید که در این معامله سود می کنید. اما اولین اشتباه شما از همین جا شروع می شود. فقط یک نفر از شما برنده ی معامله است...

پس اگر ما نقشه ای کشیدیم و طبق آن پیش رفتیم اما بازار روی دیگری به ما نشان داد پس رسما آن طرفی هستیم که بازنده قرار دارد و باید از بازار سریعا خارج بشیم. این کار را با قرار دادن Stop-Loss یا "حد ضرر" انجام می دهند. اگر به حد ضرر اعتقادی ندارید سریعا این مقاله را ببندید و نزد یکی از بانک های سر کوچه خود حساب بلند مدت باز کنید و سود بانکی دریافت کنید!



معامله گر یا Trader کیست؟

در صورتی معامله گر می شوید که تمامی جملات زیر را بلند و رسا بخوانید و در حالی که دست راست خود را بالا گرفتید، بگویید...

  • عهد می بندم که بیش از 2 ساعت در روز نمودار بازی نکنم (برای یادگیری اولیه عیب ندارد)
  • عهد می بندم که از لحاظ شرایط روحی روانی در وضعیت خوبی برخوردار باشم.
  • عهد می بندم که با پول قرضی دیگران، پول بورسیه، اسباب منزل، ماشین، زمین، سرمایه های ثابت و مایحتاج زندگی معامله نمی کنم.
  • عهد می بندم که پولی را که وارد معامله می کنم از دست رفته بدانم. (ولی واقعا قرار نیست از دست بره!)
  • عهد می بندم که هر روز نسبت به دیروز 15 دقیقه تحقیق و یادگیری کرده باشم.
  • عهد می بندم که صبور باشم و هرگز رویا پردازی نکنم. همینطور طمع کار نباشم.
  • عهد می بندم که قبل از خرید "حد ضرر" را پیدا کنم.
  • عهد می بندم که حفظ سرمایه ام را بیش تر از کسب سود مهم بدانم.

حال نفس عمیقی کشیده دست خود را پایین آورده. تبریک می گویم شما هم اکنون به صورت اسمی معامله گر شناخته می شوید :)



مهارت و یادگیری

خوب یک سری از علاقه مندان نمیدانند از کجا شروع کنند یا چطور شروع کنند؟ و بعضی ها خرید و فروش های خودشان را حتی بدون نگاه انداخت به چارت انجام می دهند (مثل دلار، طلا و سکه ...) شاید شما در یکسری از معامله های خود پیروز باشید اما این همیشگی نیست و در مدت زمان طولانی مثلا یکسال، ضرر ها بیش تر از سود است.

همیشه چارت را ناظر بر اعمال خود بدانید تا رستگار شوید.

برای تحلیل چارت باید از رفتار قیمت در گذشته، پیش بینی خود را از آینده بیان کنید. حال فرض کنید که ترید کردن یک بازی هست و این بازی یک سری قواعد دارد. هر چقدر این قواعد (که بعدا بهش میگیم استراتژی ترید) واضح تر باشد، بقیه هم مانند شما فکر می کنند و آنجاست که قیمت باب میل شما رفتار می کند.

پس همیشه به دنبال قواعدی باشید که واضح باشد تا همه مانند شما رفتار کنند (در اکثر مواقع)

مانند خطوط حمایت و مقاومتی، که قیمت پس از برخورد با آن در جهت عکس، به مقدار زیادی حرکت کرده است. حال اگر در گذشته این اتفاق 5 بار تکرار شده باشد پس احتمال رویداد آن برای بار 6 وجود دارد.

حتما هر روز چیزی رو یاد بگیرید که قبلتر نمی دانستید. حتی شده یک نکته بسیار مختصر. برای اینکار می توانید از منابع معتبر خارجی استفاده کنید. اگر مشکل زبان انگلیسی دارید می توانید از منابع با زبان فارسی استفاده کنید. سایت babypips.com یک منبع معتبر است که می توانید ترید را از آنجا شروع کنید. همینطور اگر از پیش بدنبال مطلبی هستید می توانید از YouTube استفاده کنید. من خود به شخصه قبل از خواب همیشه 15 دقیقه از یوتیوب کسب علم می کنم.


استراتژی و برنامه معاملاتی

این بخش مانند مسواک است و کاملا شخصی هست. یعنی هر فردی یک یا چند نوع استراتژی به خصوص خودش را دارد. گفته می شه:

"پذیرفتن استراتژی ترید چیزیست که مستقیما با شخصیت شما در تعامل است."

بر فرض مثال یکی دوست داره تا رویت نشانه های اولیه برگشت قیمت سریع وارد معامله بشه و با درج حد ضرر تنگ شانس خودش رو امتحان کنه و شاید شخص دیگری نیاز داره که چند تا تاییدی بیشتری از یک الگو بگیره تا وارد آن بشه. یکی اسکالپ (به معامله زیر 5 دقیقه و کوتاه گفته می شود) رو به ترید روزانه (بین 1 تا 24 ساعت) ترجیح می ده و دیگری ترید های میان مدت (بین 2 تا 6 ماه) رو ترجیح می ده.

برای اینکه بدانید این استراتژی مناسب شخصیت شماست باید اون رو بک تست (آزمودن در گذشته) کنید.
هر معامله گر استراتژی مخصوص به خود را دارد
هر معامله گر استراتژی مخصوص به خود را دارد



پایبندی به معامله خود

من به شخصه تریدر های حرفه ای زیادی دیدم که این قواعد رو خوب بلد هستن اما به آن پایبند نیستند. بعضی اوقات شده که نقشه ورود و خروج کشیده شده اما وسط آن معامله احساسی عمل می کنه و آتیش می زنه به سهم خودش و بعد هم که سناریو مد نظر رخ میده چیزی جز افسوس نیست.

همیشه به نقاط ورود، خروج و حد ضرر خود پایبند باشید و آن را تغییر ندهید.


غلبه بر خود

حتی نوستروداموس هم قادر به پیش بینی دقیق قیمت ها ندارد و ممکن هست رکب بخورد (مثله 2012). اگر چند ساعتی و یا روزی در ضرر هستید و با بالا پایین شدن سریع قیمت ها ترس وجود شما رو می گیره باید بگم که این خاصیت بازار هست. هیچ وقت ما نمی توانیم در کف کف کف وارد شویم.

اگر روند قیمتی رو درست تشخیص داده باشیم و به اون پایبند باشیم احساس ضعف و ترس نمی کنیم و منتظر میشیم که به هدفمان یا به حد ضرر بخورد.

از پشت چارت نشینی به شدت پرهیز کنید و فقط 2 الی 3 نقطه زمانی در شبانه روز را انتخاب کرده و برای چک کردن وضعیت تحلیل فقط به آن سر بزنید. تریدر های حرفه ای با در نظر گرفتن تارگت و حد ضرر های متغیر تنها 1 الی 2 بار در روز، معاملات خود را بررسی می کنند. قیمت ها به دلیل نوساناتی که دارند به ما حمله ی عصبی وارد می کنند و ممکن هست دست به کاری بزنیم که چیزی جز پشیمانی حاصل نکند.

به یاد داشته باشید که معامله گری نشان گر خود شما در معامله هاست.


حد ضرر

در سال های باستان (یعنی خیلی قدیم) گفته شده که اگر کسی به حد ضرر اعتقاد ندارد کلا معامله گری رو ببوسه بزاره کنار! انسان ها جایز الخطا هستند و آیه نازل نشده که تمامی معاملات ما باید با سود خارج شود. خیر چنین نیست! حد ضرر برای مواقعی هست که تحلیل ما درست نیست و یا به دلیل شرایط اقتصادی سیاسی قیمت در نمودار مسیر دیگری را انتخاب میکند. یکی از اشتباهات خود بنده نداشتن حد ضرر بود که منجر به فاجعه از دست دادن 150 میلیون سرمایه شد. شبیه به من نباشید :)

حد ضرر خود را تنگ قرار ندید و فضای کافی برای بازی حرکت قیمت فراهم کنید.
حد ضرر شما را از ورشکستگی نجات می دهد
حد ضرر شما را از ورشکستگی نجات می دهد


ذهن فریبکار

بعضی مواقع بخاطر اینکه زیاد به نمودار نگاه می کردم توهم می زدم و یک الگو در آن مشاهده می کردم. دلیل این بود که ذهن من می خواست اونی رو ببینم که واقعا می خوام ببینم.

"اگر در 20 ثانیه اول بررسی نمودار الگویی را مشاهده کردید که هیچ! اگر خیر، بدونید که توهمی بیش نیست."

به یاد داشته باشید که شما برای خرید یک ماشین یا خانه حتی شده روز ها اون رو بررسی می کنید اما برای خرید سهمی کمتر از 3 دقیقه زمان می گذارید. دلیل این است که شما ترس از دست دادن آن سود را دارید.

"قبل از ورود به بازار حداقل 1 روز آن سهم را زیر نظر داشته باشید و منتظر فرصت خوب باشید."


یادداشت برداری

زمانی که می خواهید تریدی را شروع کنید بدلیل اینکه ترس از دست دادن سود به شما حاکم است معمولا عهد هایی که به خود دادید رو فراموش می کنید. این عهد ها را جایی نوشته و قبل از هر ترید آن را بلند بخوانید. همینطور اگر عهد جدیدی در راه کشف کردید به گنجینه اضافه کنید تا همیشه با شما همراه باشد.

سعی کنید نکات و تجربه های خود را از هر معامله یادداشت و قبل از شروع هر معالمه آن را یک بار مرور کنید.


پیاده روی و رژیم سالم

ترید کردن شغلی هست که نیاز به نشستن روی صندلی و پشت میز دارد و از آنجایی که ذهن شما با سود دهی شما رابطه کاملا مستقیمی دارد باید این رابطه را همیشه تازه نگه دارید.

با قرار دادن پیاده روی در برنامه روزانه خود ذهن خود را همیشه تازه نگه دارید و از آن پول کسب کنید.

میوه جات و سبزی جات تازه باعث می شه که ذهن شما بازدهی بهتری داشته باشه و در معاملات سودمند تر عمل کنید. همچنین برنامه خواب خود را تنظیم کنید. نه خفاش شب باشید نه مرغ سحرخیز. به هر حال پول باشد ولی سلامت نباشد باز هم بدرد نمی خورد!

بازار های فارکس و بورس سهام ایران و جهان ساعات و روز های مشخصی دارد که این باعث می شود شما ذهن خود را یک تا دو روز از معامله گری دور کنید و به آن استراحت بدید. ذهن شما همانند یک معدنچی انرژی مصرف می کند. اما بازاری مثله کریپتو به صورت 24 ساعته هست و کار مدام در این بازار کم کم فرسایشی می شود.

پیاده روی و انتخاب رژیم غذایی بازدهی ذهنی شما را به صورت چشم گیری زیاد می کند.
پیاده روی و انتخاب رژیم غذایی بازدهی ذهنی شما را به صورت چشم گیری زیاد می کند.


ترید های مکرر و انتقام از بازار

به یاد داشته باشید که بعد از به اتمام رسیدن یک معامله خود دوباره سراغ آن سهم نروید چون در اکثر مواقع آن سهم حرکت زیادی کرده (به قله یا دره رسیده) پس معامله کردن دوباره آن ریسک زیادی به همراه دارد. شاید معامله بعدی هم به سود برسد اما عقل می گه که ریسک بی جا ممنوع! معمولا به یه جایی می رسید که چند تا از ترید های پشت سر هم شما به ضرر ختم می شود اینجاست که روند بازار را کاملا اشتباه شناسایی کردید.

پیشنهاد می کنم پس از اینکه به چند معامله ضرر ده رسیدید فورا ترید را متوقف کنید و برنامه پیاده روی خود را انجام دهید. تا چند روز هم سراغ مارکت نروید.

تریدی که منجر به ضرر شود باعث بوجود آمدن ترس در شما می شود و دیگر فرصت های ناب بازار را از دست میدهید. ترید هایی که منجر به سود شود به شما اعتماد بنفس کاذب می دهد و روند بازار را اشتباه می بینید.


حفظ سرمایه رکن اصلی

اصلی ترین رکن در معامله گری حفظ سرمایه است حتی از سود بردن هم مهم تره. بی جهت خود را وارد بازار نکنید و برای سرمایه خود ارزش قائل بشید. مورد هایی بوده که بازار فاقد انرژی بوده و با ترید کردن روی آن ها چیزی جز ضرر عایدم شده.

اگر معامله گران یاد بگیرند که گاهی اوقات ترید نکردن خود به تنهایی سودآور است، دیگر غمی نداشتیم.


مدیریت Risk to Reward

خوب مشخصه ریسک یعنی ریسک و ریوارد یعنی جایزه. یعنی در قبال این ریسکی که می کنید چقدر جایزه نصیب تو میشه. به طور کلی کانسپت اینگونه است:

به ازای در معرض قرار دادن 1 دلار چقدر سود می خواهید از آن خود کنید.

بر فرض مثال من در قیمت 1000 می خوام سهام شرکت فلان را خریداری کنم اما استاپ من روی 950 هست و تارگت من روی 1100 است در این صورت ریسکی که من می کنم شامل سود بیشتر از ضررم هست. چون در صورت محقق شدن سودم 100 دلار سود می کنم اما اگر سناریو من پیش نرفت و ضرر کردم 50 دلار از دست می دهم. حالا با تقسیم سود به ضرر یعنی 100 دلار به 50 دلار عدد 2 بدست می آید که به آن Risk به Reward میگن. برای خود یک نسبت را ثابت در نظر بگیرید و کمتر از اون نسبت معامله نکنید برای من 2 است و برای برخی 3 و حتی یک سری همان 1 هم قبول دارند.

اینطور نیست که شما الکی یک تارگت بگیرید و ضرر را کمتر از سود بگیرید. باید در تحلیل و استراتژی ورود و خروج اعداد به دست آمده این داستان را به شما بگویند.


وقت طلاست، نمودار بازی ممنوع!

هر چقدر برایتان بگویم که زمان خود را زیاد صرف چک کردن تماشای نمودار کردم، کم گفتم. در بسیاری مواقع با بالا پایین شدن قیمت دست به دعا می شدم و در این فراز و نشیب ها، عصبی یا به روان خودم صدمه می زدم یا وقتم را هدر می دادم. می تونستم به جای تماشای نمودار، کمی مطالب آموزنده یا پیاده روی و یا کارهای دیگری به صورت موازی کاری انجام بدم.

هرگز پس از پوزیشن گیری به تماشای نمودار نشینید زیرا کاری خواهید کرد که به جز پشیمانی یا صدمه به خود چیزی دیگر عاید نخواهد شد. مهم ترین آن از دست رفت زمان است!
پشت نمودار نشینی چیزی جز ضرر در هر صورت برای شما نمی آورد.
پشت نمودار نشینی چیزی جز ضرر در هر صورت برای شما نمی آورد.


تاثیر لحظه ای از دیگران

مشورت کردن خوب است اما عمل کورکورانه به آن نه. گاهی شده که به خوبی ارزی را تحلیل کرده ام اما از تحلیل فلان کانال تلگرام یا فلانی تو یک گروه نظرم را عوض کردم. در این موقع دو حالت دارد یا فرد تحلیل خود را نقض کرده، یا پوزیشن خود را در ضرر و یا سود کمتر می بندد.

نظرات یا مطالب دیگران را جدی نگیرید و به تحلیل خود پایبند باشید. بالاخره یک روزی شما هم یاد خواهید گرفت.


سرمایه زیاد ممنوع

در صورتی که پول اضافی دارید می تونید با هر چقدر که دلتان بخواهد ترید کنید اما بازم نه هر چقدر! به طور کلی یک دهم از پولی که اضافه دارید را وارد این کار کنید. اما اگر به مقاصد آموزشی میارید و جدی هستید، می توانید با 100-200 دلار شروع کنید و فکر کنید این پول هزینه کلاس درس شماست.

هرگز پول قرضی وارد نکنید تا آرامش روانی داشته باشید. پول قرضی بر روی معاملات شما تاثیر منفی می گذارد.


جمله پولساز Trend is Your Friend

یکی از دوستان من که در روسیه زندگی می کند، باور نمی کنید اما با تکیه فقط به همین جمله میلیونر شد! یه معامله گر بر خلاف جهت بازار حرکت نمی کند. اگر تحلیل می گه که این ارز هنوز ارزان است (با توجه به این که RSI اشباع خرید را نشان می دهد) و روند صعودیست، باز می خریم. به طور کلی شرط بندی در جهت عکس بازار می تواند ضرر بدی به شما تحمیل کند. در شرایطی دیده شده است که تریدر بسته به استراتژی معاملاتی خود این کار را انجام می دهد اما با این تفاوت که می داند چه میکند!

همیشه اعتماد کنید که روند بهترین دوست شماست :)
بهترین دوست شما
بهترین دوست شما "روند" است.


اندیکاتور ها، دشمن معضل

در هیچ کجای دنیا نیامده که فلان اندیکاتور می تواند شما رو پولدار کند. اگر این بود شما حتی قادر به پیدا کردن اون اندیکاتور نبودید. اندیکاتور هایی که واقعا پول ساز هستند همیشه در خفا هستند و صاحبان آن در حال پول در آوردند. نگران نباشید به زودی این رو خواهید فهمید.

خودم در آن اوایل بالغ بر 6-7 اندیکاور رو همزمان باز می کردم و روی آن ها تحلیل می کردم. با قطعیت می توانم بگم که اندیکاتور ها هر کدام مشکلات خودشان را دارند و نمی توانند برای شما پیشگویی کنند. در واقع شرایط فعلی نمودار را برای شما بازگو خواهند کرد.

حال باید چه کرد؟ اصلی ترین داستان ها توسط خود کندل ها بازگو می شود فقط کافیست به داستان آن ها توجه و دقت کافی داشته باشید، داستان پردازی آن ها شما را ثروتمند می کند. حال برای تایید کردن داستان کندل ها از اندیکاتور ها استفاده کنید. به داستان کندل ها Price Action می گویند که دوره های آموزشی آن ها با قیمت های نجومی در حال برگذار شدن هست. کافیست با سرچ در اینترنت یا رجوع به مقاله بنده در مورد پرایس اکشن به یادگیری آن بپردازید.

اصلی ترین چیزی که باید به آن دقت کرد داستان کندل های راستگوست که بنام Price Action می شناسیم.


قمار خالص با اهرم بالا

اهرم هم خوب است هم بد! بعضی اوقات طمع و ترس از دست دادن چشمان شما را می گیرد و به تنها چیزی که فکر میکنید All-In هست. درست مثل یک پوکر باز! اما دقیقا این کار شما قمار است. پیشنهاد من بردن پول خود در کازینو های لاس وگاس یا پوکر های شبانه هست چون ما در معالمه گری قمار مهندسی و حساب شده انجام می دهیم. از جمله خود من تا حالا 2 بار لیکوئید شدم (یعنی سرمایه ام به کلی رفته). اینطور که با اهرم های بالای 50 معامله کردم و بدون در نظر داشتن حد ضرر با افت تنها 2 درصد از قیمت، کل سرمایه پر شد.

معامله گری قمار نیست و استفاده از اهرم به جای خود درست است. بهتر است رابطه ای میان عدد اهرم و ریسک به ریوارد بدست آورید.


خیال پردازی

این خیال پردازی خیلی چیز بدی هست چون منجر به چند فاجعه دیگر می شه:

1) زمانی که خیال پردازی می کنید و خود را در کف تصور می کنید و تارگت را 1000 برابر بالاتر قرار می دهید، معمولا حد ضرر فراموشتان می شود یا آن را خیلی کم در نظر می گیرید.

2) رشد ارز حتی تا 30 درصد هم شما را ارضا نمی کند و منتظر سود های تخلیلی هستید. چیزی نمی گذرد که وارد ضرر می شوید.

3) وقتی بیشتر در ضرر می روید تحلیل های من درآوردی خود را روی می کنید تا شاید جان عذاب کشیده شما کمی آرام گیرد. اما حرکت سخت بعدی بازار شما را ضربه فنی می کند.

4) تبریک می گوییم شما هم اکنون معامله ای را که 30 درصد در سود بود، به 60 درصد ضرر تبدیل کردید. این قضایا بیشتر به بازار کریپتو بر می گردد جایی که تمام سرمایه گذاران آن حرص و طمع سود را دارند!


نتیجه گیری

این نکاتی بود که من طی این 3 سال به شما یاد دادم. فکر کنم ارزش این مقاله بیش از این اعداد و رقم باشد. البته بستگی به خواننده آن هم دارد. به خوبی هر پاراگراف زمان ها و هزینه ها برای آن صرف شده. باشد که شخصی از این ها استفاده کند و راهی که دیگران رفته اند، تکرار نکند.

من رو دنبال کنید تا تکنینک های اختصاصی Price Action را در آینده به شما یاد بدم :)


من هم مانند زرتشت وصیت دارم ...

  • پندار نیک - غلبه روانی
  • گفتار نیک - حد ضرر
  • کردار نیک - پایبندی به استراتژی