در مقاله قبل نکاتی را در مورد اینکه چطور یک معامله گر حرفه ای باشیم، توضیح دادم. اما اینکه چطور تحلیل تکنیکال یاد بگیریم را توضیح ندادم. در اینجا ساده ترین و بهترین استراتژی معاملات در فارکس، بورس یا کریپتو و سایر بازار های مالی را به شما خواهم آموخت. این استراتژی مخصوص خود من هست و یادگیری آن را در اختیار شما قرار خواهم داد.
قبل از اون باید با مفاهیم و یادگیری پرایس اکشن (Price Action) آشنا شوید. اینکه کندل ها چه چیزی را در مورد قیمت می خواهند به ما بگویند و ما چطور باید با کمک آن نمودار را پیشبینی کنیم.
درست مانند زبان فارسی یا حتی زبان ریاضی، کندل ها هم زبانی دارند که با نگاه به آن ها می توانیم داستان آن ها را بفهمیم و پیشبینی کنیم.
توجه کنید این مقاله نسخه ساده پرایس اکشن می باشد که در جای خود ارزنده و پول ساز می باشد. اینطور نیست که تا دریایی از روش ها و اندیکاتور ها را یاد نگیرید نتوانید سودآوری کنید. یقینا در صورت اعمال درست این روش، موفق خواهید شد. اما تهیه نسخه حرفه ای پرایس اکشن سخت و زمان بر است، نمی دانم بتوانم آن را منتشر کنم یا خیر!
در نمودار ها ما با استفاده از تجمع کندل های سبز رنگ (که نشانه خرید است) و قرمز رنگ (که نشانه فروش است) پیشبینی خود را از آینده بیان می کنیم. بر فرض مثال اگر قیمت با 1 کندل سبز بلند از قیمت 100 به 130 صعود کند و قیمت با 3 کندل کوچک تر از 130 به 90 نزول کند می پنداریم که 130 یک مقاومت است و در آینده به عدد 130 باید واکنش دهد. اما اینکه چطور واکنش دهد بحث اصلی ماست.
به الگو ها، شمایل، رنگ ها (قرمز و سبز)، اندازه ها و سرعت حرکت کندل ها پرایس اکشن می گوییم. این عوامل در کنار هم چنان قدرتی رو می سازد که خود شما نیز باور نخواهید کرد!
مقاومت در بالای قیمت قرار دارد و حمایت در زیر قیمت که به صورت خطوط رسم می شود. رسم آن ها به صورت محدوده ای کار درست تری است. قیمت پس از برخورد به این خطوط به صورت مشهود و زیادی در جهت عکس حرکت می کند. هر چقدر این حرکت عکس، بیشتر باشد نظر معامله گران بیشتری را به خود جلب می کند.
فقط سراغ حمایت و مقاومت هایی بروید که از اعتبار بالایی برخوردارند. اگر موارد زیر رخ داد یعنی اعتبار بالایی دارند:
بگذارید حجم این مقاله را کوتاه نگه داریم. الگو های کندل استیک شکل بخصوصی دارند و تنها کاری که باید شما انجام دهید حفظ کردن شکل آن هاست. اگر هم یادتان نمی ماند PDF آن ها را در دو منبع فارسی و انگلیسی می گذارم تا پرینت بگیرید و همراه داشته باشید.
دانلود نسخه فارسی (PDF 13.4MB) | دانلود نسخه انگلیسی (PDF 0.8MB)
حال می خواهیم کمی فراتر برویم. چه میشد اگر نواحی حمایتی مقاومتی را با الگو های کندل استیک مخلوط کنیم؟ یک اثر هنری زیبایی بوجود می آید که پیشبینی ما را تا دو برابر محتمل تر می کند.
تبریک می گویم، شما هم اکنون 70 درصد از تحلیل تکنیکال را یاد گرفته اید. شاید بپرسید فکر نمی کردم به همین کوتاهی باشید؟ در جواب باید عرض کنم که تکنیکال دریایی بی کران از قواعد و روش های بخصوص است، مهم این است که شما یک روش را بدرستی تشخیص دهید و آن را در نمودار پیاده سازی کنید.
اگر تنها همین دو روش را به خوبی یاد بگیرید من به شما قول می دهم که بالغ بر ماهانه 30 درصد سود خالص می توانید از آن خود کنید. به مثال های زیر دقت کنید:
مثال شماره 1:
همانطور که مشاهده می کنید ناحیه آبی رنگ حمایتی است که پدید آمده. اولین کندل چکش را در سمت چپ می بینیم که نشان دهنده ی فشار خریداران است که با کندل انگولف بعدی تحلیل ما را مهر و موم کرد. این نشانه به ما می گوید که روند نزولی به اتمام رسیده و روند سعودی شروع خواهد شد.
به طور کلی ما به دنبال نشانه هایی هستیم که در نواحی حمایتی مقاومتی قرار گیرد و به ما کمک کند که روند در حال عوض شدن است. هرچقدر بتوانیم این نشانه ها را در این نواحی با یکدیگر ترکیب کنیم و سیگنال دریافت کنیم، موفق تریم.
مثال شماره 2:
ناحیه حمایتی مقاومتی اشتراکی خودش از اعتبار بالایی برخوردار هست اما فرض کنیم این ناحیه با 1 تا 5 کندلی همراه شده که ویک بلندی را همراه دارد. اینطور می شود که یک سوپر تحلیل حرفه ای بوجود می آید. بسیار ساده و شیک!
اگر کندلی را در ناحیه حمایت مقاومت استاتیک پیدا کنیم که با ویک بلند خود، آن ناحیه را سوراخ کرده باشد و سپس خود کندل در بالای ناحیه بسته شده باشد، باید خود را برای معامله آماده کنید.
ما در اینجا یاد گرفتیم که با ترکیب تک به تک استراتژی ها می توانیم برای خود احتمالاتی را بسازیم که درصد ناموفق بودن آن کم است. به میزانی که الگو های بیشتری در یک ناحیه رخ دهد به همان اندازه ما به تحلیلمان محکمتر خواهیم بود. حال اگر با اندیکاتوری کار می کنید که در این نواحی سیگنال می دهد می توان سیگنال آن را مزین بر علت دانست و تحلیل شما را بیشتر تایید کند.
شاید سوال بپرسید اگر نشانه های زیادی رویت شد ولی طبق تحلیل پیش نرفت چه؟ در جواب باید بگویم هیچ اشکالی ندارد. ضرری که از این طریق می کنیم کاملا بجا و منطقی است. زیرا در حالت های نادر چنین اتفاقاتی رخ می دهد. فرض میکنیم 10 معامله کردید و از 8 تای آن 10 دلار سود کردید و در 2 تای باقی مانده ضرر کردید. اما در ضرر ها با حد ضرر 5 دلار بیرون آمدیم، پس در مجموع 10 دلار ضرر و 80 دلار سود کردیم که برایند آن 70 دلار سود خالص می شود. چقدر زیباست!
بدهی است که پرایس اکشن مباحث جامع تری دارد و به همین چند تکنیک تمام نمی شود. اما توضیح کلی مطالب بسیار طاقت فرساست که در توان بنده نیست. از طرفی تا یک معامله گر یاد نگیرید که تنها با همین یک تکنیک سود آوری کند، حتی اگر 10 تکنیک دیگر هم یاد بگیرد، باز پله اول است. من نیز سعی میکنم در بین دردسر های روزمره زمانی خالی پیدا کنم و بتوانم برای شما بنویسم. اگر خدا قسمت کند ...
