آیا بازگشت بزرگ بیت‌کوین آغاز شده؟ از تثبیت ۱۰۵ هزار دلاری تا سیگنال‌های همسو از نهنگ‌ها و خُردها

 از بسته شدن هفتگی 105,000 دلاری تا 30 معیار که هیچ نشانه‌ای از پایان بازار صعودی را نشان نمی‌دهند، بیت‌کوین این هفته همچنان امیدهای صعودی را زنده نگه داشته است.

بیت‌کوین در هفته جدید به‌طور کامل به حالت بهبودی برگشته است، به این معنی که قیمت آن در حال افزایش است. این بهبود به‌ویژه به دلیل تلاش خریداران برای جبران خسارت‌های قبلی ناشی از تنش‌ها و درگیری‌های بین اسرائیل و ایران است. به عبارت دیگر، پس از این رویدادها که باعث کاهش قیمت شده بودند، اکنون بازار دوباره در حال رشد است. آینده قیمت بیت کوین چه خواهد بود؟

بسته شدن هفتگی قوی و عبور از 107,000 دلار، بیت کوین در برابر دلار (BTC/USD) را در موقعیت قوی‌تری قرار می‌دهد 

تصمیم حساس فدرال رزرو در مورد نرخ بهره در پیش است، در میان نگرانی‌ها از اینکه افزایش قیمت نفت ممکن است باعث افزایش تورم شود.

در یک نمایش نادر از همبستگی، هم نهنگ‌های بیت‌کوین و هم سرمایه‌گذاران خُرد در قیمت‌های کنونی در حالت هولد (نگه‌داری بیت کوین) باقی مانده‌اند.

بازارهای دائمی (Perp) همچنان نسبت به قیمت‌های اسپات قیمت‌های پایینتری را نشان می‌دهند، که منجر به انتظاراتی برای یک شورت اسکوییز (short squeeze) می‌شود.

بازارهای دائمی (Perp) به نوعی از قراردادهای معاملاتی اشاره دارند که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا بدون تاریخ انقضا، بر روی قیمت بیت‌کوین و سایر رمزارزها معامله کنند.

این وضعیت ممکن است به یک شورت اسکوییز (short squeeze) منجر شود. شورت اسکوییز زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت‌ها کاهش یابد و بر اساس این انتظار، اقدام به فروش قرضی (short selling) می‌کنند. اگر قیمت به‌جای کاهش، افزایش یابد، این سرمایه‌گذاران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، قراردادهای خود را خریداری کنند که این خود باعث افزایش بیشتر قیمت می‌شود. 

هدف‌های قیمت بیت کوین به‌وضوح صعودی هستند و 200,000 دلار یا بیشتر هنوز روی میز قرار دارد و هیچ نشانه تکنیکالی از یک اوج بلندمدت وجود ندارد.

تمرکز بر نقدینگی در حالی که کندل هفتگی 105,000 دلار را حفظ می‌کند

پس از یک بسته شدن هفتگی نسبتاً ثابت، بیت‌کوین در حال تلاش برای جبران خسارات از دست رفته است و هفته را با عبور از 107,000 دلار آغاز کرده است.

با این حال، بخش عمده‌ای از افت قیمت که به عنوان یک واکنش ناگهانی به درگیری‌های اسرائیل و ایران رخ داد، اکنون جبران شده است، داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView این موضوع را تأیید می‌کنند.

یک واکنش خوشبینانه از تریدر معروف، Crypto Tony در پلتفرم X بیان کرد: “هفته را بالای 104,500 دلار بسته‌ایم که نشانه بسیار خوبی است. فقط باید حالا بالای این سطح بمانیم.”

بلوک‌های نقدینگی پیشنهادی بالای قیمت نقدی به این معنی است که سفارشات خرید و فروش در قیمت‌های بالاتر از قیمت فعلی بیت‌کوین وجود دارد. این سفارشات در آغاز هفته به جلسه معاملاتی وال استریت رسیدند، یعنی معامله‌گران بزرگ در حال فعالیت هستند.

تحلیلگر مارک کالن همچنین اشاره می‌کند که ممکن است نقدینگی (یعنی سفارشات خرید و فروش) زیر قیمت فعلی نیز به زودی مورد توجه قرار بگیرد، که می‌تواند بر قیمت تأثیر بگذارد.

به طور کلی، بیت‌کوین در حال حفظ سطح 105,000 دلار است و نقدینگی در اطراف این قیمت به طور فشرده وجود دارد. این به این معناست که احتمال دارد قیمت در روز جاری به سمت بالا یا پایین حرکت کند، زیرا هر دو طرف (خریداران و فروشندگان) فعال هستند.

بیشتر بدانید: آیا افزایش قیمت بیت کوین به ۱۵۰ هزار دلار تا پایان سال ممکن است؟

تحلیلگر و مجری یوتیوب، رانانجای سینگ ادامه داد: بیت کوین در این ماه در یک محدوده کوچک در حال حرکت است، تنها 10 درصد بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت. اما در 4 سال گذشته، هر ماه بیشتر از این حرکت کرده است. این به ما می‌گوید که یک حرکت بزرگ در راه است، چه به سمت بالا و چه به سمت پایین.

هفته کمیته بازار آزاد فدرال در سایه افزایش قیمت نفت 

تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو، مهم‌ترین رویداد ماکرو اقتصادی این هفته است، در حالی که رویدادهای ژئوپولیتیکی ریسک‌ها را در مبارزه با تورم افزایش می‌دهند.

جلسه روز چهارشنبه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در حال حاضر به ادامه توقف در کاهش نرخ‌ها که در طول سال 2025 برقرار است، برنامه‌ریزی شده است.

در حالی که بازارها مدت‌هاست که احتمال کاهش نرخ‌ها قبل از سپتامبر را کنار گذاشته‌اند، فشار از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، فدرال رزرو و رئیس آن، جروم پاول، را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد.

بنابراین سخنان پاول در کنفرانس مطبوعاتی FOMC به دقت توسط شرکت‌کنندگان بازار زیر نظر خواهد بود تا نشانه‌هایی از تغییر در موضع را بررسی کنند.

این جلسه در شرایطی برگزار می‌شود که افزایش قیمت نفت و کالاها می‌تواند انتظارات تورمی در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، اثرات تعرفه‌های تجاری هنوز در داده‌های اقتصادی به وضوح دیده نمی‌شود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت‌ها ممکن است به تورم بیشتری منجر شود، اما نتایج تعرفه‌ها هنوز مشخص نیستند.

شرکت معاملاتی Mosaic Asset در آخرین شماره خبرنامه منظم خود، “The Market Mosaic”، نوشت: “قیمت‌ نفت پس از کاهش زیر سطح حمایت کلیدی در سطح 66 دلار، به دلیل تنش‌های ژئوپولیتیکی و نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت در خاورمیانه، یک بازگشت بزرگ داشته است.”

“همراه با شاخص دلار ایالات متحده (DXY) که به پایین‌ترین سطح خود در بیش از سه سال گذشته رسیده است، این تحولات باعث می‌شود که شاخص‌های کلی کالا به سطح مقاومت چند ساله کلیدی نزدیک شوند. یک شکست می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز تورمی در ماه‌های آینده داشته باشد.”

یک نکته مثبت برای بیت‌کوین ممکن است در سوابق تاریخی نهفته باشد. هم دلار ضعیف و هم نفت قوی در گذشته به عنوان کاتالیست‌های قیمت بیت کوین عمل کرده‌اند.

با این حال، منبع تجاری The Kobeissi Letter در آخرین تحلیل خود در پلتفرم X، نتیجه متفاوتی را در دید.

آنها روز دوشنبه اشاره کردند: “در حالی که همه سرخط‌ها به افزایش تنش‌ها و جنگ طولانی‌تر اشاره دارند، بازار سهام دقیقا عکس این را نشان می‌دهد. بازارهای سهام به رنگ سبز درآمده‌اند، قیمت‌های نفت اکنون فقط 0.5 درصد افزایش یافته‌اند و قیمت طلا تنها 0.5 درصد کاهش یافته است.”

“اگر بازار واقعاً نگران یک درگیری طولانی‌مدت بود، قیمت‌های نفت باید بالای 100 دلار در هر بشکه می‌بودند. در واقع، قیمت‌های نفت بیش از 10 درصد پایین‌تر از سقف ثبت‌شده در هفته گذشته هستند.”

نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خُرد بیت کوین را هولد کرده‌اند

نهنگ‌های بیت‌کوین، که به عنوان “پول هوشمند” در اکوسیستم بیت کوین شناخته می‌شوند، معمولاً در شرایط بازار از سرمایه‌گذاران خُرد متمایز عمل می‌کنند.

همان‌طور که Cointelegraph توضیح داده است، معامله‌گران با حجم بالا معمولاً قبل از مصرف‌کنندگان عادی اقدام به خرید می‌کنند و زمانی که سرمایه‌گذاران خُرد تازه شروع به ورود به بازار می‌کنند، ارزهای خود را با سود می‌فروشند.

اگر می خواهید بیشتر راجع تاثیر نهنگ ها بر بازار ارز دیجیتال بدانید بهتر است مقاله نهنگ‌های ارز دیجیتال: تأثیرگذاران بزرگ بر بازار کریپتو را مطالعه کنید.

با این حال، داده‌های اخیر از پلتفرم تحلیلی CryptoQuant نشان می‌دهد که توافق نادری میان نهنگ‌ها و نهادهای کوچک‌تر در حال شکل‌گیری است.

داکر فاست، یکی از نویسندگان این پلتفرم، نوشت: “امروز، ورودی‌های بیت‌کوین بایننس از هر دو گروه به پایین‌ترین سطح خود از آغاز این چرخه رسیده است. این الگو نشان‌دهنده تمایل قوی به هولد کردن به جای فروش است. به‌ویژه، به نظر می‌رسد که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خُرد در رویکرد خود همسو هستند که نشانه‌ای بسیار مثبت برای بازار است.”

داده‌های CryptoQuant حال و هوای کنونی را با وضعیت اواخر 2024 که بیت کوین برای اولین بار در هفت ماه به اوج تاریخی خود رسیده بود، مقایسه می‌کند. در آن زمان، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خُرد نیز “همزمان” عمل کردند.

داکر فاست ادامه داد: “علاوه بر ورودی‌های مداوم که اوایل چرخه مشاهده شد، دو لحظه کلیدی وجود داشت که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خُرد همزمان عمل کردند. این دوره‌ها با اوج‌های قبلی بازار همزمان بود که در آن ورودی‌های همزمان به بایننس از هر دو گروه سرمایه‌گذار به وضوح قابل مشاهده بود.”

این کاهش شدید در ورودی‌ها ممکن است نشان دهد که بیشتر شرکت‌کنندگان منتظر سیگنال‌های واضح‌تری از بازار کلان هستند یا صرفاً به روند بلندمدت بیت‌کوین اعتقاد دارند.

بایننس احتمال شورت اسکوییز را می‌بیند

جوآو ودسون، بنیان‌گذار پلتفرم تحلیل داده Alphractal، به‌دنبال نشانه‌هایی از “شورت اسکوییز” و افزایش قیمت بیت کوین در بایننس است. او در این آخرهفته اشاره کرد که قیمت بیت کوین در معاملات مشتقه در حال حاضر پایین‌تر از بازارهای اسپات است و زمانی که این روند برعکس شود، معمولاً خبر خوبی برای خریداران است.

همچنین بدانید: 93 درصد از کل بیت ‌کوین‌ها استخراج شده‌اند. چه مقدار بیت‌ کوین باقی‌مانده است؟

هدف‌های قیمت BTC به سمت آسمان

با وجود رکود اخیر قیمت بیت کوین و ناکامی‌های مکرر در شکستن سقف‌های جدید، بسیاری از معامله‌گران نسبت به قیمت خوش‌بین هستند.

در هفته گذشته، افراد بیشتری در حال بیان این موضوع هستند که بیت کوین به سادگی در حال آماده‌سازی برای حمله بعدی به مقاومت است و سقف‌های تاریخی جدید تقریباً تضمین شده است.

تنها سوال این است که قیمت ممکن است به چه حدی برسد.

🚨 معامله‌گران بیت‌کوین به دنبال اوج‌های تاریخی جدید هستند برخی پیش‌بینی می‌کنند که قیمت به 270,000 دلار تا اکتبر خواهد رسید. آن‌ها بیان کردند:

روند صعودی؟ هنوز تمام نشده است. احتمالاً بازگشت بزرگ بیت کوین تازه در حال آغاز است. 👀📈

“یکی از پیش‌بینی‌های اخیر تریدر آلن تاردیگر در 15 ژوئن: بیت‌کوین در حال حرکت به سمت بالا در یک الگوی صعودی است”.
بیشتر بدانید: چگونه از ChatGPT برای تحلیل حرکات بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنیم

“این الگو اخیراً به مدت چند هفته شکل گرفته و انتظار می‌رود به سطوح 170,000 دلار برسد.”

هدف‌های 200,000 دلار یا بیشتر برای بازار صعودی کنونی غیرمعمول نیست.