پنج معامله‌گر برتر ارزهای دیجیتال که در سال 2025 باید دنبال کرد

از شرط‌های جسورانه تا ضررهای دردناک، معامله‌گران برتر ارزهای دیجیتال در سال 2025 نشان می‌دهند که چگونه روایت‌ها می‌توانند بازارها را تحت تأثیر قرار دهند. 

نکات کلیدی:

• بزرگ‌ترین معامله‌گران در سال 2025 نه تنها با سرمایه، بلکه با روایت‌ها بازارها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. 

• جیمز وین نشان می‌دهد که چگونه اهرم‌های بزرگ می‌توانند پیروزی‌های فوق‌العاده‌ای به همراه داشته باشند، اما همچنین می‌توانند سرمایه را در عرض چند دقیقه نابود کنند.

• اندرو کانگ ثابت می‌کند که ترکیب تغییرات کلان اقتصادی یا سیاستی با معاملات قوی می‌تواند سودآور باشد… اگر به درستی اندازه‌گیری شود.

• GCR می‌گوید که وقتی روی آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید و ریسک می‌کنید، بهترین نتیجه را زمانی می‌گیرید که به زمان‌بندی دقیق توجه کنید و آماده باشید که به سرعت از سرمایه‌گذاری خارج شوید. یعنی باید به موقع وارد و خارج شوید تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید.

• ماچی بیگ برادر نشان می‌دهد که جنس معاملات میم و NFT خالصاً نوسانی است، شرایط می‌تواند در یک شب تغییر کنند.

• آرتور هایز نشان می‌دهد که چگونه پیش‌بینی‌های کلان می‌توانند احساسات بازار را شکل دهند، اما حتی پیش‌بینی‌های بزرگ هم با ریسک‌های نزولی همراه هستند.

معامله ارزهای دیجیتال در سال 2025 به‌طور قابل توجهی با گذشته تغییر کرده است. بازیگران نهادی به‌طور تهاجمی‌تر وارد عمل می‌شوند، قوانین در حال تثبیت هستند و نقدینگی در حال تغییر نحوه رفتار بازارها است.

با توجه به این حجم بالای سرمایه در حرکت، توجه از این‌که «چه چیزی» معامله می‌شود به این‌که «چه کسی» بازارها را حرکت می‌دهد، تغییر کرده است. شخصیت‌های رسانه‌های اجتماعی، نهنگ‌های ناشناس و سرمایه‌گذاران با تجربه اکنون تأثیر زیادی بر بازار دارند. تصمیمات آن‌ها می‌تواند روایت‌ها را به وجود آورد، زنجیره‌ای از حرکت‌ها ایجاد کند و قیمت را تعیین کند.

در این مقاله، پنج معامله‌گر را معرفی می‌کنیم که در سال 2025 ارزش دنبال کردن دارند. برخی از آن‌ها سرمایه‌گذاران با ریسک‌پذیری بالا هستند، برخی دیگر متفکران استراتژیک، اما همه آن‌ها تأثیر خود را بر بازار می‌گذارند.

1)       جیمز وین: اهرم‌های پرخطر و درس‌های بزرگ

جیمز وین (که به عنوان جیمز وین ریل شناخته می‌شود) یکی از معامله‌گران مورد توجه در سال 2025 است نه تنها به خاطر پیروزی‌های چشمگیرش، بلکه به خاطر ضررهای دراماتیکش.

سبک او بی‌نظیر است: استفاده سنگین از اهرم (اغلب تا 40 برابر)، نوسان گیری‌های جسورانه در میم‌کوین‌ها و اشتیاق به دنبال کردن نوسانات در بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های حساس.

در مه 2025، گزارش شد که وین یک موقعیت خرید با اهرم 40 برابری روی بیت‌کوین به ارزش بین 1.1 تا 1.25 میلیارد دلار باز کرده است. وقتی قیمت BTC کاهش یافت، این موقعیت (و چند موقعیت دیگر) لیکویید شد که منجر به ضررهای چندین میلیون دلاری شد.

این اولین بار نبود که جیمز وین در موقعیت‌های پرخطر قرار می‌گرفت. در ابتدای کارش، او سرمایه‌گذاری کوچکی در میم‌کوین PEPE انجام داد و از آن سودهای زیادی کسب کرد. بعد از آن، او شروع به گرفتن شرط‌های اهرمی تهاجمی کرد که بسیاری از آن‌ها به لیکویید و از دست دادن سرمایه منجر شد، به‌ویژه در مورد میم‌کوین‌هایی مانند PEPE. به عبارت دیگر، او از موفقیت اولیه‌اش استفاده کرد و ریسک‌های بیشتری را پذیرفت که بعضی از آن‌ها نتیجه خوبی نداشتند.

این چرخه آشناست: سودهای خیره‌کننده به دنبال کاهش‌های دردناک.

وین نمایانگر هر دو جنبه معاملات ریسکی است: اینکه چگونه موقعیت‌های جسورانه می‌توانند تیترهای خبری را به خود جلب کنند، اما همچنین چقدر سریع سرمایه می‌تواند نابود شود.

2)     اندرو کانگ: شرط‌های زیرساختی و کلان‌ اقتصادی مبتنی بر نظریه

اندرو کانگ، یکی از بنیان‌گذاران مکانیزم کپیتال، به خاطر رویکرد مبتنی بر نظریه‌اش به دقت زیر نظر افراد است.

مکانیزم کپیتال پروژه‌هایی را در زمینه مالی غیرمتمرکز (DeFi)، زیرساخت و بازی‌ها حمایت می‌کند. اما اندرو کانگ به خاطر این که به‌طور علنی ایده‌ها و نظریه‌های خود را به اشتراک می‌گذارد و آن‌ها را به معاملات واقعی تبدیل می‌کند، شناخته شده است. به عبارت دیگر، او به جای اینکه فقط درباره ایده‌هایش صحبت کند، آن‌ها را در بازارها عملی می‌کند.

در آوریل 2025، یکی از حرکات او در صرافی هایپرلیکوید انجام شد. کانگ از طریق یک کیف پول مرتبط با مکانیزم (0xBb87)، یک موقعیت خرید با اهرم 40 برابری روی بیت‌کوین به ارزش حدود 100 میلیون دلار باز کرد و به سرعت این موقعیت را به حدود 200 میلیون دلار افزایش داد. 

این زمان با تغییر سیاست تعرفه‌ای ایالات متحده و یک پست رسانه‌های اجتماعی از رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، که اعلام کرد: “این زمان خوبی برای خرید است”، همزمان بود و به دنبال آن یک توقف موقتی 90 روزه بر تعرفه‌های قبلی اعلام شد.

کانگ بعد از کسب سود، بخشی از سرمایه‌گذاری‌اش را فروخت تا سود کند. سپس بقیه سرمایه‌گذاری‌اش را به آرامی و به تدریج فروخت، با استفاده از روشی به نام “سفارشات قیمت متوسط وزنی زمانی” (TWAP) که به او کمک کرد تا قیمت بهتری برای فروش بگیرد و نوسانات بازار را کاهش دهد.

رویکرد او به نظر می‌رسد که ترکیبی از محرک‌های کلان یا سیاستی با معاملات مبتنی بر اعتماد است و او معمولاً نظریه‌های خود را منتشر می‌کند که به هدایت درک بازار کمک می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ قبل از اینکه او به یک سرمایه‌گذار خطرپذیر و تاجر تبدیل شود، کانگ حدود 5,000 دلار از طریق تجارت آربیتراژ دوج‌کوین در ردیت و بازارهای خارج از بورس زمانی که دانشجو بود، به دست آورد.

3)     GCR: اعتقاد متضاد به آلت‌کوین‌ها و روایت‌ها

GCR (مخفف Gigantic Rebirth) یک تاجر نیمه‌مخفی است که به خاطر پیش‌بینی‌های جسورانه و با اعتماد به نفسش شهرت دارد. او برای اولین بار به خاطر موقعیت شورت LUNA (شامل یک شرط 10 میلیون دلاری) قبل از سقوط آن در کانون توجه قرار گرفت و از آن زمان به خاطر ترکیب شرط‌های متضاد روی آلت‌کوین‌ها با تحلیل‌های دقیق از تغییرات کلان اقتصادی شناخته شده است.

GCR در سال 2025 تصمیم گرفت که بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگش در آلت‌کوین‌ها را بفروشد. او حدود 174.9 میلیون توکن CULT را در عرض چند ساعت فروخت و به جای آن‌ها، اقدام به خرید تتر و اتریوم کرد. این کار به او کمک کرد تا حدود 557,000 دلار به دست آورد. به عبارت دیگر، او با فروش سریع این توکن‌ها توانست سود کسب کند.

در عین حال، او پیش‌بینی‌های مثبت نیز ارائه داد، مانند تعیین هدف قیمت 10,000 دلار برای اتریوم و اظهار نظر درباره توکن‌هایی مانند شیبا اینو و INTL، که چشم‌اندازهای آن‌ها را به عوامل گسترده‌تری مانند تورم و فعالیت شبکه مرتبط کرد.

در میانه سال 2025، جنجالی به وجود آمد زمانی که اسکرین‌شات‌ها و ادعاهای کاربران نشان داد که ممکن است GCR به انتخاب‌های Teeka Tiwari در Palm Beach Confidential قبل از انتشار عمومی دسترسی زودهنگام داشته باشد. این ادعاها هنوز تأیید نشده‌اند، اما نشان‌دهنده دقت نظارت بر فعالیت‌های او هستند.

آنچه GCR را تعریف می‌کند، ترکیبی از موقعیت گرفتن جسورانه در آلت‌کوین‌ها، خروج سریع در مواقع لازم است.

آیا می‌دانستید؟ GCR به درستی در مقابل LUNA در نزدیکی 90 دلار موقعیت شورت گرفت و با وقوع سقوط، سود قابل توجهی به دست آورد.

4)       مچی بیگ برادر (جفری هوانگ): نوسانات با اهرم بالا در میم‌کوین‌ها و NFTها

جفری هوانگ، که به‌عنوان مچی بیگ برادر شناخته می‌شود، یک کارآفرین تایوانی-آمریکایی در زمینه موسیقی و سرگرمی است که به شخصیت شناخته‌شده‌ای در دنیای رمز ارزها تبدیل شده است. او پروژه‌هایی مانند میترایل را تأسیس کرده و همچنین به پروژه Cream Finance مرتبط است. اخیراً، مچی بیگ برادر در زمینه معاملات درون زنجیره‌ای، خرید و فروش توکن‌های غیر مثلی (NFT) و سرمایه‌گذاری‌های جسورانه در میم‌کوین‌ها فعال شده است. 

در سال 2025، مچی با معاملات بزرگ اهرمی شهرت خود را حفظ کرده است. یکی از نمونه‌ها: یک موقعیت خرید 25 برابری روی اتریوم به ارزش حدود 54 میلیون دلار بود. در همین زمان، او با یک موقعیت 5 برابری وارد معاملات هایپرلیکوید (HYPE) شد.

در یک مقطع، گزارش‌ها نشان می‌دادند که پرتفوی او بیش از 30 میلیون دلار سود غیرواقعی از ETH، HYPE و PUMP کسب کرده است. با این حال، در مورد PUMP به‌تنهایی، گفته می‌شود که او 4.3 میلیون دلار ضرر خالص داشته است.

سبک معاملاتی مچی بیگ برادر به خاطر نوسانات شدید و جسورانه‌اش شناخته می‌شود. او معمولاً از موقعیت‌های اهرم‌دار (خرید یا فروش با استفاده از اعتبار) استفاده می‌کند و گاهی اوقات به سرعت جهت سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهد، یعنی از خرید به فروش می‌رسد. او به خاطر توانایی‌اش در واکنش سریع به تغییرات بازار معروف است.

5)     آرتور هایز: پیش‌بینی‌کننده کلان و استراتژیست چرخه‌ها

آرتور هایز، یکی از بنیان‌گذاران بیت‌مکس و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت Maelstrom، به‌عنوان یک صدای کلان پیشرو در دنیای رمز ارزها شناخته می‌شود. مقالات و مصاحبه‌های او اغلب موضوعاتی مانند سیاست‌های بانک مرکزی، جریان‌های نقدینگی و مکانیک‌های عرضه بیت‌کوین و اتریوم را در هم می‌آمیزد که معمولاً بر نحوه تفکر بازار درباره داینامیک‌های کلان رمز ارز تأثیر می‌گذارد.

هایز در سال 2025، مجموعه‌ای از پیش‌بینی‌های جسورانه را ارائه داده است. او درباره یک اصلاح نزولی هشدار داد که می‌تواند بیت‌کوین را به محدوده 70,000 تا 75,000 دلار برساند.

با این حال، چشم‌انداز بلندمدت او به طرز قابل توجهی خوش‌بینانه است: او پیش‌بینی می‌کند که بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال به 200,000 دلار برسد و خریدهای مجدد اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده و سیل نقدینگی جهانی روند آن را تقویت می‌کند.

در مورد اتریوم، هایز به داینامیک‌های عرضه (استیکینگ، سوزاندن کارمزد و فعالیت‌های لایه 2) به‌عنوان عوامل حمایتی اشاره کرده و اخیراً دوباره به یک موقعیت لانگ ETH ورود کرده است.

در عین حال، او سناریوهای نزولی نیز ارائه داده و به تورم، تعرفه‌ها و داده‌های ضعیف بازار کار به‌عنوان محرک‌های بالقوه برای کاهش قیمت بیت کوین به سمت 100,000 دلار اشاره کرده است.

پیش‌بینی‌های او همیشه به وقوع نمی‌پیوندد، اما اغلب به شکل‌گیری نحوه دید بازار به ریسک و پتانسیل کمک می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ هایز مانند بسیاری از کاربران، بخشی از بیت‌کوین‌های خود را در هک Mt. Gox در سال 2013 از دست داد.

زمانی برای خرید، زمانی برای فروش و زمانی برای ماهی‌گیری وجود دارد

جیمز وین، اندرو کانگ، GCR، مچی بیگ برادر و آرتور هایز پنج نیروی قابل توجه هستند که در حال شکل‌دهی به معاملات رمز ارز در سال 2025 هستند.

از اهرم‌های پرخطر تا بازی‌های مبتنی بر نظریه‌های کلان، شرط‌های متضاد روی آلت‌کوین‌ها و موقعیت‌های نهادی، استراتژی‌های آن‌ها نشان می‌دهد که چه تعداد عامل همزمان بر این بازار تأثیر می‌گذارد.

بهتر است بدانید: نسبت ریسک به پاداش (Risk/reward) در معاملات کریپتو چیست و چگونه از آن بهره‌برداری کنیم؟

با ورود سرمایه‌های نهادی و پیشرفت استراتژی‌های درآمدزا، همچنین با سخت‌گیری بیشتر قوانین، احتمال اشتباه در معاملات کاهش یافته است. این معامله‌گران می‌توانند نشانه‌های اولیه تغییر احساسات بازار را نشان دهند، اما حرکات آن‌ها ممکن است شلوغ و پر سر و صدا باشد و کپی‌برداری از آن‌ها بدون اطلاعات کافی می‌تواند هزینه‌بر باشد.

ارزش واقعی در این است که به رفتار آن‌ها نگاه کنیم و یاد بگیریم چگونه داستان‌ها را شکل می‌دهند، موقعیت‌های خود را اندازه‌گیری می‌کنند و ریسک‌ها را مدیریت می‌کنند.

درس‌ها را بگیرید، اما از کپی‌برداری کورکورانه از معاملات خودداری کنید. ریسک خود را متناسب نگه دارید، به دقت تغییرات نقدینگی و سیاست‌ها را زیر نظر داشته باشید و بازار را به‌عنوان یک سیستم زنده در نظر بگیرید که حتی نام‌های با تجربه‌ترین نیز ممکن است اشتباه کنند.

نتیجه‌گیری

در سال 2025، پنج معامله‌گر برجسته ارزهای دیجیتال شامل جیمز وین، اندرو کانگ، GCR، مچی بیگ برادر و آرتور هایز، نقش مهمی در شکل‌دهی به بازار دارند. استراتژی‌های آن‌ها از اهرم‌های پرخطر و شرط‌های کلان اقتصادی تا نوسانات شدید در میم‌کوین‌ها و پیش‌بینی‌های کلان متغیر است.

این معامله‌گران نه تنها با سرمایه‌گذاری‌های خود، بلکه با روایت‌هایی که ایجاد می‌کنند، بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با ورود سرمایه‌های نهادی و سخت‌تر شدن قوانین، فضای اشتباه در معاملات کاهش یافته است، اما این بدان معناست که کپی‌برداری از حرکات آن‌ها بدون درک زمینه می‌تواند پرهزینه باشد.

درس‌های کلیدی شامل اهمیت مشاهده رفتار این معامله‌گران، یادگیری از نحوه مدیریت ریسک و اندازه‌گیری موقعیت‌ها است. لازم است که معامله‌گران جدید از کپی‌برداری کورکورانه خودداری کنند و به دقت به تغییرات نقدینگی و سیاست‌ها توجه داشته باشند. بازار باید به‌عنوان یک سیستم زنده در نظر گرفته شود که حتی بهترین‌ها نیز ممکن است اشتباه کنند.